PDF《山东太阳纸业股份有限公司》

山东太阳纸业股份有限公司

2006 年年度报告

1 山东太阳纸业股份有限公司 证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 二七年四月十六日 山东太阳纸业股份有限公司

2006 年年度报告

2 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事均出席本次董事会会议.

3、山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告.

4、公司董事长李洪信、财务总监牛宜美、财务机构负责人王宗良声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 山东太阳纸业股份有限公司

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3 目录

第一节 公司基本情况

4

第二节 主要财务数据和指标

5

第三节 股本变动及股东情况

9

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

13

第五节 公司治理结构

16

第六节 股东大会情况简介

19

第七节 董事会报告

21

第八节 监事会报告

35

第九节 重要事项

37

第十节 财务会计报告

47 第十一节 备查文件目录

48 山东太阳纸业股份有限公司

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4

第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山东太阳纸业股份有限公司 公司法定英文名称:SHAN DONG SUN PAPER INDUSTRY JOINT STOCK CO., LTD. 英文名称缩写: SUNPAPER

2、公司法定代表人:李洪信

3、公司董事会秘书: 于是今 证券事务代表: 庞福成 联系地址:山东省兖州市西关大街66号

电话:0537-

3658715、3658762 传真:0537-3658762 电子信箱: sun@sunpapergroup.com

4、公司注册地址:山东省兖州市西关大街66号 公司办公地址:山东省兖州市西关大街66号 邮政编码:272100 公司国际互联网

网址: http://www.sunpapergroup.com

5、公司选定的信息披露报纸:《证券日报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:太阳纸业 股票代码:

002078

7、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:二七年三月七日 注册地址:山东省兖州市西关大街66号 企业法人营业执照注册号:3700002800616 税务登记号码:370882706094280 公司聘请的境内会计师事务所名称:山东正源和信有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 山东省济南市经七路88号房地产大厦 19楼 山东太阳纸业股份有限公司

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第二节 主要财务数据和指标

(一)本年度主要会计数据及业务数据 单位:人民币元 利润总额 408,849,628.45 净利润 292,433,116.57 扣除非经常性损益后的净利润 258,159,294.71 主营业务利润 866,346,402.87 其他业务利润 16,373,011.40 营业利润 391,817,766.52 投资利润 5,731,960.02 补贴收入 2,453,480.00 营业外收支净额 8,846,421.91 经营活动产生的现金流量净额 739,366,581.15 现金及现金等价物净增减额 583,352,320.85 注:报告期内扣除的非经常性损益项目及相关金额如下: 单位:人民币元 项目 本年发生数 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 27,624,596.03 各种形式的政府补贴 34,653,480.00 委托投资收益 0.00 各种非经常性营业外收入、支出 -18,664,659.58 以前年度已经计提各项减值准备的转回 0.00 小计 43,613,416.45 减:企业所得税影响数(所得税减少以 - 表示) 4,535,806.64 少数股东损益影响数(亏损以 - 表示) 4,803,787.96 非经常性损益净额 34,273,821.85

(二)截至报告期末公司前

3 年的主要会计数据和财务指标: (合并数)

1、主要会计数据 单位:人民币元 山东太阳纸业股份有限公司

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6 项目

2006 年2005 年 本年比上 年增减 (%)

2004 年 主营业务收入 5,172,331,084.23 5,038,234,084.00 2.66 3904695755.15 利润总额 408,849,628.45 401,615,615.25 1.80 315543153.24 净利润 292,433,116.57 277,209,836.28 5.49 217243628.25 扣除非经常性损益 的净利润 258,159,294.71 264,311,669.23 -2.33 210600868.12 经营活动产生的现 金流量净额 739,366,581.15 630,901,528.16 17.19 402463724.55 项目

2006 年末

2005 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2004 年末 总资产 6,827,005,251.31 4,987,998,402.99 36.87 4307422137.73 股东权益(不含少 数股东权益) 2,036,491,698.00 992,429,840.87 105.20 768795578.12

2、主要财务指标 项目

2006 年2005 年 本年比上年 增减(%)

2004 年 每股收益(全面摊薄) 1.06 1.38 -23.19% 1.08 每股收益(加权平均) 1.37 1.38 -0.72% 1.08 扣除非经常性损益后的每股收益 (全面摊薄) 0.94 1.32 -28.79% 1.05 扣除非经常性损益后的每股收益 (加权平均) 1.21 1.32 -8.33% 1.05 每股经营活动产生的现金流量净 额2.68 3.14 -14.65% 2.00 净资产收益率(全面摊薄) 14.36% 27.93% -13.57% 28.26% 净资产收益率(加权平均) 27.18% 32.11% -15.35% 32.65% 扣除非经常性损益后的净资产收 益率(全面摊薄) 12.68% 26.63% -13.95% 27.39% 扣除非经常性损益后的净资产收 益率(加权平均) 23.99% 30.61% -21.62% 31.65% 项目

