PDF《山东鲁西化工股份有限公司》

山东鲁西化工股份有限公司 Shandong Luxi Chemical Co.

,Ltd

2008 年半年度报告 二OO八年八月

2008 年半年度报告 地址:山东东阿县化工工业园 邮编:2522211

电话:0635-3481198

1 重要提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司未有董事、监事、高级管理人员对半年度报告提出异议. 公司董事长张金成先生,副总经理、总会计师杜凤莲女士,会计机构负责 人邓绍云先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整. 公司半年度财务报告未经审计.

第一节 目录

第一节 目录…1

第二节 公司基本情况…2

第三节 股本变动和主要股东持股情况…4

第四节 董事、监事、高级管理人员情况…6

第五节 董事会报告…7

第六节 重要事项…11

第七节 财务报告(未经审计)17

第八节 备查文件…74

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第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一)法定中文名称: 山东鲁西化工股份有限公司 公司中文缩写:鲁西化工 法定英文名称:Shandong Luxi Chemical Co.,Ltd. 公司英文缩写:LXHG

(二)法定代表人:张金成

(三)公司董事会秘书:杜凤莲 联系

电话:0635-3481198 证券事务代表:陶广强 联系

电话:0635-3481198 传真:0635-3481044 联系地址:山东东阿县化工工业园 电子信箱:lclxhg@public.lcptt.sd.cn

(四)公司注册地址:山东省聊城市鲁化路

68 号 公司办公地址:山东东阿县化工工业园 邮政编码:252211 公司

网址:http:// www.luxichemical.com 公司电子信箱:lclxhg@public.lcptt.sd.cn

(五)公司选定的信息披露报刊名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司半年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点:董事会办公室

(六)股票上市证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:鲁西化工

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3 股票代码:000830

(七)其它有关资料: 公司首次注册登记日期:1998 年6月11 日 公司变更注册登记日期:2008 年6月17 日 注册登记地点:山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3700001801062 税务登记号码:372500614071479 公司聘请的会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路

25 号住总大厦 E 层

二、 主要财务数据和指标:

(一)主要财务数据和指标 单位:人民币 元 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 6,307,021,588.14 6,068,579,045.57 3.93 股东权益(不含少数股东权 益) 2,282,032,677.14 2,198,153,063.41 3.82 每股净资产 2.181 2.101 3.81 项目 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 286,882,968.00 91,326,089.24 214.13 利润总额 292,560,722.29 93,472,428.02 212.99 净利润 217,208,501.05 66,395,863.19 227.14 其中:归属母公司所有者的 净利润 188,502,946.53 64,432,365.36 192.56 扣除非经常性损益的净利润 181,405,753.67 63,541,232.62 185.49 基本每股收益(元) 0.180 0.062 190.32 稀释每股收益(元) 0.180 0.062 190.32 净资产收益率(%) 8.26 3.18 增加 5.08 个百分点 经营活动产生现金流量净额 379,082,149.35 198,338,096.54 91.13 每股经营活动产生的现金流 量金额 0.36 0.19 89.47

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(二)扣除非经常性损益项目和金额: 非经常损益项目 金额 营业外收支净额 5,677,754.29 所得税影响 1,419,438.57 合计7,097,192.86

(三)按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第

9 号》编制计算的利润表附表: 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 8.26 8.29 0.180 0.180 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 7.95 7.97 0.173 0.173

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期公司股份总数和股本结构未发生变动.

二、股东情况介绍

(一) 公司前十名股东的持股情况 单位:股 股东总数 136,314 户前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 山东聊城鲁西化工集团有限责 任公司 国有法人股东 42.53 444,921,056 444,921,056

0 中化化肥有限公司 法人股东 3.80 39,777,190

0 未知 通联资本管理有限公司 法人股东 2.96 31,000,000

0 未知 中核财务有限责任公司 法人股东 0.98 10,300,000

0 未知

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5 聊城市昌润投资发展有限责任 公司 法人股东 0.72 7,500,000

0 未知 梁锦国 自然人 0.31 3,262,100

0 未知 华夏证券有限公司 法人股东 0.17 1,795,586

0 未知 马辉 自然人 0.13 1,355,531

0 未知 李琳 自然人 0.12 1,290,000

0 未知 周余明 自然人 0.12 1,250,000

0 未知 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中化化肥有限公司 39,777,190 人民币普通股 通联资本管理有限公司 31,000,000 人民币普通股 中核财务有限责任公司 10,300,000 人民币普通股 聊城市昌润投资发展有限责任 公司 7,500,000 人民币普通股 梁锦国 3,262,100 人民币普通股 华夏证券有限公司 1,795,586 人民币普通股 马辉 1,355,531 人民币普通股 李琳 1,290,000 人民币普通股 周余明 1,250,000 人民币普通股 戴美芳 1,155,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司与其他流通股股东之间 不存在关联关系, 也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人;

未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知 其他流通股东之间是否存在关联关系.其他股东之间关联关系未知.

