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柳州化工股份有限公司

2004 年年度报告 (股票代码:600423)

2005 年1月18 日 柳州化工股份有限公司 二00 四年年度报告

1 目录重要提示

2

第一节 公司基本情况简介

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第二节 会计数据和业务数据摘要

4

第三节 股本变动及股东情况

7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

10

第五节 公司治理结构

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第六节 股东大会情况简介

16

第七节 董事会报告

18

第八节 监事会报告

27

第九节 重要事项

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第十节 财务报告

31 第十一节 备查文件

60 柳州化工股份有限公司 二00 四年年度报告

2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事长廖能成先生、总经理及主管会计工作负责 人覃永强先生、会计机构负责人黄吉忠先生声明:保证本 年度报告中的财务会计报告真实、完整. 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计 并出具了标准无保留意见的审计报告. 柳州化工股份有限公司 二00 四年年度报告

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

1、 中文名称:柳州化工股份有限公司

2、 英文名称:LIUZHOU CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED

二、公司法定代表人:廖能成

三、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

1、 董事会秘书:袁志刚

2、 证券事务代表:龙立萍

3、 联系地址:广西壮族自治区柳州市北雀路67号

4、 联系

电话:(0772)

2516580 2519434

5、 传真:(0772)

2510401

6、 电子

邮箱:yuanzg2001@163.net lzllp@sina.com

四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信箱

1、 公司注册地址及办公地址:广西壮族自治区柳州市北雀路67号

2、 公司邮政编码:545002

3、 公司国际互联网

网址:www.lzhg.cn

4、 公司电子信箱:lhgf@vip.163.com

五、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的国际互联网网址、公司年度报 告备置地点

1、 信息披露报纸:《证券时报》、《上海证券报》

2、 中国证监会指定的国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn

3、 年度报告备置地点:公司办公楼董事会秘书室

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

1、 上市交易所:上海证券交易所

2、 股票简称:柳化股份

3、 股票代码:600423

七、其他有关资料

1、公司首次注册登记日期:2001 年3 月6 日

2、注册登记地点:广西壮族自治区柳州市

3、企业法人营业执照注册号:4500001001343(1-1)

4、税务登记号码:450205723064200

5、公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司

6、会计师事务所的办公地址:武汉市中山大道1166号金源世界中心 AB 座8楼 柳州化工股份有限公司 二00 四年年度报告

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况 项目财务数据(元) 利润总额 80,943,364.93 净利润 68,769,517.21 扣除非经常性损益后的净利润 68,513,168.06 主营业务利润 131,210,322.45 其他业务利润 39,058.60 营业利润 80,946,375.93 投资收益

0 补贴收入

0 营业外收支净额 -3,011.00 经营活动产生的现金流量净额 75,862,118.24 现金及现金等价物净增加额 -40,999,912.05 非经常性损益项目列表如下: 单位:元 营业外收支净额 -3,011.00 存货跌价准备转回 304,598.23 所得税影响(15%) 45,238.08 非经常性损益合计 256,349.15

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 项目 单位2004年度 2003年度 本年比上年增减(%) 2002年度 主营业务收入 元629,892,947.93 489,796,442.61 28.60 442,871,503.92 利润总额 元80,943,364.93 51,777,625.02 56.33 41,542,599.27 净利润 元68,769,517.21 44,521,151.57 54.46 35,265,998.63 扣除非经常性损益的净利润 元68,513,168.06 42,506,598.31 61.18 34,301,495.45 柳州化工股份有限公司 二00 四年年度报告

5 每股收益(摊薄) 元0.36 0.30 20.00 0.41 每股收益(加权) 元0.36 0.40 -10.00 0.41 扣除非经常性损益后的每股 收益 元0.36 0.29 24.14 0.40 每股经营活动产生的现金流 量净额 元0.40 0.32 25.00 0.87 净资产收益率(摊薄) % 10.55 7.36 3.19 19.20 净资产收益率(加权) % 10.97 12.59 -1.62 21.19 扣除非经常性损益后净资产 收益率(加权) % 10.93 12.02 -1.09 20.61 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减(%) 2002年末 总资产 元1,030,723,669.02 912,410,267.72 12.97 442,491,214.86 股东权益(不含少数股东权 益) 元651,843,314.68 605,091,697.47 7.73 183,698,398.08 经营活动产生的现金流量净 额元75,862,118.24 47,300,546.40 60.38 75,561,583.51 每股净资产 元3.42 4.12 -16.99 2.12 调整后的每股净资产 元3.30 4.01 -17.71 2.00 注:

1、公司2002年总股本86,786,000股,2003年发行了6000万股普通 A 股使总股本增 大至146,786,000股,2004年实施了10转3的公积金转增股本方案使总股本变为 190,821,800股,因此三个会计年度的总股本均不相同,所以表中涉及总股本的 指标不具可比性.

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算.

