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獐子岛集团股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

1 獐子岛集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年10 月 獐子岛集团股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管 人员)刘勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 獐子岛集团股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,618,770,011.54 3,944,015,805.83 -8.25% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 379,886,035.82 349,287,592.10 8.76% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入(元) 695,747,420.51 -14.93% 2,104,195,595.09 -9.42% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 8,734,408.52 -81.38% 23,380,995.40 -69.90% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -2,019,827.40 -112.05% 7,417,500.04 -84.76% 经营活动产生的现金流量净额 (元) 47,255,629.01 -63.96% 283,608,473.32 -1,032.68% 基本每股收益(元/股) 0.012 -81.82% 0.033 -69.72% 稀释每股收益(元/股) 0.012 -81.82% 0.033 -69.72% 加权平均净资产收益率 2.37% -1.79% -0.51% -0.51% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -131,170.19 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 16,344,848.79 对外委托贷款取得的损益 947,513.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -778,344.99 减:所得税影响额 401,156.08 少数股东权益影响额(税后) 18,195.61 合计 15,963,495.36 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 獐子岛集团股份有限公司

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4 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 49,684 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 长海县獐子岛投 资发展中心 境内非国有法人 30.76% 218,768,800 质押 218,760,000 北京吉融元通资 产管理有限公司 -和岛一号证券 投资基金 其他 8.04% 57,162,685 长海县獐子岛褡 裢经济发展中心 境内非国有法人 7.21% 51,286,800 质押 51,000,000 长海县獐子岛大 耗经济发展中心 境内非国有法人 6.85% 48,705,645 质押 28,000,000 吴厚刚 境内自然人 4.12% 29,292,000 21,969,000 质押 29,292,000 獐子岛集团股份 有限公司-第1期员工持股计划 其他 0.95% 6,766,033 广东恒健资本管 理有限公司 国有法人 0.63% 4,500,000 刘彩丽 境内自然人 0.50% 3,568,100 长海县獐子岛小 耗经济发展中心 境内非国有法人 0.33% 2,343,645 江苏汇鸿国际集 团中鼎控股股份 有限公司 国有法人 0.30% 2,160,000 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 獐子岛集团股份有限公司

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5 股份种类 数量 长海县獐子岛投资发展中心 218,768,800 人民币普通股 218,768,800 北京吉融元通资产管理有限公司 -和岛一号证券投资基金 57,162,685 人民币普通股 57,162,685 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 51,286,800 人民币普通股 51,286,800 长海县獐子岛大耗经济发展中心 48,705,645 人民币普通股 48,705,645 吴厚刚 7,323,000 人民币普通股 7,323,000 獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划 6,766,033 人民币普通股 6,766,033 广东恒健资本管理有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 刘彩丽 3,568,100 人民币普通股 3,568,100 长海县獐子岛小耗经济发展中心 2,343,645 人民币普通股 2,343,645 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份 有限公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明

1、上述股东中,长海县獐子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司-和岛 一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济 发展中心之间不存在关联关系,均与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划为公司员工持股计划.

2、未知剩余股东之间是否存在关联关系,也未 知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 前10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有) 上述股东中刘彩丽除通过普通证券账户持有

1800 股外,还通过招商证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有

3566300 股,实际合计持有

3568100 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 獐子岛集团股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 项目 期末数 期初数 期末比期初增减 变动原因 应付职工薪酬 23,723,839.05 51,762,244.21 -54.17%2017年度绩效奖金在本年1月份发 放. 一年内到期的非流动负债 922,275,984.94 395,656,720.57 133.10%报告期末一年内到期的长期借款余 额增加. 长期借款 213,888,695.23 1,124,246,348.27 -80.97%同上. 长期应付款 22,222,222.24 -100.00%报告期末融资租赁借款余额重分类 至一年内到期的流动负债. 其他综合收益 -619,399.61 -7,836,847.93 92.10%报告期末外币升值, 外币财务报表折 算差额减少. 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 其他收益 16,344,848.79 2,970,719.62 450.20%报告期内政府补助金额增加. 营业外收入 2,614,321.17 33,103,413.10 -92.10%主要原因为上期风力指数保险理赔 收入较大及上期折价收购獐子岛雅 马哈 (大连) 玻璃钢船舶制造有限公 司股权收益2,759.67万元,本期同比 减少. 营业外支出 3,392,666.16 7,257,329.17 -53.25%主要原因为上期支付台筏损失补偿 金较大,本期同比减少. 利润总额 30,811,853.60 79,251,599.23 -61.12%主要原因为本期底播虾夷扇贝减产, 主营业务营利水平同比下降 净利润 27,521,948.97 77,174,104.94 -64.34%同上. 归属于母公司所有者的净利 润23,380,995.40 77,676,161.17 -69.90%同上. 基本每股收益 0.033 0.109 -69.72%同上. 稀释每股收益 0.033 0.109 -69.72%同上. 经营活动产生的现金流量净 额283,608,473.32 -30,407,944.47 1032.68%主要原因为报告期内加快销售回款 清收, 控制采购付款节奏, 经营性现 金净流量增加 投资活动产生的现金流量净 额-24,410,099.99 -61,017,344.63 59.99%主要原因为本期购建固定资产、 无形 资产和其他长期资产支付的现金减 少 筹资活动产生的现金流量净 额-354,015,552.37 152,622,633.64 -331.95%上年同期银行借款增加金额较大, 本 期银行借款减少金额较大 獐子岛集团股份有限公司

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司于

2018 年2月9日收到中国证券监 督管理委员会《调查通知书》 (编号:连 调查字[2018]001 号) .因公司涉嫌信息 披露违法违规,根据《中华人民共和国 证券法》的有关规定,中国证监会决定 对公司立案调查.公司按照《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定,本 报告期内每月至少披露一次公司股票可 能被暂停上市和终止上市的风险性提示 公告.

