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浙江海翔药业股份有限公司

2015 年年度报告全文

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2015 年年度报告

2016 年01 月 浙江海翔药业股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人叶春贵及会计机构负责人(会计主 管人员)朱勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的 实质性承诺,敬请投资者注意投资风险.

一、募投项目实施风险 公司正在申请非公开发行股票募集资金,虽然募集资金将主要用于主营业 务方面投资,募投项目亦经过充分的可行性研究论证,但可行性分析受限于当 前的市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出的,由于投资项目从 实施到达产需要一定的时间,在此过程中,公司面临着技术进步、产业政策变 化、市场变化等诸多不确定因素,任何一个因素发生变化都有可能直接影响到 项目的经济效益.

二、业绩指标被摊薄风险 募集资金到位后,公司净资产规模和总股本规模将有所提高,由于募投项 目利润释放需要一定时间,从而导致短期内公司的每股收益和净资产收益率存 在被摊薄的风险.此外,若本次发行募集资金不能实现预期效益,也将可能导 浙江海翔药业股份有限公司

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3 致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄,从而降低公司的股东回报.

三、业绩波动风险 染料行业与下游纺织行业的发展趋势密切相关,国内经济发展的周期性以 及纺织行业原材料价格的波动性将对纺织行业产生周期性的影响,进而对染料 行业产生较强的周期性影响,造成染料产品供需的变化和价格的波动较大.

四、环保政策风险 公司在生产经营过程中会产生一定的污染物.虽然公司已严格按照环保法 律、法规和标准的要求进行处理和排放,但是随着整个社会环保意识的增强, 新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施,企业执行的环保 标准也将更高更严格,这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支 出,同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚.

五、安全生产风险 公司现有产品生产过程中的原料包含易燃、易爆化学品、腐蚀性或有毒物 质,部分生产工序为高温、高压环境.尽管公司配备有较完备的安全设施,制 定了较为完善的事故预警、处理机制,整个生产过程处于受控状态,发生安全 事故的可能性很小,但仍然不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素,导 致意外事故发生的可能,从而影响公司生产经营的正常进行. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以759,758,615 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每

10 股转增

10 股. 浙江海翔药业股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义 2?

第二节 公司简介和主要财务指标 6?

第三节 公司业务概要 10?

第四节 管理层讨论与分析 13?

第五节 重要事项.26?

第六节 股份变动及股东情况 40?

第七节 优先股相关情况 47?

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 48?

第九节 公司治理.55?

第十节 财务报告.62? 第十一节 备查文件目录 166? 浙江海翔药业股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、海翔药业 指 浙江海翔药业股份有限公司 川南公司、川南药业 指 浙江海翔川南药业有限公司,公司全资子公司 销售公司 指 浙江海翔药业销售有限公司,公司全资子公司 上海海翔 指 上海海翔医药科技发展有限公司,公司全资子公司 台州前进、前进公司 指 台州市前进化工有限公司,公司全资子公司 盐城瓯华 指 盐城市瓯华化学工业有限公司,公司全资子公司 瓯华研究院 指 盐城市瓯华化工研究院有限公司,公司全资子公司 泉丰公司、泉丰厂区 指 台州泉丰医药化工有限公司,公司控股子公司 海阔生物 指 江苏海阔生物医药有限公司,公司控股子公司 苏州四药 指 苏州第四制药厂有限公司,公司参股子公司 东港投资 指 浙江东港投资有限公司,公司控股股东 报告期 指2015 年1-12 月的会计区间 《公司章程》 指 浙江海翔药业股份有限公司章程 原料药 指Active Pharmaceutical Ingredients(API),即药物活性成分,具有药理活 性可用于药品生产的化学物质 GMP 指Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 药品认证 指 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量 管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序,对拟上市销售药品的安全性、有效 性、 质量可控性等进行系统评价, 并作出是否同意进行药物临床研究、 生产药品或者进口药品的审批过程,包括对申请变更药品批准证明文 件及其附件中载明内容的审批 FDA 指U.S.Food and Drug Administration,美国食品和药品监督管理局 BII 指 德国勃林格殷格翰公司 辉瑞公司 指Pfizer Inc. 是目前全球顶尖的以研发为基础的生物制药公司 EHS 指Environment-Health-Safety,环境、健康、安全生产体系 KN-R,活性艳蓝 KN-R 指 分子式为 C22H16N2Na2O11S3, 一种常温型蒽醌系列活性染料, 拥有 鲜艳色光、优良匀染性、高亲和力、高日晒牢度等优点,主要用于对 棉、麻、毛、丝的染色,是国家产业政策鼓励发展的一类染料. 氨基油 指间-(β-羟乙基砜)苯胺,用于合成乙烯基砜染料,染料的关键中间体 浙江海翔药业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 海翔药业 股票代码

002099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海翔药业股份有限公司 公司的中文简称 海翔药业 公司的外文名称(如有) ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有)HISOAR 公司的法定代表人 杨思卫 注册地址 浙江省台州市椒江区外沙支路

100 号 注册地址的邮政编码

318000 办公地址 浙江省台州市椒江区外沙支路

100 号 办公地址的邮政编码

318000 公司网址 http://www.hisoar.com 电子信箱 stock@hisoar.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许华青 蒋如东 联系地址 浙江省台州市椒江区外沙支路

100 号 浙江省台州市椒江区外沙支路

100 号 电话 0576-89088166 0576-89088166 传真 0576-89088128 0576-89088128 电子信箱 stock@hisoar.com stock@hisoar.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资发展部

四、注册变更情况 √ 适用 不适用 浙江海翔药业股份有限公司

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7 组织机构代码

913300001482332737 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有)

2010 年9月,原控股股东罗邦鹏先生向其子罗煜f先生转让其所持有的 3,480 万股(占总股本的 21.68%)股份,使其成为公司控股股东.2014 年4月,原控股股 东罗煜f先生向王云富先生转让其所持有的 5,940 万股(占总股本的 18.31%)股份,使其成为公司控股股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州西溪路

128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 沈维华 李进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导........