PDF《云铝股份》

云铝股份 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 证券代码:

000807 股票简称: 云铝股份 公告编号: 2019-045 云南铝业股份有限公司 关于

2018 年年度报告及审计报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏.

云南铝业股份有限公司(以下简称 云铝股份 或 公司 )于2019 年3月26 日披露 了《公司

2018 年年度报告》 、 《公司

2018 年审计报告》 .公司近期收到深圳证券交易所公司管 理部关于公司

2018 年年度报告的问询函(公司部年报问询函〔2019〕第9号) ,公司就问询 函所关注的问题进行了回复说明,并对《公司

2018 年年度报告》 、 《公司

2018 年审计报告》 相关内容进行更正.具体情况如下:

一、 《公司

2018 年年度报告》中

第四节经营情况讨论与分析/

五、投资情况/

3、报告 期内正在进行的重大的非股权投资情况 的相关数据需作出更正,更正情况如下: 更正前:

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况(第19 页) 项目名称 投资 方式 是否为固定资产投资投资项目涉及行业 本报告期 投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 资金来 源 项目 进度 预计收益截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日期 (如有) 披露索引 (如有) 600kt/a 氧化 铝技术升级提 产增效项目 自建 是 铝行 业364,041,628.78 1,690,361,174.74 募集资 金和其 他95.00% ― ― 不适用

2016 年10 月22 日http://w ww.cninf o.com.cn

80 万吨/年氧 化铝项目 自建 是 铝行 业79,524,426.38 5,880,901,056.61 金融机 构贷款 和其他 100.00% ― ― 不适用 ― ― 高精超薄铝箔 项目 自建 是 铝行 业311,902,520.33 618,232,130.49 金融机 构贷款 和其他 90.00% ― ― 不适用

2016 年10 月22 日http://w ww.cninf o.com.cn

60 万吨炭素项 目二期

35 万吨 /年工程 自建 是 铝行 业290,305,000.00 530,305,000.00 募集资 金和其 他36.71% ― ― 不适用

2014 年09 月23 日http://w ww.cninf o.com.cn 云铝股份 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 鲁甸 6.5 级地 震灾后恢复重 建70 万吨/年 水电铝项目一 期35 万吨/年 工程 自建 是 铝行 业1,365,328,739.08 1,805,101,966.72 金融机 构贷款 和自有 资金 42.02% ― ― 不适用

2016 年12 月13 日http://w ww.cninf o.com.cn 绿色低碳水电 铝加工一体化 鹤庆项目 自建 是 铝行 业710,135,239.57 719,426,755.00 金融机 构贷款 和自有 资金 30.57% ― ― 不适用

2017 年07 月18 日http://w ww.cninf o.com.cn 合计 3,121,237,554.14 11,244,328,083.56 更正后:

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况(第19 页) 项目名称 投资 方式 是否为固定资产投资投资项目涉及行业 本报告期 投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 资金来 源 项目 进度 预计收益截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日期 (如有) 披露索引 (如有) 600kt/a 氧化 铝技术升级提 产增效项目 自建 是 铝行 业364,041,628.78 1,690,361,174.74 募集资 金和其 他95.00% ― ― 不适用

2016 年10 月22 日http://w ww.cninf o.com.cn

80 万吨/年氧 化铝项目 自建 是 铝行 业79,524,426.38 5,880,901,056.61 金融机 构贷款 和其他 100.00% ― ― 不适用 ― ― 高精超薄铝箔 项目 自建 是 铝行 业311,902,520.33 618,232,130.49 金融机 构贷款 和其他 90.00% ― ― 不适用

2016 年10 月22 日http://w ww.cninf o.com.cn

60 万吨炭素项 目二期

35 万吨 /年工程 自建 是 铝行 业290,305,000.00 530,305,000.00 募集资 金和其 他83.33% ― ― 不适用

2014 年09 月23 日http://w ww.cninf o.com.cn 鲁甸 6.5 级地 震灾后恢复重 建70 万吨/年 水电铝项目一 期35 万吨/年 工程 自建 是 铝行 业1,365,328,739.08 1,805,101,966.72 金融机 构贷款 和自有 资金 42.02% ― ― 不适用

2016 年12 月13 日http://w ww.cninf o.com.cn 绿色低碳水电 铝加工一体化 鹤庆项目 自建 是 铝行 业710,135,239.57 719,426,755.00 金融机 构贷款 和自有 资金 30.57% ― ― 不适用

2017 年07 月18 日http://w ww.cninf o.com.cn 合计 3,121,237,554.14 11,244,328,083.56 云铝股份 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝

