PDF《杭州钢铁股份有限公司 2001 年年度报告》

杭州钢铁股份有限公司

2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任.

1 目录

第一节 公司基本情况简介.2

第二节 会计数据和业务数据摘要…3

第三节 股本变动及股东情况…5

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…7

第五节 公司治理结构…8

第六节 股东大会情况简介…10

第七节 董事会报告…11

第八节 监事会报告.17

第九节 重要事项.18

第十节 财务报告.20 第十一节 备查文件目录

55 2

第一节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:杭州钢铁股份有限公司 公司法定英文名称:Hang Zhou Iron &

Steel Co., Ltd. 公司英文名称缩写:HZIS

(二)公司法定代表人:童云芳

(三)公司董事会秘书:韩晓通 证券事务代表:周尧福 联系地址:浙江省杭州市半山路

132 号 联系

电话: (0571)88132917 ,88144301-2235 传真: (0571)88132919 电子信箱:hggf@mail.hz.zj.cn

(四)公司注册及办公地址:浙江省杭州市拱墅区半山镇 邮政编码:310022 电子信箱:hggf@mail.hz.zj.cn

(五)公司选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:杭州钢铁股份有限公司证券部

(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:杭钢股份 股票代码:600126

(七)其他有关资料

1、公司首次注册登记日期:1998 年2月26 日 变更注册登记日期:2001 年2月26 日 注册地点:浙江省杭州市拱墅区半山镇

2、企业法人营业执照注册号:3300001001438

3、税务登记号码:330000704200860

4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地 会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司 办公地点:杭州市文三路

388 号钱江科技大厦

3

第二节 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度主要利润指标情况(金额单位:人民币元) 利润总额:410,940,497.61 净利润:342,481,281.46 扣除非经常性损益后的净利润: 352,572,039.03 主营业务利润:576,643,644.29 其他业务利润:5,248,272.73 营业利润:420,714,315.52 投资收益:2,097,661.60 营业外收支净额:11,871,479.51 经营活动产生现金流量净额 : 350,349,214.10 现金及现金等价物净增加额:6,377,524.18 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:-10,090,757.57

1、营业外收入:643,148.67;

2、营业外支出:-12,514,628.18.

3、所得税影响:1,780,721.94.

(二)公司前三年主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 指标名称

2001 年度

2000 年度

1999 年度 主营业务收入 4315219411.95 3927581611.23 3077894297.72 净利润 342481281.46 370736639.87 213618072.52 每股收益 0.531 0.574 0.356 扣除非经常性损 益后的每股收益 0.546 0.584 0.371 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.543 0.146 0.439 净资产收益率 16.76% 20.62% 18.38% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(加权) 17.90% 27.32% 17.52% 指标名称

2001 年12 月31 日2000 年12 月31 日1999 年12 月31 日 总资产 3147764200.01 2938906727.23 2506608242.35 股东权益 2043970769.27 1798290112.81 1162331255.26 每股净资产 3.17 2.79 1.94 调整后每股净资产 3.15 2.75 1.91

4

(三)报告期内利润表附表: 每股收益(元) 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润0.894 0.894 28.21 29.28 营业利润0.652 0.652 20.58 21.36 净利润0.531 0.531 16.76 17.39 扣除非经常性损益后的净利润 0.546 0.546 17.20 17.90

(四)报告期内股东权益变动情况(单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数

645337500 729204672.28 127618196.57 47698491.45 296129743.96 1798290112.81 本期增加

0 0 51321431.56 17107143.85 291159849.90 342481281.46 本期减少

0 0

0 0 96800625.00 96800625.00 期末数

645337500 729204672.28 178939628.13 64805635.30 490488968.86 2043970769.27 变动原因:

1、盈余公积和法定公益金增加是因为本年度根据公司董事会利润分配预案而 相应计提的赢余公积数额.

2、未分配利润的变动是因为本年度利润增加和

2001 年度利润预分配.

3、股东权益增加是因为本年度净利润增加.

5

第三节 股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位:万股 本次变 动前 本次变动增减(+、-) 本次变 动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

一、上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 47958.75 47958.75 47958.75

16575 16575 47958.75 47958.75 47958.75

16575 16575

三、股份总数 64533.75 64533.75

2、股票发行与上市情况 (1) 本公司经浙江省人民政府浙政发[1997]164 号文批准,由杭州钢铁集 团公司作为独家发起人,以其所属的焦化厂、炼铁厂、转炉炼钢厂、电炉炼钢厂、 中型轧钢厂、热轧带钢厂、无缝钢管厂、热轧薄板厂等八个生产厂和集团公司部 分管理部门等经营性资产投入,采用募集方式设立.

1998 年2月12 日,经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)527 号、528 号文批准,向社会公开发行了人民币普通股 8,500 万股(其中公司职工股

850 万股),面值

1 元/股,发行价 6.45 元/股.经上海证券交易所 98(010)文同意,公司 社会公众股

7650 万股于

1998 年3月11 日在上海证券交易所上市.经上海证券 交易所同意, 公司职工股

850 万股于

1998 年9月11 日在上海证券交易所上市交

6 易. (2 )公司第一届董事会第三次会议提出了

1998 年度中期资本公积金转增股 本预案,经公司

1998 年度临时股东大会审议批准,以1998 年6月30 日总股本

40000 万股为基数向全体股东每

10 股转增

5 股;

公司董事会于

1998 年10 月21 日利用上海证券交易所系统实施完毕.公司总股本由原

40000 万股增加至

60000 万股,其中发起人杭州钢铁集团公司拥有国有法人股

47250 万股,社会公众股

12750 万股,股本结构未发生变化. (3)年度股东大会,审议通过了公司董事会关于

2000 年增资配股方案.该 配股方案经中国证监会杭州证券监管特派员办事处杭证特派办(2000)101 号文初 审同意,并经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)157 号文核准.本次 配股公司以

1999 年12 月31 日总股本

60000 万股为基数, 按每

10 股配售

3 股的 比例向全体股东配售,配股价格为每股人民币 8.00 元,国有法人股股东杭州钢 铁集团公司可配售股份为

14175 万股, 杭州钢铁集团公司书面承诺以现金认购其 应配股份的 5%,计708.75 万股,其余放弃(已获国家财政部财管字[2000]183 号文批复确认) ,社会公众股股东配售股份为

3825 万股,本次实际配售股份为 4533.75 万股.并于

2000 年12 月9日在中国证券监督管理委员会指定的报刊上 刊登了公司股份变动公告. 本次增资配股方案实施后, 总股本由

60000 万股增加到 64533.75 万股,其中 发起人杭州钢铁集团公司拥有国有法人股由

47250 万股增加到 47958.75 万股, 占总股本的 74.32%,社会公众股由

12750 万股增加到

16575 万股,占总股本的 25.68%.

(二)股东情况介绍

1、截止

2001 年12 月31 日,公司股东共有

88283 户.

2、公司前十名股东持股情况: 序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质

1、 杭钢集团公司

479587500 74.32 国有法人股

2、 兴和基金

366856 0.06 上市流通股

3、 杨志勇

303070 0.05 上市流通股

4、 杨明

279616 0.04 上市流通股

5、 吴杏宝

255500 0.04 上市流通股

6、 吴立辉

250000 0.04 上市流通股

7、 邱亚英

238909 0.04 上市流通股

8、 唐民

200000 0.03 上市流通股

9、 杭州钢群

170000 0.03 上市流通股

10、 许大军

157000 0.02 上市流通股 公司未发现前十名股东存在关联关系.持有本公司股份 5%(含5%)以上法人 股股东只有杭州钢铁集团公司

1 户,本........