2018 年07 月07 日 详见巨潮资讯网披露的《立案调查进展 暨风险提示公告》 (公告编号: 2018―50)

2018 年08 月07 日 详见巨潮资讯网披露的《立案调查进展 暨风险提示公告》 (公告编号: 2018―52)

2018 年09 月07 日 详见巨潮资讯网披露的《立案调查进展 暨风险提示公告》 (公告编号: 2018―60)

2018 年10 月09 日 详见巨潮资讯网披露的《立案调查进展 暨风险提示公告》 (公告编号: 2018―62)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.

四、对2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈

2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元) 3,000 至5,000

2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元) -72,285.75 业绩变动的原因说明

2017 年度公司海洋牧场底播虾夷扇贝受灾,导致公司当年亏损 72,285.75 万元.2018 年度,除底播虾夷扇贝经营效益较正常年份下降较大外,其他 业态及主要产品经营状况良好,公司经营情况稳定,整体业绩呈现企稳态 势,预计

2018 年度可实现归属于上市公司股东的净利润 3,000-5,000 万元.

五、以公允价值计量的金融资产 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况. 獐子岛集团股份有限公司

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.

八、委托理财 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财.

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动. 獐子岛集团股份有限公司

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:獐子岛集团股份有限公司

2018 年09 月30 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 382,978,144.60 494,113,721.93 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 448,894,832.66 446,181,636.89 其中:应收票据 9,248,840.04 9,493,781.59 应收账款 439,645,992.62 436,687,855.30 预付款项 116,686,079.85 116,089,760.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,364,558.75 19,026,161.80 买入返售金融资产 存货 1,064,495,942.37 1,209,170,806.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2,450,992.03 2,087,482.34 其他流动资产 41,318,085.51 53,277,780.84 流动资产合计 2,075,188,635.77 2,339,947,350.73 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,258,772.68 2,258,772.68 獐子岛集团股份有限公司

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10 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 155,942,746.75 153,510,207.24 投资性房地产 固定资产 1,001,861,306.51 1,043,812,012.17 在建工程 39,332,844.51 30,214,493.17 生产性生物资产 油气资产 无形资产 309,245,731.30 326,450,121.95 开发支出 商誉 1,927,957.29 1,927,957.29 长期待摊费用 25,403,319.17 35,217,476.25 递延所得税资产 885,047.56 612,754.35 其他非流动资产 6,723,650.00 10,064,660.00 非流动资产合计 1,543,581,375.77 1,604,068,455.10 资产总计 3,618,770,011.54 3,944,015,805.83 流动负债: 短期借款 1,563,613,876.85 1,441,785,676.66 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 341,275,139.57 372,336,801.68 预收款项 24,003,889.19 27,503,759.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,723,839.05 51,762,244.21 应交税费 4,847,022.44 6,004,376.95 其他应付款 39,046,780.47 47,462,240.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 獐子岛集团股份有限公司

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11 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 922,275,984.94 395,656,720.57 其他流动负债 流动负债合计 2,918,786,532.51 2,342,511,820.06 非流动负债: 长期借款 213,888,695.23 1,124,246,348.27 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 22,222,222.24 长期应付职工薪酬 预计负债 1,304,017.50 递延收益 33,857,815.67 35,922,742.08 递延所得税负债 14,057,686.32 14,619,719.53 其他非流动负债 非流动负债合计 261,804,197.22 1,198,315,049.62 负债合计 3,180,590,729.73 3,540,826,869.68 所有者权益: 股本 711,112,194.00 711,112,194.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 973,694,600.38 973,694,600.38 减:库存股 其他综合收益 -619,399.61 -7,836,847.93 专项储备 盈余公积 245,199,949.89 245,199,949.89 一般风险准备 未分配利润 -1,549,501,308.84 -1,572,882,304.24 归属于母公司所有者权益合计 379,886,035.82 349,287,592.10 少数股东权益 58,293,245.99 53,901,344.05 所有者权益合计 438,179,281.81 403,188,936.15 负债和所有者权益总计 3,618,770,011.54 3,944,015,805.83 獐子岛集团股份有限公司

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12 法定代表人:吴厚刚 主管会计工作负责人:勾荣 会计机构负责人:刘勇

2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 158,256,595.24 284,007,192.60 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 120,319,401.46 105,352,875.61 其中:应收票据 9,092,078.05 9,442,305.57 应收账款 111,227,323.41 95,910,570.04 预付款项 65,51................