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金额单位:人民币元 资金占用方类别 资金占用方名称 上市公司核算 会计科目名称 2013年年初占用资金 余额 2013年度累计占用发生 金额(不含利息) 2013年度占用资金 的利息 2013年度偿还累计发 生额 2013年年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 东方电气集团财务有限公司 货币资金 6,419,827,493.

67 73,471,106,879.13 195,381,782.11 69,713,278,101.47 10,373,038,053.44 存放金融机构款项 存款 中国东方电气集团有限公司 应收账款 56,752,334.00 10,776,725.07 30,953,428.52 36,575,630.55 产品及材料销售款 经营性占用 中国东方电气集团有限公司 预付款项 729,495.33 729,495.33 预付材料采购款 经营性占用 东方电气集团东风电机有限公司 预付款项 62,713,442.00 10,779,000.00 11,548,000.00 61,944,442.00 预付材料采购款 经营性占用 东方电气集团国际合作有限公司 预付款项 32,962,515.20 1,485,187.20 5,902,810.78 28,544,891.62 预付材料采购款 经营性占用 东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司 预付款项 12,300,000.00 186,447,943.17 139,446,649.17 59,301,294.00 预付材料采购款 经营性占用 东方电气(四川)物资有限公司 预付款项 60,335,271.50 33,319,922.48 58,198,293.50 35,456,900.48 预付材料采购款 经营性占用 东方电气集团大件物流有限公司 预付款项 8,936,750.00 24,180,528.68 27,102,057.40 6,015,221.28 预付材料采购款 经营性占用 四川东方电气自动控制工程有限公司 预付款项 5,413,709.40 32,728,562.53 2,881,000.00 35,261,271.93 预付材料采购款 经营性占用 东方电气河南电站辅机制造有限公司 预付款项 1,012,000.00 7,937,290.00 8,162,000.00 787,290.00 预付材料采购款 经营性占用 德阳东方阿贝勒管道系统有限公司 预付款项 121,203.50 303,831.30 257,370.50 167,664.30 预付材料采购款 经营性占用 东方电机厂 预付款项 3,467,559.00 3,467,559.00 预付材料采购款 经营性占用 东方日立(成都)电控设备有限公司 预付款项 1,416,000.00 1,416,000.00 预付材料采购款 经营性占用 德阳市东汽科协科技实业公司 应收账款 2,480,400.00 2,480,400.00 劳务销售款 经营性占用 东方电气集团国际合作有限公司 应收账款 900,260,801.20 802,779,821.38 798,188,210.15 904,852,412.43 产品及材料销售款 经营性占用 广东东方电站成套设备公司 应收账款 18,669,764.12 8,710,920.00 3,972,098.00 23,408,586.12 产品及材料销售款 经营性占用 东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司 应收账款 17,799,525.12 15,387.35 17,784,137.77 产品及材料销售款 经营性占用 东方电气集团东风电机有限公司 应收账款 4,193,948.76 15,954,838.56 5,920,600.00 14,228,187.32 产品及材料销售款 经营性占用 东方电机厂 应收账款 1,334,975.46 400,000.00 1,321,629.13 413,346.33 产品及材料销售款 经营性占用 东方电气集团东汽投资发展有限公司 应收账款 1,301,839.54 327,998.44 1,629,837.98 产品及材料销售款 经营性占用 东方电气股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至2013年12月31日止 控股股东、实际 控制人及其附属 企业