2006 年末

2005 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2004 年末 每股净资产 7.38 4.94 49.39% 3.82 调整后的每股净资产 7.26 4.80 51.25% 3.69

3、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第9号文的规定, 山东太阳纸业股份有限公司

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7 分别按照全面摊薄和加权平均法计算

2006 年净资产收益率和每股收益如下: 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.54% 80.51% 3.14 4.06 营业利润 19.24% 36.41% 1.42 1.83 净利润 14.36% 27.18% 1.06 1.37 扣除非经常性损益后的净利润 12.68% 23.99% 0.94 1.21

(三)报告期内股东权益变动情况表 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 201,046,812.00 75,000,000.00 276,046,812.00 资本公积 71,121,402.32 1,182,187,688.40 1,253,309,090.72 盈余公积 88,819,596.83 81,693,159.29 170,512,756.11 法定公益金 52,744,039.41 52,744,039.41 未分配利润 578,697,990.31 292,433,116.57 534508067.71 336,623,039.17 股东权益合计 992,429,840.87 1631313964.26 587252107.12 2,036,491,698.00 (1)股本变动原因:本公司原股本为

201046812 元.2006 年11 月6日根 据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]96 号文 《关于核准山东太阳纸业股 份有限公司首次公开发行股票的通知》 , 公司向社会公开发行人民币普通股

7500 万股,其中向询价对象网下配售 15,000,000 股,网上资金申购发行 60,000,000 股, 发行后股本总额变更为

276046812 元. 上述增资业经山东正源和信有限责任 会计师事务所鲁正信验字(2006)第200043 号验资报告验证确认. (2)资本公积变动原因:控股子公司兖州天章纸业有限公司

2006 年9月与 国际纸业(毛里求斯)控股有限公司、百安国际有限公司共同投资设立万国纸业 太阳白卡纸有限公司;

2006 年12 月与国际纸业(毛里求斯)控股有限公司共同 投资设立山东国际纸业太阳纸板有限公司.天章公司实物资产(含土地、房屋、 设备)出资部分股东确认价值为 16,490.40 万元,账面价值 8,663.92 万元,扣除税 金等增加资本公积 7,823.81 万元,按出资比例公司增加资本公积 5,418.77 万元. 山东太阳纸业股份有限公司

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8 2006 年11 月公司向社会公开发行人民币普通股

7500 万股,募集资金总额为 人民币 125,250.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额 120,300.00 万元,其 中增加股本 7500.00 万元,资本公积 112,800.00 万元. (3)法定公益金变动原因:按照新的《公司法》2006 年1月1日起公司不 再提取公益金.根据财企[2006]67 号文件规定,本期将法定公益金 52,744,039.41 元结转至任意盈余公积金管理使用. (4)盈余公积变动原因:控股子公司兖州天章纸业有限公司(外商投资企 业)因2006 年10 月转让

3200 纸机生产线设备补交原购买国产设备投资抵免的 企业所得税 7,697,869.42 元,天章公司调减应付福利费-职工奖福基金 76,978.69 元、2005 年度利润 7,620,890.73 元,按投资比例公司调减

2005 年度留存收益 5,278,228.92 元,其中调减未分配利润 4,486,494.58 元、法定盈余公积 527,822.89 元、法定公益金 263,911.45 元. 根据公司章程的规定,按照母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 28,949,119.87 元;

根据财企[2006]67 号文件规定,本期将法定公益金结转至任意 盈余公积金 52,744,039.41 管理使用. (5)未分配利润变动原因:2006 年本期增加 292,433,116.57 元系当期净利润 转入;

本期减少系根据公司章程,按照公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 28,949,119.87 元. 根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》的规定控股合资子公司提取的 职工奖励及福利基金 2,941,917.84 元. 根据

2006 年4月30 日、2006 年8月26 日通过的

2005 年度股东大会决议 及2006 年第一次临时股东大会决议,公司实际分配现金股利 502,617,030.00 元. 山东太阳纸业股份有限公司

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第三节 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股公积 金转 股其他小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 201,046,812

100 15,000,000 15,000,000 216,046,812 78.26 其中: 境内法人持股 201,046,812

100 15,000,000 15,000,000 216,046,812 78.26 境内自然人持股

4、外资持股 其中:

1、境外法人持股

2、境外自然人持 股 有限售条件股份 合计 201,046,812

100 15,000,000 15,000,000 216,046,812 78.26

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 60,000,000 21.74

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股

4、........