PDF《金能科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告》

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2018-020 金能科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 原项目名称:50 万吨/年煤焦油加氢精制项目、5*4 万吨/年高性能炭黑项 目. 新项目名称:90 万吨/年丙烷脱氢与 8*6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目, 实施主体为青岛金能新材料有限公司(为青岛西海岸金能投资有限公司之全资 子公司,青岛西海岸金能投资有限公司为金能科技股份有限公司之全资子公司) . 变更募集资金投向的金额:79,362.88 万元. 变更募集资金投入方式:公司对青岛西海岸金能投资有限公司增资,青岛 西海岸金能投资有限公司对其全资子公司青岛金能新材料有限公司增资. 新项目预计投产并产生收益的时间:2020 年. 本事项尚需提交公司股东大会审议.

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)首次公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》 (证监许可[2017]523 号)核准,并经上海证券交易所同意,金 能科技股份有限公司(以下简称 公司 )首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票 7,730 万股,发行价格为 13.37 元/股,募集资金总额为人民币 103,350.10 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 97,607.00 万元. 上述募集资金于

2017 年5月5日全部到位,专户存储,已经瑞华会计师事 务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字【2017】37020002 号《验资报 告》 . 根据公司首次公开发行股票方案及募集资金实际情况,各募投项目拟使用 募集资金金额具体情况如下: 项目名称 项目投资总额 (万元) 募集资金投资额 (万元) 核准/备案文件

50 万吨/年煤焦油 加氢精制项目 96,066.00 66,369.00 齐发改工业字[2015]62 号5*4 万吨/年高性能炭黑项 目57,917.00 31,238.00 齐发改工业字[2015]61 号 合计 153,983.00 97,607.00 -

(二)变更募集资金投资项目的基本情况 公司本次拟变更募集资金投资项目为

50 万吨/年煤焦油加氢精制项目及

5 *4 万吨/年高性能炭黑项目未建部分,两个项目原计划使用募集资金投资金额 97,607 万元,实施主体为金能科技股份有限公司,本次涉及变更投向金额为 79,362.88 万元,占项目总筹资额的 81.31%.截至

2018 年2月28 日,50 万吨 /年煤焦油加氢精制项目尚未实施;

5*4 万吨/年高性能炭黑项目已使用募集资 金12,244.12 万元,后续已签订合同未付款金额约 6,000 万元,本次拟变更金 额为 12,993.88 万元. 以上数据均不含利息及理财收益,理财到期赎回后确认的收益及截至转账 日产生的利息扣除手续费后一并转入变更后的募集资金投资项目账户,6,000 万元及其后期产生的利息收益用于 5*4 万吨/年高性能炭黑项目的后续款项支 付. 公司变更后的募集资金投资项目为

90 万吨/年丙烷脱氢与 8*6 万吨/年绿 色炭黑循环利用项目(以下简称 新项目 ) ,新项目的实施主体为青岛金能新 材料有限公司,公司拟以增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司、再由 青岛西海岸金能投资有限公司增资其全资子公司青岛金能新材料有限公司的方 式将变更后的募集资金投向新项目. 本次拟变更投向的资金尚未投入新项目.本次变更募集资金投资项目不构 成关联交易.

(三)董事会审议情况

2018 年3月28 日,公司召开第三届董事会第一会议,会议以

11 票赞成、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 .

二、原项目的基本情况及变更原因

(一)原项目的基本情况

1、50 万吨/年煤焦油加氢精制项目经齐河县发展和改革局(齐发改工业字 [2015]62 号)备案,并获德州市环境保护局(德环办字[2012]109 号)环评批 复.项目实施主体为金能科技股份有限公司,拟投资总额为 96,066.00 万元, 计划使用募集资金 66,369.00 万元.项目总投资中,计划固定资产投资 82,960 万元,铺底流动资金 13,106 万元.项目投资回收期预计 4.81 年(税后,含建 设期

2 年) . 目前,该项目尚未开工建设.本次拟变更投向金额为 66,369.00 万元.