1 金额单位:人民币元 资金占用方类别 资金占用方名称 上市公司核算 会计科目名称 2013年年初占用资金 余额 2013年度累计占用发生 金额(不含利息) 2013年度占用资金 的利息 2013年度偿还累计发 生额 2013年年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 东方电气股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至2013年12月31日止 东方日立(成都)电控设备有限公司 应收账款 108,613.90 108,613.90 代垫材料款 经营性占用 东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司 应收账款 59,500.00 2,090,824.20 2,150,324.20 产品及材料销售款 经营性占用 众和海水淡化工程有限公司 应收账款 22,284,100.00 130,500.00 22,414,600.00 产品及材料销售款 经营性占用 四川东方电气自动控制工程有限公司 应收账款 10,793,508.90 101,596,400.81 89,178,737.96 23,211,171.75 产品及材料销售款 经营性占用 东方电气(四川)物资有限公司 应收账款 3,344,889.39 2,964,227.00 4,887,275.99 1,421,840.40 产品及材料销售款 经营性占用 东方电气集团大件物流有限公司 应收账款 538,749.60 405,749.60 133,000.00 产品及材料销售款 经营性占用 东汽医院 应收账款 5,970.00 5,970.00 劳务销售款 经营性占用 中国东方电气集团有限公司 其他应收款 20,219,602.29 32,571,617.22 25,348,990.60 27,442,228.91 项目代管费、工资费 用 经营性占用 东方电机厂 其他应收款 1,700,335.86 1,700,335.86 电话费及动能费 经营性占用 东方电气集团东汽投资发展有限公司 其他应收款 32,928,810.32 260,698.64 33,189,508.96 产品及材料销售款 经营性占用 四川东方电气自动控制工程有限公司 其他应收款 9,225.00 5,265,459.13 5,263,584.13 11,100.00 垫付签证费 经营性占用 四川东电房地产开发有限公司 其他应收款 558,777.00 558,777.00 劳务销售款 经营性占用 东方电气(酒泉)太阳能工程技术有限公司 其他应收款 1,537,786.50 567,994.12 2,105,780.62 厂房租金和电费 经营性占用 控股股东、实际控制人及其附属企业资金占用小计 7,700,696,587.96 74,758,109,477.66 195,381,782.11 70,957,190,989.34 11,696,996,858.39 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 预付款项 23,361,416.59 589,632,523.12 496,624,378.12 116,369,561.59 预付材料采购款 经营性占用 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 应收账款 7,919,204.58 7,919,204.58 产品及材料销售款 经营性占用 东方日立锅炉有限公司 预付款项 6,964,185.02 256,711,542.00 263,675,727.02 预付材料采购款 经营性占用 东方阿海珐核泵有限责任公司 应收账款 7,461,246.15 657,540.00 8,114,136.15 4,650.00 产品及材料销售款 经营性占用 东方日立锅炉有限公司 应收账款 3,088,000.00 11,000,000.00 14,088,000.00 产品及材料销售款 经营性占用 本集团的附属企业资金占用小计 40,874,847.76 865,920,809.70 768,414,241.29 138,381,416.17 本集团的附属企 业2金额单位:人民币元 资金占用方类别 资金占用方名称 上市公司核算 会计科目名称 2013年年初占用资金 余额 2013年度累计占用发生 金额(不含利息) 2013年度占用资金 的利息 2013年度偿还累计发 生额 2013年年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 东方电气股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至2013年12月31日止 武汉锅炉集团有限公司 应收账款 28,528,600.00 1,259,854.02 14,489,308.45 15,299,145.57 产品及材料销售款 经营性占用 德国ENV催化剂有限责任公司 应收账款 3,404,166.36 301,060.98 259,601.66 3,445,625.68 产品及材料销售款 经营性占用 华西能源工业股份有限公司 应收账款 70,000.03 1,220,000.00 548,000.00 742,000.03 产品及材料销售款 经营性占用 本集团子公司之少数股东资金占用小计 32,002,766.39 2,780,915.00 15,296,910.11 19,486,771.28 控股股东及其他关联方资金占用合计 7,773,574,202.11 75,626,811,202.36 195,381,782.11 71,740,902,140.74 11,854,865,045.84 注:本集团系指东方电气股份有限公司及其子公司 公司法定代表人:斯泽夫 主管会计工作的负责人:龚丹 会计机构负责人: 曾义 本集团子公司之 少数股东 3