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河北衡水老白干酒业股份有限公司

2012 年年度报告

1 河北衡水老白干酒业股份有限公司

600559 2012 年年度报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人(会计主管人员) 李玉雷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经中磊会计师事务所有 限责任公司审计,2012 年度公司共实现净利润 112,241,323.04 元,提取法定公积金 11,594,941.33 元, 加上年初未分配的利润 166,369,171.23 元后,年末可供股东分配的利润共计 267,015,552.94 元.为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,公司董事会拟定的

2012 年 度利润分配预案为:以2012 年12 月31 日总股本 14,000 万股为基数向全体股东每

10 股派 现金

5 元(含税) ,共计分配现金股利 70,000,000 元,剩余 197,015,552.94 元结转至下年度. 公司不进行资本公积金转增股本.

六、此预案需提交

2012 年年度股东大会审议.

七、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险.

八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 河北衡水老白干酒业股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

17

第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25

第八节 公司治理

29

第九节 内部控制

32

第十节 财务会计报告

33 注1:基本每股收益和稀释每股收益的计算依据为《公开发行证券公司信息披露编报规则第

9 号DD净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订) 》

107 第十一节 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明.107 第十二节 备查文件目录.109 河北衡水老白干酒业股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/老白干酒/上市公司 指 河北衡水老白干酒业股份有限公 司 老白干集团/控股股东 指 河北衡水老白干酿酒(集团)有 限公司 衡水市国资委 指 衡水市人民政府国有资产监督管 理委员会 营销公司 指 衡水老白干营销有限公司 报告期 指2012 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告 董 事会报告 等有关章节中关于公司面临风险的描述. 河北衡水老白干酒业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的中文名称简称 老白干酒 公司的外文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO., LTD. 公司的法定代表人 张新广

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市人民东路

809 号 河北省衡水市人民东路

809 号 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2669976 0318-2669976 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net L6999@sina.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省衡水市人民东路

809 号 公司注册地址的邮政编码

053000 公司办公地址 河北省衡水市人民东路

809 号 公司办公地址的邮政编码

053000 公司网址 www.hengshuilaobaigan.net 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 老白干酒

600559 裕丰股份

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 无 河北衡水老白干酒业股份有限公司

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(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 中磊会计师事务所有限责任公 司 办公地址 北京市丰台区桥南科学城星火 路1号签字会计师姓名 邱淦泳 丁志增 河北衡水老白干酒业股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 营业收入 1,666,270,390.68 1,413,694,770.14 17.87 1,166,056,157.57 归属于上市公司股东的净利 润112,241,323.04 92,131,389.52 21.83 41,646,279.39 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 114,383,680.54 86,696,612.93 31.94 41,952,288.63 经营活动产生的现金流量净 额-42,350,612.14 107,195,670.41 -139.51 137,378,831.09

2012 年末

2011 年末 本期末比上年 同期末增减 (%)

2010 年末 归属于上市公司股东的净资 产623,445,517.61 506,929,870.39 22.98 428,383,743.47 总资产 1,690,557,091.41 1,448,672,325.61 16.70 1,290,088,602.06

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.80 0.66 21.21 0.30 稀释每股收益(元/股) 0.80 0.66 21.21 0.30 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.82 0.62 32.26 0.30 加权平均净资产收益率(%) 19.93 19.42 增加 0.51 个百 分点 9.88 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 20.31 18.27 增加 2.04 个百 分点 9.95

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -7,574,295.07 2,008,981.92 -1,483,877.98 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 6,379,000.00 4,474,907.50 1,120,600.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 51,779.39 545,246.03 123,783.16 河北衡水老白干酒业股份有限公司

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8 所得税影响额 -998,841.82 -1,594,358.86 -66,514.42 合计 -2,142,357.50 5,434,776.59 -306,009.24 河北衡水老白干酒业股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,面对白酒激烈的市场竞争环境,面对行业各种突发事件的影响,公司紧紧围绕 注重质量提品牌、改革创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场求发展 的总体思想;

对内不断 完善公司的法人治理结构,加快现代企业制度建设,深化企业内部改革,加强企业管理,不断 研发中高档产品,优化产品质量,提高产品内涵,夯实公司基础,企业的综合实力大大增强;

对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务,坚持以品牌建设为核心,大力实施 品牌发展战略,加大衡水老白干酒的品牌宣传力度,精心打造衡水老白干酒的品牌形象,强化 品牌运作,大大提高了 衡水 老白干酒的知名度和美誉度.坚持以管理创新、机制创新、技术 创新和营销创新着力推进企业持续、快速发展.全年共实现主营业务收入 1,666,270,390.68 元、 营业利润 147,766,482.43 元、净利润 112,241,323.04 元,分别比

2011 年增长 17.87%、28.36%、 21.83%.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,666,270,390.68 1,413,694,770.14 17.87 营业成本 767,826,191.40 776,383,843.80 -1.10 销售费用 408,462,064.84 257,425,099.53 58.67 管理费用 109,221,049.95 74,274,161.33 47.05 财务费用 14,703,655.34 9,839,206.19 49.44 经营活动产生的现金流量净额 -42,350,612.14 107,195,670.41 -139.51 投资活动产生的现金流量净额 -66,386,432.56 -32,516,200.31 104.16 筹资活动产生的现金流量净额 106,908,241.19 -75,542,080.44 -241.52 研发支出 2,521,638.26 2,253,146.50 11.92

2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 行业分类 项目

2012 年末(吨)

2011 年末(吨) 同比增速(%) 变动原因说明 酒类销售 销售量 26868.71 28533.396 -5.83 高附加值产品销售比例增加所致 生产量 31079.585 29496.104 5.37 库存量 29180.146 24969.271 16.86 白酒备货,产量增加所致 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入总额为 256,230,144.54 元,占公司全部营业收入的比例为 15.38%.

3、 ........