(二)前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股序号有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件

1 山东聊城鲁西 化工集团有限 责任公司 444,921,056

2008 年8月23 日444,921,056

2005 年8月23 日至

2008 年8月22 日 不上市交易或转让,2008 年8月23 日至2010 年8月22 日若通过交易所交易 系统减持鲁西化工股份,出售价格不低 于5.20 元/股(若自非流通股股份获得 流通权之日起至出售股份期间有派息、 送股、资本公积金转增股份等除息除权 事项,则按规定对该价格进行相应处 理).

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三、公司控股股东报告期内未发生变化.

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、公司报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况. 序号 姓名 职务期初持股数 (股) 报告期增加数 (股) 报告期减少 数(股) 期末持股数 (股)

1 张金成 董事长 19,652

0 0 19,652

2 焦延滨 董事、总经理 19,650

0 0 19,650

3 杜凤莲 董事、副总经理、董秘 10,484

0 0 10,484

4 林义相 独立董事

0 0

0 0

5 梁建敏 独立董事

0 0

0 0

6 夏冬林 独立董事

0 0

0 0

7 帅天龙 独立董事

0 0

0 0

8 王富兴 副总经理

0 0

0 0

9 姜吉涛 副总经理

0 0

0 0

10 蔡英强 副总经理

0 0

0 0

11 张金林 副总经理

0 0

0 0

12 于清监事会主席 25,550

0 0 25,550

13 杨本华 监事

0 0

0 0

14 董书国 监事

0 0

0 0

15 李书海 监事

0 0

0 0

16 张来明 监事

0 0

0 0

二、公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况.

(一)2008 年3月15 日,经公司第五届职工代表大会第五次会议投票表 决,同意张金林先生辞去职工监事职务,选举李书海先生为第四届监事会职工 监事,任期自本次职工代表大会通过之日起,至公司第四届监事会任期届满为 止.

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(二)2008 年3月15 日召开的第四届董事会审议通过了《关于更换公司副 总理的议案》 ;

公司副总经理于清先生因工作需要,本人申请辞去公司副总经理 职务.董事会同意于清先生辞去公司副总经理职务.经公司总经理提名,聘张 金林先生为副总经理.

(三)2008 年4月11 日召开的

2007 年度股东大会,审议通过了《关于更换 公司监事的议案》 ,公司监事会主席白晓林先生因工作原因,本人申请辞去监事 会主席、监事职务,会议同意白晓林先生辞去监事会主席、监事职务.经监事 会提名,选举于清先生为公司第四届监事会监事,任期与第四届监事会任期一 致.

(四)2008 年4月11 日第四届第五次监事会会议审议通过了《关于选举于 清先生为监事会主席的议案》 .会议选举于清先生为公司监事会主席,任期与第 四届监事会任期一致.

第五节 董事会报告

一、 公司经营成果及财务状况分析 单位:人民币元 项目2008 年1-6 月2007 年1-6 月 同期增减(%) 增减变动情况分析 营业收入 3,645,593,711.36 2,002,035,419.21 82.09 公司产品产销量增加;

受原 材料价格拉动, 主要产品销 售价格上涨. 营业利润 286,882,968.00 91,326,089.24 214.13 公司节能降耗技改项目投 入运行,主要原料消耗降 低;

复合肥产品销售价格上 涨,所得税税率降低所致. 净利润 217,208,501.05 66,395,863.19 227.14 同上 其中: 归属于母公 司净利润 188,502,946.53 64,432,365.36 192.56 同上

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8 经营活动产生的 现金流量净额 379,082,149.35 198,338,096.54 91.13 报告期净利润增加 项目2008 年6月30 日2007 年12 月31 日 增减(%) 增减变动情况分析 总资产 6,307,021,588.14 6,068,579,045.57 3.93 详见资产负债表 股东权益 2,380,254,389.53 2,267,669,221.28 4.96 本期利润增加所致

二、报告期内公司经营情况

(一)经营范围及经营状况 公司主营业务........