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2015 年第三季度报告全文

1 北京康拓红外技术股份有限公司

2015 年第三季度报告 2015-040

2015 年10 月 北京康拓红外技术股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人赵大鹏、主管会计工作负责人殷延超及会计机构负责人(会计主管人员)程相萍声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整. 北京康拓红外技术股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 674,865,933.07 485,228,716.49 39.08% 归属于上市公司普通股股东的股 东权益(元) 560,389,693.32 337,652,125.46 65.97% 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产(元/股) 4.0028 3.2157 24.48% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业总收入(元) 52,954,858.55 -9.92% 125,634,656.27 3.30% 归属于上市公司普通股股东的净 利润(元) 15,538,034.67 16.88% 31,242,199.93 12.02% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- -16,703,986.16 13.82% 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) -- -- -0.1193 35.37% 基本每股收益(元/股) 0.110 -15.38% 0.260 -3.70% 稀释每股收益(元/股) 0.110 -15.38% 0.260 -3.70% 加权平均净资产收益率 2.81% -35.58% 7.15% -22.92% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 2.80% -34.80% 7.11% -21.30% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 10,107.73 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 125,000.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,803.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,000.00 减:所得税影响额 8,086.74 北京康拓红外技术股份有限公司

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4 合计 170,824.85 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、重大风险提示 1. 应收账款发生坏账损失的风险 公司的销售客户主要是全国各铁路局、车辆段、铁路运营公司、专业铁路建设公司等.受铁路行业特有的业务模式和结 算模式的影响, 报告期公司应收账款普遍较高. 虽然以前年度公司未发生重大坏账损失, 但仍存在发生重大坏账损失的可能. 如果出现应收账款无法按时回收,将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响.截止到本报告期末,公司三年以上应收账 款余额为3190万元. 应对措施:公司将根据项目建设在年度时间内的规律和特点,合理配置和使用资金,合理规划项目实施进度,加强应收 账款的回收和管理,本报告期公司加大了对三年以上应收账款的催收工作,取得了一定效果. 2. 销售收入季节性波动带来的业绩不均衡的风险 本行业主要客户为中国铁路总公司下属各铁路局(含各站、段)及其他铁路建设公司,其大宗设备采购遵循严格的采购 管理制度和预算管理制度.按铁路客户需求划分,本公司销售分新建、大修、中修及零配件等.新建铁路设备采购按照铁路 建设周期进行统一招投标,采购受季节性影响较小;

大中修及零配件产品和相关项目的固定资产采购则遵循以下原则:一般 在每年一季度制定年度投资计划,各铁路局(含各站、段)根据投资计划再分级组织实施;

因此,对铁路系统的销售一般为 年初订立合同,年末实现销售.本公司销售受主要客户投资计划和资金安排的影响,存在一年内各季度的销售收入、净利润 前低后高的现象. 应对措施:公司将根据项目建设进度,合理进行结算,力争公司全年战略目标的实现. 3. 技术人才流失风险 公司是技术密集型、创新型企业,核心技术和新技术研发对公司尤为重要,公司存在技术人员流失的风险.公司核心技 术主要来自于研发团队的集体努力,不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况,但核心技术人员对公司的产品开发、技术 突破、工艺优化等环节起着关键作用. 应对措施:目前,公司核心技术人员均为公司股东,公司也采取了一系列吸引和稳定技术人员的措施,建立有效的绩效 管理体系,为技术人员提供有竞争力的薪酬和福利,创造良好的工作和文化氛围等,提供晋升和发展的平台,不断培养公司 的核心骨干和技术人才,加大公司人才储备,避免公司核心骨干和技术人才出现断层现象,从而降低核心骨干和技术人才可 北京康拓红外技术股份有限公司

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5 能流失所导致的风险.

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 16,563 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 航天神舟投资管理有 限公司 国有法人 36.26% 50,768,981 50,768,981 航天投资控股有限公 司 国有法人 14.38% 20,131,891 20,131,891 上海丰瑞投资集团有 限公司 境内非国有法 人7.50% 10,500,000 10,500,000 质押 6,500,000 瑞石投资管理有限责 任公司 国有法人 4.78% 6,697,755 6,697,755 秦勤 境内自然人 3.00% 4,200,000 4,200,000 全国社会保障基金理 事会转持二户 国有法人 2.47% 3,461,373 3,461,373 殷延超 境内自然人 1.80% 2,520,000 2,520,000 南振会 境内自然人 1.20% 1,680,000 1,680,000 公茂财 境内自然人 1.20% 1,680,000 1,680,000 孙庆 境内非国有法 人1.20% 1,680,000 1,680,000 农时猛 境内自然人 1.20% 1,680,000 1,680,000 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银行股份有限公司-富国改革动 力混合型证券投资基金 999,924 人民币普通股 999,924 上海东岭投资有限公司 550,000 人民币普通股 550,000 张胜妹 315,300 人民币普通股 315,300 中央汇金投资有限责任公司 279,400 人民币普通股 279,400 黄世远 267,300 人民币普通股 267,300 袁锦忠 254,400 人民币普通股 254,400 北京康拓红外技术股份有限公司

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6 朱子........