PDF《新乡化纤股份有限公司关于》

股票简称:新乡化纤 股票代码:000949 公告编号:2012―026 新乡化纤股份有限公司关于 用公司暂时闲置资金购买银行保证收益型银行理财产品事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、 概述 为提高公司暂时闲置资金的使用效率,实现资金收益最优化,努力降低成本,在不 影响公司正常生产经营的前提下, 公司同意用暂时闲置资金购买短期保证收益型银行理 财产品.2012 年7月6日,新乡化纤股份有限公司(以下简称"公司")第七届十二次董 事会审议通过了《关于用公司暂时闲置资金购买银行保证收益型银行理财产品议案》 , 投资目的:为提高公司暂时闲置资金的使用效率,实现资金收益最优化,努力降低 成本. 金额:当日投资占用资金额合计不超过18000万元. 投资对象:保证收益型银行理财产品. 资金来源:公司暂时闲置自有资金. 投资期限:每笔次投资最长不超过三个月.

二、审批程序 针对每笔具体理财事项,公司将设立理财小组,由董事长、总经理、财务负责人、 财务部长、审计部长等人员组成,董事长任组长.每笔理财必须由经办人员提交投资理 财基本情况报告,经理财小组批准后方可进行.

三、对公司的影响 上述事项将提高公司暂时闲置资金的使用效率,实现资金收益最优化,降低成本, 对公司生产经营不会造成不良影响.

四、投资风险及风险控制措施 公司将严格执行董事会决议,切实履行审批程序,有效防范投资风险.

五、独立董事意见

2012 年7月6日,新乡化纤股份有限公司第七届十二次董事会审议通过了《用公 司暂时闲置资金购买银行保证收益型银行理财产品的议案》 . 为提高公司暂时闲置资金的使用效率,实现资金收益最优化,努力降低成本,在不 影响公司正常生产经营的前提下, 公司同意用暂时闲置资金购买短期保证收益型银行理 财产品.根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为新乡化纤股份有限公司的独立董事, 对该事项进行了认真审议,并仔细阅读了相关材料,现就上述事项发表独立意见如下:

1、为提高公司暂时闲置资金的使用效率,实现资金收益最优化,努力降低成本, 在不影响公司正常生产经营的前提下, 同意用暂时闲置资金购买短期保证收益型银行理 财产品.

2、该事项决策程序合法合规.公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,针 对具体事项,公司将专门设立理财小组,资金安全能够得到保障.

3、此类投资不会对公司生产经营造成不良影响.

六、监事会意见 为提高公司暂时闲置资金的使用效率,实现资金收益最优化,努力降低成本,在不 影响公司正常生产经营的前提下, 公司用暂时闲置资金购买短期保证收益型银行理财产 品.公司监事会对该事项进行了认真审议,并仔细阅读了相关材料,现就上述事项发表 意见如下: 上述事项决策程序合法合规;

公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,针对 具体事项,公司将专门设立理财小组,资金安全能够得到保障. 公司监事会认为此类投资不会对公司生产经营造成不良影响.

七、其他 当日投资占用资金额合计不超过18000万元,不超过公司最近一期经审计净资产的 10%;

无需提交公司股东大会审议. 特此公告. 新乡化纤股份有限公司董事会

2012 年7月6日