PDF《陕西宝光真空电器股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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104 公司代码:600379 公司简称:宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杨天夫、主管会计工作负责人刘德珏及会计机构负责人(会计主管人员)袁卫孝 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》第二百一十一条第

5 款的规定:公司具有下列情形之一时,可以不实施现 金分红:公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产所需资 金总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%,且超过

18000 万元.

2016 年主营业务发展依然面临严峻挑战,经测算公司维持正常生产经营以及日常技术改造所 需资金约

2 亿元,2016 年公司资金仍将处于趋紧的局面,资金需求压力较大;

另外,从2015 年12 月2日起大股东北京融昌航筹划涉及关于公司的重大资产重组事宜,涉及的交易金额可能将超 过《公司章程》规定的不实施现金分红的标准.鉴于上述原因,公司董事会提议

2015 年度不实行 现金分红,公司未分配利润全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等.

2015 年度无公积金转增股本预案.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2015 年年度报告

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九、 重大风险提示

2015 年7月21 日,公司收悉中国证券监督管理委员会《调查通知书》 (陕证调查字

2015009 号):因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管 理委员会决定对公司立案调查.截止本报告发布之日,公司尚未收到中国证券监督管理委员会的 最终调查结论.

2015 年12 月2日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,北京融昌航决定进行涉及本公 司的重大资产重组事项,公司股票自

2015 年12 月2日起停牌,停牌期间,公司将根据重大资产 重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告.待相 关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌.截止本报告发布之日,本公 司尚未披露重大资产重组预案. 公司上述事项的具体情况请投资者关注本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 《中国证券报》及《证券时报》刊登的相关公告.敬请广大投资者理性投资、注意风险.

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104 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 管理层讨论与分析.8

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.22

第七节 优先股相关情况.27

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第九节 公司治理.31

第十节 公司债券相关情况.36 第十一节 财务报告.37 第十二节 备查文件目录.104

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司或本公司 指 陕西宝光真空电器股份有限公司 控股股东或北京融昌航 指 北京融昌航投资咨询有限公司 宝光集团 指 陕西宝光集团有限公司 陕技投 指 陕西省技术进步投资有限责任公司 陶瓷科技 指 陕西宝光陶瓷科技有限公司 高压配件 指 宝鸡宝光高压电器配件有限公司 气体公司或宝光气体 指 宝鸡宝光气体有限公司 进出口公司或宝光进出口 指 陕西宝光进出口有限公司 宝光精工电器 指 陕西宝光精工电器技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 陕西宝光真空电器股份有限公司 公司的中文简称 宝光股份 公司的外文名称 ShaanxiBaoguangVacuumElectronicApparatusCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BVEA 公司的法定代表人 杨天夫

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨天夫(代) 李文青 联系地址 陕西省宝鸡市宝光路53号 陕西省宝鸡市宝光路53号 电话 0917-3561512 0917-3561512 传真 0917-3561512 0917-3561512 电子信箱 office@baoguang.com.cn office@baoguang.com.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 公司注册地址的邮政编码

721006 公司办公地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 公司办公地址的邮政编码

721006 公司网址 http://www.baoguang.com.cn 电子信箱 office@baoguang.com.cn

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝光股份

600379 不适用

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层签字会计师姓名 岑宛泽、田阡

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 营业收入 608,148,463.03 592,143,338.41 2.70 590,189,215.54 590,189,215.54 归属于上市公司股 东的净利润 27,457,042.44 20,302,308.79 35.24 18,710,641.63 18,710,641.63 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 25,395,825.43 17,138,675.95 48.18 15,424,390.68 15,424,390.68 经营活动产生的现 金流量净额 132,884,594.20 32,065,582.79 314.42 22,511,527.02 37,429,348.19 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2013年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 434,706,280.85 407,100,298.71 6.78 392,360,782.57 392,360,782.57 总资产 819,366,989.51 619,709,631.83 32.22 644,572,064.27 644,572,064.27 期末总股本 235,858,260.00 235,858,260.00

0 235,858,260.00 235,858,260.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.1164 0.0861 35.19 0.0793 0.0793 稀释每股收益(元/股) 0.1164 0.0861 35.19 0.0793 0.0793 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.1077 0.0727 48.14 0.0654 0.0654 加权平均净资产收益率(%) 6.52 5.09 增加1.43个百分点 4.85 4.85 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 6.03 4.30 增加1.73个百分点 4.00 4.00

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八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

九、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 112,959,506.33 154,346,487.67 160,254,656.71 180,587,812.32 归属于上市公司股东的净利润 4,697,080.13 9,278,926.51 10,841,288.55 2,639,747.25 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 4,548,347.54 8,770,810.58 10,154,058.24 1,922,609.07 经营活动产生的现金流量净额 133,323,430.98 -9,742,509.12 4,536,346.22 4,767,326.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2015 年金额 附注(如适用)

2014 年金额

2013 年金额 非流动资产处置损益 -2,845,410.23 固定资产、 在建工 程报废及处置损 失-1,704,242.11 -315,225.51 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还........