二、 《公司

2018 年年度报告》中 第十一节财务报告/

七、合并财务报表项目注释/

4、 应收票据及应收账款/(2)应收账款 的相关数据及内容需作出更正,更正情况如下: 更正前: (2)应收账款 1)应收账款分类披露(第131 页) 单位: 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提 比例 金额 比例 金额 计提 比例 单项金 额重大 并单独 计提坏 账准备 的应收 账款 213,230,850.86 50.90 88,281,197.02 41.40 124,949,653.84 94,758,600.77 34.84 9,536,749.83 10.06 85,221,850.94 按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款 195,184,753.83 46.59 19,395,721.23 9.94 175,789,032.60 165,745,873.81 60.95 14,289,162.74 8.62 151,456,711.07 单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的应 收账款 10,508,721.41 2.51 2,915,290.62 27.74 7,593,430.79 11,446,280.96 4.21 2,496,243.38 21.81 8,950,037.58 合计 418,924,326.10 100.00 110,592,208.87 26.40 308,332,117.23 271,950,755.54 100.00 26,322,155.95 9.68 245,628,599.59 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: (第131 页) 单位: 元 应收账款(按单位) 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由 昆明有色冶金设计研究院股份公司 121,148,585.82 同时发生购销业务,期末负债大于应收账款 禄丰新立钛业有限公司 61,494,860.73 61,494,860.73 100.00 预计无法收回,全额计提坏账 上海恩远实业有限公司 16,402,595.20 16,402,595.20 100.00 按账龄计提 云南冶金新立钛业有限公司 4,851,395.00 4,851,395.00 100.00 按账龄计提 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 2,368,746.83 100.00 法院判决,进入强制执行程序.对方无足够的 财产可执行 云铝股份 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 更正后: (2)应收账款 1)应收账款分类披露(第131 页) 单位: 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提 比例 金额 比例 金额 计提 比例 单项金 额重大 并单独 计提坏 账准备 的应收 账款 207,698,504.77 49.58 82,748,850.93 39.84 124,949,653.84 94,758,600.77 34.84 9,536,749.83 10.06 85,221,850.94 按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款 200,717,099.92 47.91 24,928,067.32 12.42 175,789,032.60 165,745,873.81 60.95 14,289,162.74 8.62 151,456,711.07 单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的应 收账款 10,508,721.41 2.51 2,915,290.62 22.74 7,593,430.79 11,446,280.96 4.21 2,496,243.38 21.81 8,950,037.58 合计 418,924,326.10 100.00 110,592,208.87 26.40 308,332,117.23 271,950,755.54 100.00 26,322,155.95 9.68 245,628,599.59 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: (第131 页) 单位: 元 上海雄恒贸易公司 1,621,664.53 1,621,664.53 100.00 按账龄计提 云南建水锰业有限责任公司 1,432,321.19 按账龄计提 苏州恒祥进出口有限公司 1,341,600.77 1,341,600.77 100.00 按账龄计提 浙江吉利装璜材料有限公司 1,315,367.69 1,315,367.69 100.00 按账龄计提 湖北阳新轮毂厂 1,253,713.10 1,253,713.10 100.00 按账龄计提 合计 213,230,850.86 88,281,197.02 -- -- 应收账款(按单位) 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由 昆明有色冶金设计研究院股份公司 121,148,585.82 同时发生购销业务,期末负债大于应收账款 禄丰新立钛业有限公司 61,494,860.73 61,494,860.73 100.00 预计无法收回,全额计提坏账 上海恩远实业有限公司 16,402,595.20 16,402,595.20 100.00 法院判决,进入强制执行程序.对方无足够 云铝股份 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝

三、 《公司

2018 年年度报告》中 第十一节财务报告/

七、合并财务报表项目注释/

70、 所有权或使用权受到限制的资产/其他说明 的相关数据及内容需作出更正,更正情况如下: 更正前: 其他说明: (第170 页至第

171 页) 注: (1)截至

2018 年12 月31 日,本公司子公司云铝浩鑫以 10,000,000.00 元银行存款 作为保证金向中国进出口银行云南省分行获得长期借款 100,000,000.00 元;

剩余 1,334,950,060.81 元为本公司及子公司开立票据、信用证的保证金. 更正后: 其他说明: (第170 页至第

171 页) 注: (1)截至

2018 年12 月31 日,本公司子公司云南文山铝业以银行存款 31,000,000.

