PDF《山东圣阳电源股份有限公司》

山东圣阳电源股份有限公司

2013 年度报告全文

1 山东圣阳电源股份有限公司

2013 年度报告

2014 年04 月 山东圣阳电源股份有限公司

2013 年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管 人员)宫国伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 山东圣阳电源股份有限公司

2013 年度报告全文

3 目录

2013 年度报告.2

一、重要提示、目录和释义

2

二、公司简介.6

三、会计数据和财务指标摘要

8

四、董事会报告

10

五、重要事项.28

六、股份变动及股东情况

37

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

43

八、公司治理.50

九、内部控制.55

十、财务报告.57 十

一、备查文件目录

155 山东圣阳电源股份有限公司

2013 年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东圣阳电源股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2013 年1月1日至

12 月31 日元(万元) 指 人民币元(万元) KVAh 指kilovolt-ampere-hour 千伏安小时,指电池的能量单位 山东圣阳电源股份有限公司

2013 年度报告全文

5 重大风险提示 可能存在环保风险,原材料价格波动风险,市场需求变化等风险,有关风 险因素内容已在本报告中

第四节 董事会报告 部分予以描述.敬请广大投资者 注意投资风险. 山东圣阳电源股份有限公司

2013 年度报告全文

6

第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 圣阳股份 股票代码

002580 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东圣阳电源股份有限公司 公司的中文简称 圣阳电源 公司的外文名称(如有) SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)SACRED SUN 公司的法定代表人 宋斌 注册地址 山东曲阜圣阳路一号 注册地址的邮政编码

273100 办公地址 山东曲阜圣阳路一号 办公地址的邮政编码

273100 公司网址 www.sacredsun.cn 电子信箱 zqb@sacredsun.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于海龙 李娟 联系地址 山东曲阜圣阳路一号 山东曲阜圣阳路一号 电话 0537-4435777 0537-4435777 传真 0537-4430400 0537-4430400 电子信箱 zqb@sacredsun.cn zqb@sacredsun.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 董事会办公室 山东圣阳电源股份有限公司

2013 年度报告全文

7

四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1998 年08 月20 日 曲阜市静轩东路

148 号3708811800314-1

370881169524686 16952468-6 报告期末注册

2013 年10 月22 日 曲阜市圣阳路一号

370881228009379 370881169524686 16952468-6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)

1、2011 年12 月9日二届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司营业范围并 修改的议案》 ,根据战略发展需要,经营范围增加 机电设备安装工程 专业承包、节能产品与技术的开发,节能技术的转让、咨询和服务,节能方案设 计 .2011 年第一次临时股东大会对该变更事项审议通过.

2、2012 年11 月30 日 二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司营业范围并修改的 议案》 ,经营范围增加 蓄电池及电源系统的维修、维护 .2012 年第二次临时股 东大会对该变更事项审议通过. 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 签字会计师姓名 王贡勇、阚京平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 日信证券有限责任公司 北京市西城区闹市口大街

1 号 长安兴融中心 徐海啸、陈晖 持续督导职责于

2013 年12 月31 日结束. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 山东圣阳电源股份有限公司

2013 年度报告全文

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年增减(%)

2011 年 营业收入(元) 1,017,737,986.73 1,191,787,313.64 -14.6% 959,001,369.99 归属于上市公司股东的净利润 (元) 18,381,358.77 52,826,070.89 -65.2% 48,605,334.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -3,068,009.66 46,781,667.81 -106.56% 41,028,177.10 经营活动产生的现金流量净额 (元) -81,604,918.76 -58,436,779.74 -39.65% -104,115,518.95 基本每股收益(元/股) 0.17 0.49 -65.31% 0.5 稀释每股收益(元/股) 0.17 0.49 -65.31% 0.5 加权平均净资产收益率(%) 2.28% 6.98% -4.7% 8.79%

2013 年末

2012 年末 本年末比上年末增减 (%)

2011 年末 总资产(元) 1,484,478,119.06 1,327,112,214.79 11.86% 1,047,960,088.63 归属于上市公司股东的净资产 (元) 813,137,795.06 800,258,512.39 1.61% 724,406,141.50

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 18,381,358.77 52,826,070.89 813,137,795.06 800,258,512.39 按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 山东圣阳电源股份有限公司

2013 年度报告全文

9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 18,381,358.77 52,826,070.89 813,137,795.06 800,258,512.39 按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -10,061,714.38 -9,539.11 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 33,639,300.00 6,687,600.00 8,903,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,522,659.41 499,111.95 25,852.67 减:所得税影响额 3,650,876.60 1,132,769.76 1,351,995.28 合计 21,449,368.43 6,044,403.08 7,577,157.39 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 山东圣阳电源股份有限公司

2013 年度报告全文

10

第四节 董事会报告

一、概述 报告期内,在公司董事会的领导下,经营管理团队积极主动应对外部环境的变化,聚焦内部基础管理 工作,调结构、转方式,持续深化变革创新,公司经营稳步推进. 由于产业集约整合速度加快,市场竞争激烈,同时, 新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目 一期建设和 搬迁,对生产交付能力产生了阶段性的影响,公司营业收入和净利润同比下降. 报告期内,公司实现营业总收入101,773.80万元,同比减少14.60%;

实现净利润1,838.14万元,同比 减少65.20%.

二、主营业务分析

1、概述 报告期内主要经营数据如下: 营业收入1,017,737,986.73元,同比下降14.60%;

营业成本837,743,454.19元,同比下降14.96%;

销 售费用86,219,104.72元,同比增长11.24%;

管理费用72,236,319.26元,同比增长39.68%;

财务费用 14,978,763.19元,同比增长37.44%;

经营活动产生的现金流量净额-81,604,918.76元,同比下降39.65%. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,围绕公司的发展战略和经营计划,以人为本,聚焦技术,强化内部管理,在产能布局、新 产品开发、市场拓展、基础管理等方面取得积极进展.

1、聚焦客户需求,新技术、新产品的研究和开发成绩突出 报告期内,公司持续提高研发投入,提高技术创新能力,在铅酸蓄电池前沿及实用技术、锂离子电池 技术、系统集成技术等方面,取得积极进展. 《技术研发平台提升建设项目》持续推进,筹建了中试生产线,优化了技术管理体系,推动技术资源 向客户需求端和生产需求端靠近.形成了以院士工作站,博士后科研工作站,省级技术研发中心为平台的 研发体系,吸引了优秀人才的加盟,技术研发力量逐步加强,技术管理体系更加健全. 针对客户节能降耗的客观需求,持续推进适用温度范围更宽的高温电池的研究和开发,产品性能得到 了市场验证,成为中国联通新型电源高温电池的试点厂家之一;

面向通信市场的更具竞争力的电信级电池,通过了第三方检测认证,开始批量投放市场;

研发了适应大规模储能的MW级储能铅碳新型蓄电池技术;

面向4G小型化,智能化的电源需求,公司开发了锂离子电池一体化电源,实现批量供货;

与LG合作开 发的面向通信储能的锂离子电池正在进行产品验证;

动力牵引电池........