PDF《诺力机械股份有限公司 关于 2017 年度为全资及控股子公司》

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2017--034 诺力机械股份有限公司 关于

2017 年度为全资及控股子公司 提供融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ??被担保人为诺力机械股份有限公司 (以下简称 "公司" 或 "本 公司")全资及控股子公司. ??担保金额:本次为公司全资及控股子公司提供的融资担保额 度为1.5亿元,截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额 为4,080.00万元. ??本次担保无反担保.? ??公司无逾期对外担保情形.

一、担保情况概述 为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资, 保障其经营发展的 资金需求, 公司2017年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总额 度为1.5亿元(含截至本公告披露日公司已为全资及控股子公司提供 的担保余额) , 担保范围:公司为全资子公司、 控股子公司提供的担保. 在上述担保额度内提请股东大会作如下授权: (1)同意公司2017年度内为全资及控股子公司提供的融资担保 总额度为1.5亿元;

(2)单笔不超过人民币5000万元(含人民币5000万元)的担保 及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批, 并由 公司董事长或其授权代表签署相关文件;

(3)对单笔超过人民币5000元的担保及担保方式授权公司董事 会审批,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件. 本次担保预计事项已于2017年4月17日经公司第六届董事会第二 次会议审议通过,尚须提交公司2016年年度股东大会审议批准. 公司在2017年度拟为各子公司担保明细如下: 单位:万元 子公司名称 2017年担保总额 度 截至本公告披露 日公司对子公司 担保余额 2016年12月31日 资产负债率 无锡中鼎集成技术 有限公司

8000 2700 78.04% 浙江诺力车库设备 制造有限公司

4000 1380 91.12% 上海诺力智能科技 有限公司

3000 0 98.71%

二、被担保人基本情况

(一)被担保人均为公司全资及控股子公司,被担保人的情况如 下: 无锡中鼎集成技术有限公司,注册资本7400万元人民币,注册地 点为无锡市惠山区洛社镇大槐路5号,法定代表人是张科.该公司经 营范围为起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助 设备、 自动控制系统、 货架、 金属结构件的设计、 研发、 制造、 销售、 安装、维修;

应用软件的开发.(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动).截至2016年12月31日,该公司资产总额 59,109.29万元,净资产12,982.60万元,负债总额46,126.69万元, 其中银行贷款总额2,500万元,流动负债总额46,126.69万元;

2016 年实现营业收入27,953.76万元,净利润3,069.62万元. 浙江诺力车库设备制造有限公司,注册资本壹亿壹仟万元整,长 兴县太湖街道长城路358号,法定代表人是王建明.该公司经营范围 为机械式停车设备生产、销售、安装、维修(仅限上门维修),货物 进出口、技术进出口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动).截至2016年12月31日,该公司资产总额3,869.83 万元,净资产343.42万元,负债总额3,526.4万元,其中银行贷款总 额0.00万元,流动负债总额3,526.4万元;

2016年实现营业收入 2,174.75万元,净利润-647.76万元. 上海诺力智能科技有限公司,注册资本为贰仟万人民币,上海市 青浦区徐泾镇高泾路599号1幢1层108室,法定代表人是丁韫潞.该公 司经营范围为智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技 术服务,智能仓储物流设备的生产、研发、销售.(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).截至2016年12月31 日, 该公司资产总额848.96万元, 净资产10.87万元, 负债总额838.09 万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额650.89万元;

2016 年实现营业收入65.62万元,净利润-399.35万元.

(二)被担保人股东情况 被担保人 股东名称 股东持股比例 无锡中鼎集成技 术有限公司 诺力机械股份有限公司 90% 张元超 10% 浙江诺力车库设 备制造有限公司 诺力机械股份有限公司 69% 王承 10% 饶本骁 10% 吴雅强 8% 周阳 3% 上海诺力智能科 技有限公司 诺力机械股份有限公司 80% 上海漠泽智能科技有限公司 20%

三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议, 上述核定担保额度仅为公司可 提供的担保额度, 在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构 签订的担保合同为准.

四、董事会意见 董事会认为:本次担保各项事宜,充分考虑了公司以及公司下属 子公司生产经营的实际需要, 有利于推动公司下属子公司产业的发展, 符合公司整体发展的需要, 公司董事会同意公司2017年度为全资及控 股子公司提供的融资担保总额度为1.5亿元(含2017年公司已为全资 及控股子公司提供的担保余额) . 公司独立董事意见: 本次对公司全资及控股子公司提供担保额度 是为了确保公司全资及控股子公司2017年度生产经营的持续发展, 被 担保方均为公司全资及控股子公司,公司承担的担保风险可控,不存 在损害公司股东特别是中小股东的利益;

该事项的审议和表决程序符 合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定.我们同意公司该担保事项并 提交公司2016年度股东大会审议.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日, 公司对全资及控股子公司累计提供的担保余 额为4,080.00万元,对外担保余额为0.00万元.公司未为控股股东、 实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保.

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、诺力机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会 议相关事项的独立意见. 特此公告. 诺力机械股份有限公司董事会 2017年4月17日