00 元作为保证金在南屏工行借款 155,000,000.00 元,以银行存款 155,000,000.00 元作为保 证金、用账面价值为 108,376,481.78 元的无形资产,作为抵押在华夏银行开立银行承兑汇票 310,000,000.00 元.本公司子公司云铝浩鑫以 10,000,000.00 元银行存款作为保证金向中国 进出口银行云南省分行获得长期借款 100,000,000.00 元;

剩余 1,148,950,060.81 元为本公 司及子公司开立票据、信用证的保证金.

四、 《公司

2018 年年度报告》中 第十一节财务报告/

七、合并财务报表项目注释/

16、 固定资产/(1)固定资产情况 的相关数据作出更正,更正情况如下: 更正前:

16、固定资产 (1)固定资产情况(第141 页至

142 页) 单位:元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他 合计

一、账面原值: 1.期初余额 10,352,001,014.81 16,372,241,392.94 117,983,469.18 60,890,047.98 26,903,115,924.91 2.本期增加金额 1,320,728,112.86 2,165,618,152.12 11,870,635.66 8,615,376.74 3,498,778,842.93 (1)购置 2,544,254.34 211,854,171.69 11,870,635.66 7,034,509.96 233,303,571.65 (2)在建工程转入 1,318,183,858.52 1,910,119,306.28 0.00 592,777.78 3,228,895,942.58 (3)企业合并增加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (4)融资租入 0.00 0.00 0.00 988,089.00 988,089.00 (5)类别调整 0.00 43,644,674.15 0.00 0.00 43,644,674.15 3.本期减少金额 46,792,651.20 422,376,312.44 11,349,649.37 4,722,969.90 485,241,582.91 (1)处置或报废 7,181,011.15 154,503,536.55 7,358,569.81 4,681,015.36 173,724,132.87 的财产可执行 云南冶金新立钛业有限公司 4,851,395.00 4,851,395.00 100.00 预计无法收回,全额计提坏账 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 2,368,746.83 关联方不计提坏账 云南建水锰业有限责任公司 1,432,321.19 关联方不计提坏账 合计 207,698,504.77 82,748,850.93 -- -- 云铝股份 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 (2)转出至在建工程 0.00 267,872,775.89 0.00 0.00 267,872,775.89 (3)类别调整 39,611,640.05 0.00 3,991,079.56 41,954.54 43,644,674.15 4.期末余额 11,625,936,476.47 18,115,483,232.62 118,504,455.47 64,782,454.82 29,924,706,619.38

二、累计折旧 1.期初余额 1,613,696,613.38 7,174,049,013.36 64,931,763.34 28,966,618.97 8,881,644,009.05 2.本期增加金额 262,067,884.64 857,687,969.70 6,503,180.09 1,736,002.06 1,127,995,036.49 (1)计提 262,067,884.64 857,687,969.70 6,503,180.09 1,736,002.06 1,127,995,036.49 3.本期减少金额 3,945,929.05 350,766,124.40 6,709,344.39 2,590,113.53 364,011,511.37 (1)处置或报废 3,945,929.05 114,631,869.07 6,709,344.39 2,590,113.53 127,877,256.04 (2)转出至在建工程 0.00 236,134,255.33 0.00 0.00 236,134,255.33 4.期末余额 1,871,818,568.97 7,680,970,858.66 64,725,599.04 28,112,507.50 9,645,627,534.17

三、减值准备 1.期初余额 165,441,780.84 227,322,041.17 2,563.31 1,062,380.32 393,828,765.64 2.本期增加金额 67,302,175.37 142,652,835.51 0.00 2,566.94 209,957,577.82 (1)计提 67,302,175.37 142,652,835.51 0.00 2,566.94 209,957,577.82 3.本期减少金额 0.00 363,266.63 2,563.31 51,639.70 417,469.64 (1)处置或报废 0.00 363,266.63 2,563.31 51,639.70 417,469.64 4.期末余额 232,743,956.21 369,611,610.05 0.00 1,013,307.56 603,368,873.82

四、账面价值 1.期末账面价值 9,521,373,951.29 10,064,900,763.91 53,778,856.43 35,656,639.76 19,675,710,211.39 2.期初账面价值 8,572,862,620.59 8,970,870,338.41 53,049,142.53 30,861,048.69 17,627,643,150.22 更正后:

16、固定资产 (1)固定资产情况(第141 页至

142 页) 单位:元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他 合计

一、账面原值: 1.期初余额 10,352,001,014.81 16,372,241,392.94 117,983,469.18 60,890,047.98 26,903,115,924.91 2.本期增加金额 1,320,728,112.86 2,165,618,152.12 11,870,635.66 8,615,376.74 3,506,832,277.38 (1)购置 2,544,254.34 211,854,171.69 11,870,635.66 7,034,509.96 ................