三、利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.13 20.94 0.69 0.69 营业利润 12.42 12.92 0.42 0.42 净利润 10.55 10.97 0.36 0.36 扣除非经常性损溢后的净利润 10.51 10.93 0.36 0.36 柳州化工股份有限公司 二00 四年年度报告

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四、报告期内股东权益变动情况 单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 现金股利 股东权益合计 期初数 146,786,000 379,943,151.00 15,789,930.97 5,263,310.32 40,554,715.50 22,017,900.00 605,091,697.47 本期增加 44,035,800

0 10,315,427.58 3,438,475.86 29,830,819.63 28,623,270.00 112,805,317.21 本期减少

0 44,035,800.00

0 0

0 22,017,900.00 66,053,700.00 期末数 190,821,800 335,907,351.00 26,105,358.55 8,701,786.18 70,385,535.13 28,623,270.00 651,843,314.68 变动原因: 1.股本增加及资本公积减少,是因为报告期内公司实施了2003年度10转增3的公积金转 增股本方案. 2.本年实现净利润68,769,517.21元,按10%提取法定盈余公积金,5%提取法定公益金,从 而使法定盈余公积、法定公益金、未分配利润增加及股东权益增加. 柳州化工股份有限公司 二00 四年年度报告

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第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)公司股份变动情况表 单位:股 本期增减(+、-) 股本类别 期初数 公积金转增 小计 期末数

一、未上市流通股份 86,786,000 26,035,800 26,035,800 112,821,800 发起人股份 86,786,000 26,035,800 26,035,800 112,821,800 其中:国家持有股份 83,780,000 25,134,000 25,134,000 108,914,000 境内法人持有股份 3,006,000 901,800 901,800 3,907,800

二、已上市流通股份 60,000,000 18,000,000 18,000,000 78,000,000 人民币普通股 60,000,000 18,000,000 18,000,000 78,000,000

三、股份总数 146,786,000 44,035,800 44,035,800 190,821,800 注:公司没有基金配售股份、内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份.

(二)股票发行与上市情况 公司于2003年7月2日首次向社会公开发行人民币普通股6000万股, 发行价6.96元/股,并于2003年7月17日在上海证券交易所挂牌交易. 报告期内,公司董事会根据2003年年度股东大会的决议,以公司2003年年末总股本 146,786,000股为基数,实施了10转增3的公积金转增股本方案,使公司总股本增加了 44,035,800股,报告期末总股本为190,821,800股.

二、股东情况介绍

(一)报告期末股东总人数为18373户.

(二)报告期末公司前10名股东持股情况 股东名称 年末持股数 (股) 本期持股变 动增减 (+,-)情况 占总股 本比例 (%) 所持股份 的质押或 冻结情况 股份类别 (已流通或 未流通) 股东性质 柳州化学工业集团有限公司 108,914,000 25,134,000 57.076 无 未流通 国有法人股 博时精选股票证券投资基金 10,736,094 10,736,094 5.626 未知 已流通 社会公众股 国联安德盛小盘精选证券投资 基金 7,856,932 7,856,932 4.117 未知 已流通 社会公众股 天华证券投资基金 3,036,039 3,036,039 1.591 未知 已流通 社会公众股 柳州化工股份有限公司 二00 四年年度报告

8 泰和证券投资基金 2,791,593 2,791,593 1.463 未知 已流通 社会公众股 上投摩根中国优势证券投资基 金1,097,340 1,097,340 0.575 未知 已流通 社会公众股 上海东方航空产权经纪公司 1,071,500 1,071,500 0.562 未知 已流通 社会公众股 富国动态平衡证券投资基金 900,000 900,000 0.472 未知 已流通 社会公众股 桂林市农业生产资料有限公司 868,400 200,400 0.455 无 未流通 发起人法人股 柳州凤山糖业集团有限公司 868,400 200,400 0.455 无 未流通 发起人法人股 注:本公司股东中,国有法人股股东柳州化学工业集团有限公司、发起人法人股东桂林 市农业生产资料有限公司、柳州凤山糖业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系;

也 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.其它股东之间是否存 在关联关系或是否是一致行动人均未知.

(三)控股股东及实际控制人情况说明

1、控股股东情况 柳州化学工业集团有限公司,是公司的控股股东,又是公司的第一大股东,也是公司唯 一持股在10%以上的股东.所持本公司股份108,914,000股,占公司总股本的57.076%.所持 股份类别为国有法人股.报告期内,该控股股东所持股份因公司实施了公积金转增而增加了 25,134,000股,所持股份未发生质押情况. 公司控股股东柳州化学工业集团有限公司,属于国有法人单位,法人代表廖能成,成立 于1998年7月18日,注册资本22,639万元.经营范围:化工产品制造(在许可证核定范围内经 营)、系列微肥试产;

进出口经营业务(在外贸部核准范围内经营) ,装卸服务,铁路专用线 延伸服务;

第一类压力容器,第二类低、中压容器制造,微生物肥料生产,生产蒸汽、系列 工业水、副产电(仅向柳化集团各控股及下属子公司供应);

化肥、化工产品研究、开发、设计;

机械设备安装、机械加工、设备修理、设备保温、化工防腐处理(在资格证书核定范围 内经营)、代办运输服务、蓬布租赁,铆焊制作,房屋修缮.目前实际从事的主营业务是股 权投资管理、系列工业水、蒸汽、副产电的生产、设备维修及安装等服务.

2、实际控制人情况 公司的实际控制人为柳州市工业控股有限公司,是属于国有独资的有限责任公司,法人 代表钟金林,成立于2001年7月25日,注册资本700,000,586万元.经营范围:以公司拥有的 法定资本、........