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大冶特殊钢股份有限公司 DAYE SPECIAL STEEL CO.

, LTD. 2006年年度报告 ANNUAL REPORT 董事长:蔡星海 大冶特殊钢股份有限公司

2006 年年度报告

1 目录一? 公司基本情况简介?2? 二? 会计数据和业务数据摘要?3? 三? 股本变动及股东情况?6? 四? 董事、监事、高级管理人员和员工情况?11 五? 公司治理结构?15 六? 股东大会情况简介?18 七? 董事会报告?18 八? 监事会报告?33 九? 重要事项?34 十? 财务报告?39 十一? 备查文件目录?79 大冶特殊钢股份有限公司

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2 大冶特殊钢股份有限公司2006年年度报告 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议. 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告. 本公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师王培熹先生声明:保证年 度报告中的财务报告的真实、完整.

一、公司基本情况简介?

1、? 公司法定中文名称:? 大冶特殊钢股份有限公司? ? 公司法定英文名称:? DAYE?SPECIAL?STEEL?CO.,LTD.?

2、? 公司法定代表人:? 蔡星海?

3、? 公司董事会秘书:? 王培熹? ? 公司证券事务代表:? 王平国? ? 联系地址:? 湖北省黄石市黄石大道

316 号? ? 联系

电话:?

0714 C6297373 ? 公司传真:?

0714 C6297280 ? 电子信箱:? dytg0708@163.com?

4、? 公司注册地址及办公地址:? 湖北省黄石市黄石大道

316 号? ? 邮政编码:?

435001 ? 公司

网址:? http://www.dayesteel.com.cn? ? 电子

邮箱:? hbygzq@public.hs.hb.cn? 大冶特殊钢股份有限公司

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5、? 公司选定的信息披露报纸名称:? 《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》? ? 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:? ? ? http://www.cninfo.com.cn? ? 公司年度报告备置地点:? 公司董事会秘书室?

6、? 公司股票上市交易所:? 深圳证券交易所? ? 证券简称:? 大冶特钢? ? 证券代码:?

000708

7、? 公司首次注册登记日期:?

1993 年5月18 日? ? 公司首次注册登记地点:? 湖北省黄石市? ? 企业法人营业执照注册号:? 企股鄂总字第

003308 号?税务登记号码:? 42020327175201X ? 会计师事务所:? 普华永道中天会计师事务所有限公司? ? 会计师事务所办公地址:? 上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼?

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度利润指标 单位:人民币元 项????????目? 金????????额? 利润总额? 317,659,280 净利润? 317,659,280 扣除非经常性损益后的净利润?*? 256,830,062 主营业务利润? 394,714,610 其他业务利润? 12,586,149 营业利润? 348,534,210 投资收益? 145,221 补贴收入?

0 营业外收支净额?? (31,020,151) 经营活动产生的现金流量净额? 532,677,656 现金及现金等价物净增减额? 127,005,756 大冶特殊钢股份有限公司

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4 注:*扣除的非经常性损益项目、涉及金额:

1、处置固定资产的净损失? 373,377 元

2、诉讼损失? 1,864,745 元

3、投资收益? (145,221) 元

4、其他营业外收入? (1,416,155) 元

5、其他营业外支出? 30,198,184 元

6、以前年度已经计提各项减值准备的转回? (91,704,148) 元

7、债务重组损失?

0 元 合计影响数? (60,829,218) 元

(二)公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项??????目?

2006 年2005 年 本年比上年 增减(%)

2004 年 主营业务收入? 4,543,900,208 4,446,239,395 2.20 3,810,099,149 净利润? 317,659,280 80,367,507 295.26 27,014,555 总资产? 2,958,462,131 3,173,131,050 -6.77 4,062,769,929 股东权益? (不含少数股东权益)? 1,322,031,965 968,479,228 36.51 877,497,797 每股收益(全面摊薄)? 0.707 0.179 294.97 0.060 每股收益? (加权平均法)? 0.707 0.179 294.97 0.060 每股净资产? 2.942 2.155 36.52 1.953 调整后的每股净资产? 2.941 2.150 36.79 1.934 每股经营活动产生的?现 金流量净额? 1.185 0.431 174.94 -0.765 净资产收益率( (全面摊薄)? 24.03 8.30 15.73 3.08 净资产收益率( ?(加权平均)? 27.74 8.71 19.03 3.27 扣除非经常性损益后的? 加权净资产收益率(%)? 22.43 8.36 14.07 6.89 扣除非经常性损益后的? 摊薄净资产收益率(%)? 19.43 7.97 11.46 6.48 扣除非经常性损益后的? 加权每股收益? 0.571 0.172 231.98 0.127 扣除非经常性损益后的? 摊薄每股收益? 0.571 0.172 231.98 0.127 大冶特殊钢股份有限公司

