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600231 2009 年度报告 凌源钢铁股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.14

九、监事会报告.22

十、重要事项.22 十

一、财务会计报告.28 十

二、备查文件目录.45 凌源钢铁股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人(会计主管人员)徐丽峰 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 公司负责人姓名 张振勇 主管会计工作负责人姓名 何志国 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 徐丽峰

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 凌源钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 凌钢股份 公司的法定英文名称 Lingyuan Iron &

Steel Co.,Ltd 公司法定代表人 张振勇

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 文广 王宝杰 联系地址 辽宁省凌源市钢铁路

3 号凌源钢铁股份 有限公司证券法律事务部 辽宁省凌源市钢铁路

3 号凌源钢铁股份有限 公司证券法律事务部 电话 0421-6838192 0421-6838259 传真 0421-6831910 0421-6831910 电子信箱 wen600231403@sohu.com lggf_zqb@yahoo.com.cn

(三) 基本情况简介 注册地址 辽宁省凌源市钢铁路

3 号 注册地址的邮政编码

122500 办公地址 辽宁省凌源市钢铁路

3 号 办公地址的邮政编码

122500 公司国际互联网网址 http://www.lggf.com.cn 电子信箱 lggf_zqb@yahoo.com.cn

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.see.com.cn 公司年度报告备置地点 凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部

(五) 公司股票简况 凌源钢铁股份有限公司

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3 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 凌钢股份

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1994 年5月4日公司首次注册登记地点 辽宁省朝阳市工商局 公司变更注册登记日期

1999 年1月12 日 公司变更注册登记地点 辽宁省朝阳市工商局 企业法人营业执照注册号

2113001110055 税务登记号码 21138212320998X 首次变更 组织机构代码 12320998―X 公司变更注册登记日期

2000 年4月15 日 公司变更注册登记地点 辽宁省朝阳市工商局 企业法人营业执照注册号

2113001110055 税务登记号码 21138212320998X 第二次变更 组织机构代码 12320998―X 公司变更注册登记日期

2003 年6月26 日 公司变更注册登记地点 辽宁省朝阳市工商局 企业法人营业执照注册号

2113001110055 税务登记号码 21138212320998X 第三次变更 组织机构代码 12320998―X 公司变更注册登记日期

2004 年5月4日公司变更注册登记地点 辽宁省朝阳市工商局 企业法人营业执照注册号

2113001110055 税务登记号码 21138212320998X 第四次变更 组织机构代码 12320998―X 公司变更注册登记日期

2008 年4月24 日 公司变更注册登记地点 辽宁省朝阳市工商局 企业法人营业执照注册号

211300004010748 税务登记号码 21138212320998X 第五次变更 组织机构代码 12320998―X 公司变更注册登记日期

2008 年11 月25 日 公司变更注册登记地点 辽宁省朝阳市工商局 企业法人营业执照注册号

211300004010748 税务登记号码 21138212320998X 最后一次变更 组织机构代码 12320998―X 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门街

2 号成铭大厦 C21 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 381,492,456.88 利润总额 399,483,146.61 归属于上市公司股东的净利润 298,264,815.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 284,771,798.11 经营活动产生的现金流量净额 23,132,354.20 凌源钢铁股份有限公司

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(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,838,236.41 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 15,101,554.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,899.15 所得税影响额 -4,497,672.43 合计 13,493,017.30

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 主要会计数据

2009 年 调整后 调整前 本期比 上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 9,508,189,471.49 9,174,597,120.07 9,174,597,120.07 3.64 7,405,235,620.67 7,405,235,620.67 利润总额 399,483,146.61 421,345,299.17 445,710,498.84 -5.19 727,822,969.03 749,026,196.14 归属于上市公司股 东的净利润 298,264,815.41 338,033,741.65 356,307,641.40 -11.76 546,977,547.59 568,180,774.70 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 284,771,798.11 5,243,964.17 6,766,789.15 5330.47 331,527,870.65 331,527,870.65 经营活动产生的现 金流量净额 23,132,354.20 559,550,922.50 559,550,922.50 -95.87 301,424,631.91 301,424,631.91

2008 年末

2007 年末

2009 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 6,848,095,356.50 6,329,446,999.51 6,329,446,999.51 8.19 4,326,903,613.22 4,326,903,613.22 所有者权益(或股 东权益) 3,106,254,456.96 2,857,025,218.71 2,850,933,918.79 8.72 3,344,923,233.95 3,344,923,233.95

2008 年2007 年 主要财务指标

2009 年 调整后 调整前 本期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.37 0.42 0.44 -11.76 0.68 0.71 稀释每股收益(元/股) 0.37 0.42 0.44 -11.76 0.68 0.71 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.35 0.01 0.01 3400.00 0.49 0.41 加权平均净资产收益率(%) 10.01 8.67 9.79 增加 1.34 个 百分点 17.59 17.66 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 9.56 0.17 0.19 增加 9.39 个 百分点 11.64 10.30 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.03 0.70 0.70 -95.87 0.37 0.37

2008 年末

2007 年末

2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年 同期末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 3.86 3.55 3.55 8.72 4.16 4.16

(四) 采用公允价值计量的项目 单位:万元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变........