2、5*4 万吨/年高性能炭黑项目经齐河县发展和改革局(齐发改工业字 [2015]61 号)备案,并获德州市环境保护局(德环办字[2012]110 号)环评批 复.项目实施主体为金能科技股份有限公司,拟投资总额为 57,917 万元,计划 使用募集资金 31,238 万元.项目总投资中,计划建设投资 39,046 万元,铺底 流动资金 18,871 万元.项目投资回收期为 6.24 年(税后,含建设期

2 年) . 目前,该项目两条生产线已建设完成.已使用募集资金 12,244.12 万元, 预计后续已签订合同未付款金额约 6,000 万元,本次拟变更投向金额为 12,993.88 万元.

(二)原募投项目的变更原因

1、新项目符合国家鼓励产业政策,符合公司转型升级及发展战略. 公司计划新上的

90 万吨/年丙烷脱氢与 8*6 万吨/年绿色炭黑循环利用项 目,具有绿色低碳、循环智能特点,符合国家鼓励类产业政策,符合《山东省 青岛市工业转型升级 十三五 规划》要求,符合董家口经济区新旧动能转换 突破发展新材料、智慧海洋、高端装备

3 个新兴产业的规划,同时,符合公司 专业化、国际化的发展战略及未来产业规划及市场布局,为公司做强做大、进 而实现转型升级奠定基础.

2、新项目产品市场前景广阔,未来有望保持快速增长. 丙烷脱氢项目的产品主要是丙烯,丙烯是有机化工中重要的基础原料,主 要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等.经查询,2016 年中国丙烯表观消费 量约

2830 万吨,近几年以 10%速度增长.2016 年单体进口

290 万吨,主要流向 是华东和华北.国内丙烯供需缺口为

500 万吨/年左右. 炭黑广泛应用于橡胶、轮胎等领域,需求也逐年增加,据Jato Dynamics 公布的数据显示,2016 年全球

52 个市场汽车销量达

8424 万辆,同比攀升 5.6%. 中国、印度以及欧洲市场的销量增长拉动了全球销量实现增长.汽车产销的增 长将拉动炭黑需求的增长.据美国领先的全球市场研究与咨询机构卢新泰尔公 司最近发表的一份报告显示,全球炭黑市场的发展前景向好,预计

2015 至2020 年全球炭黑需求量的年均增速将高达 5.9%,促使市场持续增长的主要因素 是轮胎和工业橡胶制品对炭黑的强劲需求,且绿色炭黑倍受欢迎.所以新项目 产品市场前景良好,具有较高成长性.

3、新项目工艺技术先进,差异化的循环生产模式优势突出. 公司丙烷脱氢制丙烯采用目前全球先进的 Lummus 工艺,装置更加大型化、 智能化和低碳化,与油制丙烯、煤制丙烯工艺相比,产品收率高,工艺路线简 单稳定、能耗低、安全、环保.公司自

2008 年涉足炭黑以来,在多年的实践中 探索出了绿色炭黑生产的一整套成熟的工艺流程.公司打造的循环生产模式, 实现了资源的高效利用和科学整合,最大程度减少资源与原料浪费的同时,充 分发挥循环经济带来的成本优势,致力通过高效生产不断提升盈利能力,进一 步放大循环经济效应.

4、项目落地青岛符合公司未来发展战略、产业规划和市场布局. 基于公司 专业化、国际化 发展战略、未来产业规划及市场布局的需要, 公司历经详尽调研、审慎选择,计划将新项目落地青岛董家口经济区.董家口 经济区隶属青岛西海岸新区,是国家石化产业基地和国家级循环经济示范区, 同时董家口港区也是天然优良深水港,为公司新项目生产所需的原料及产品提 供了可靠的运输保证,并降低了原料及产品的运输成本,且产业园区为园内企 业提供了水、电、蒸汽、公路等完善的配套设施,为项目提供了资源保障. 青岛地处........