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(三)按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规 定,公司

2006 年度按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 单位:人民币元 净资产收益率? 每股收益? ?

2006 年度?

2005 年度?

2006 年度?

2005 年度? 全?面? 加?权? 加?权? 报告期利润? 全?面摊?薄? 加?权平?均? 全?面摊?薄? 加?权平?均? 摊?薄? 平?均? 全?面摊?薄? 平?均? 主营业务利润? 29.86 34.47 23.1 24.24 0.878 0.878 0.498 0.498 营业利润? 26.36 30.43 8.98 9.42 0.776 0.776 0.194 0.194 净利润? 24.03 27.74 8.30 8.71 0.707 0.707 0.179 0.179 扣除非经常性损益后的 净利润? 19.43 22.43 7.97 8.36 0.571 0.571 0.172 0.172

(四)股东权益变动情况 单位:人民币元 项?目? 股?本? 资本公积? 盈余公积? 法定公益金? 未分配利润? 股东权益合计? 期初数? 449,408,480 449,759,817 52,430,306 50,320,228 16,880,625 968,479,228 本期增加? 35,893,457 31,765,928 285,893,352 353,552,737 本期减少? 50,320,228 期末数? 449,408,480 485,653,274 84,196,234

0 302,773,977 1,322,031,965 变动原因:

1、资本公积变动的原因:增加35,893,457元,主要是其他资本公积中的债务重组 收益.

2、盈余公积变动的原因:增加31,765,928元,主要是按年度净利润10%提取法定 盈余公积金;

3、法定公益金变动的原因:减少50,320,228元,根据2006年1月1日起施行的《中 华人民共和国公司法》和本公司修改后章程及董事会的决议,本公司从2006年起不再 计提法定公益金.根据财政部2006年3月15日发布的《关于〈公司法〉施行后有关企业 财务处理问题的通知》,本公司将截至2005年12月31日止的法定公益金结余,转作盈 余公积金管理使用.

4、未分配利润增加的原因:增加285,893,352元,主要按本年度净利润10%提取 法定盈余公积金后的利润转入所致. 大冶特殊钢股份有限公司

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三、股本变动及股东情况

(一)公司股本变动情况

1、公司股份变动情况表

2、有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新增可 上市交易股份数 量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件 股份数量余 额说明2007 年2月7日2,440,000 279,928,480 169,480,000

2007 年5月7日840,000 279,088,480 170,320,000

2007 年8月7日12,810,000 266,278,480 183,130,000

2008 年2月7日5,040,000 261,238,480 188,170,000

2009 年2月7日261,238,480

0 449,408,480 武汉石化石油液化气公司持有 的有限售条件股份 1,140,000 股于

2007 年2月8日解除限 售,已上市流通.湖北华乐投 资有限公司未作出承诺,也未 申请解除限售股份的比例,其 所持有限售条件股份 1,300,000 股按规定自股改方 案实施之日起,满12 个月后 可上市交易或转让. 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+、 -) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金 转股其他小计数量 比例

一、有限售条件股份 282,371,216 62.83 282,371,216 62.83

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 155,752,736 34.65 155,752,736 34.65 其中 境内法人持股 155,750,000 34.65 155,750,000 34.65 境内自然人持股 2,736 2,736

4、外资持股 126,618,480 28.18 126,618,480 28.18 其中 境外法人持股 126,618,480 28.18 126,618,480 28.18 境外自然人持股

二、无限售条件股份 167,037,264 37.17 167,037,264 37.17

1、人民币普通股 167,037,264 37.17 167,037,264 37.17

2、境内上市的外资股

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