PDF《D353》

一、重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人文端超、 主管会计工作负责人赵江及会计机构负责 人(会计主管人员)高萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 8,261,732,207.46 8,074,968,027.96 2.31 归属于上市公司股东的净资产 3,534,054,179.98 3,561,231,160.55 -0.76 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -154,230,502.21 -387,647,835.12 60.21 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 ( %) 营业收入 1,223,899,473.98 965,321,899.19 26.79 归属于上市公司股东的净利润 -27,792,996.48 -36,080,829.33 22.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -34,045,131.59 -41,322,006.12 17.61 加权平均净资产收益率 ( %) -0.78 -1.03增加 0.25 个百分点 基本每股收益 ( 元/股) -0.0240 -0.0312 23.08 稀释每股收益 ( 元/股) -0.0240 -0.0312 23.08 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -668.65 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,094,602.08 委托他人投资或管理资产的损益 5,276,298.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,020.86 少数股东权益影响额 ( 税后) -60,180.00 所得税影响额 -1,113,937.96 合计 6,252,135.11 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 ( 或无 限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数 ( 户) 48,208 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国华电科工集团有 限公司 729,120,356 63.13

0 无/国有法人 中国证券金融股份有 限公司 33,717,462 2.92

0 无/国有法人 王天森 19,000,000 1.65

0 无/境内自然人 全国社会保障基金理 事会转持二户 10,379,824 0.90

0 无/国有法人 中央汇金资产管理有 限责任公司 9,997,800 0.87

0 无/国有法人 北京舍尔投资有限公 司7,500,000 0.65

0 无/境内非国有法 人 杨德丽 4,891,995 0.42

0 无/境内自然人 黄春桦 4,392,487 0.38

0 无/境内自然人 王新红 2,800,000 0.24

0 无/境内自然人 丛丰收 1,670,000 0.14

0 无/境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国华电科工集团有限公司 729,120,356 人民币普通股 729,120,356 中国证券金融股份有限公司 33,717,462 人民币普通股 33,717,462 王天森 19,000,000 人民币普通股 19,000,000 全国社会保障基金理事会转持二户 10,379,824 人民币普通股 10,379,824 中央汇金资产管理有限责任公司 9,997,800 人民币普通股 9,997,800 北京舍尔投资有限公司 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 杨德丽 4,891,995 人民币普通股 4,891,995 黄春桦 4,392,487 人民币普通股 4,392,487 王新红 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 丛丰收 1,670,000 人民币普通股 1,670,000 上述股东关联关系或一致行动的说明

1、公司未知前

10 名股东之间是否存在关联关系或属于 《 上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况.

2、公司未知前

10 名无限售流通股股东之间是否存在关 联关系或属于 《 上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 的情况.

3、 公司未知前

10 名无限售流通股股东与前

10 名股东 之间是否存在关联关系或属于《 上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人的情况. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优 先股无限售条件股东持股情况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 3.1.1 资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 变动比例(%) 说明 预付款项 465,936,100.86 321,199,663.66 45.06 项目预付账款增加. 其他应收款 30,881,049.98 44,782,822.89 -31.04 主要是本期收到上期计提 的应收利息款 应交税费 6,808,166.95 25,616,900.41 -73.42 主要为本期缴纳已计提的 税款以及留抵进项税增加 所致 3.1.2 利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 说明 研发费用 37,132,278.79 26,200,425.36 41.72 研发投入相关的费用有所 增加 财务费用 2,253,141.28 4,159,325.82 -45.83 存款利息收入同比增加 其他收益 2,094,602.08 1,513,499.52 38.39 取得的政府补助同比增加 所得税费用 1,019,856.84 1,687,550.94 -39.57 子公司利润同比减少. 3.1.3 现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例 (%) 说明 支付其他与经营活动有关的 现金 71,113,468.71 105,362,677.31 -32.51 支付的保证金性质 的资金有所减少 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,721,649.87 3,641,412.66 -52.72 本期购建固定资产、 无形资产的资金同 比减少 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 5,642,081.23 8,505,662.34 -33.67 带息负债余额减少, 支付的利息费用有 所减少 支付其他与筹资活动有关的 现金 2,660,000.00 100.00 支付的承兑汇票保 证金 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

2019 年3月22 日, 公司得知控股股东中国华电科工集团有限公司 正在筹划将其所持有的华电郑州机械设计研究院有限公司 100%股权注 入公司后,于2019 年3月23 日在 《 上海证券报》、 《 中国证券报》、 《 证券 时报》、 《 证券日报》及上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)披露了 《 关 于控股股东筹划向公司注入资产暨关联交易公告》.

2019 年4月16 日, 公司召开第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第八次临时会 议审议通过了 《 关于公司签署收购股权之意向性协议暨关联交易的议 案》. 公司根据第三届董事会第十三次临时会议决议,与中国华电科工集 团有限公司签署了 《 华电重工股份有限公司收购华电郑州机械设计研究 院有限公司股权之意向性协议》. 本次交易尚需完成尽职调查、审计、资 产评估等工作, 并根据相关事项的进展情况依法履行相应的内外部决 策、审批程序. 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 根据 《 华电重工股份有限公司关于稳定公司股价的预案的公告》 ( 公 告编号:临2015-041),自公告披露之日

2015 年7月11 日至

2015 年12 月31 日,若华电重工股票价格连续十个交易日内累计跌幅超过 30%,且 华电重工股票价格低于本预案公告之日前

20 个交易日的最低收盘价格 12.44 元/股, 本公司控股股东华电科工将通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式, 以不低于 3,000 万元的自有资金增持华电重工 社会公众股份, 连续

12 个月增持股份总数不超过华电重工股份总数的 2%,增持计划实施期间将不出售其所持有的全部股份. 华电科工先后于

2015 年8月26 日、9 月15 日两次增持公司股票, 累计增持 1,050,180 股,合计 11,205,465.7 元,相关情况详见公司于

2015 年8月27 日、2015 年9月16 日披露的相关公告. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上 年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 不适用

2019 年1-3 月,公司实现营业收入 12.24 亿元,同比增长 26.79%;

实 现归属于上市公司股东的净利润 -2,779.30 万元,同比增长 22.97%.

2018 年, 公司新签销售合同 84.01 亿元, 其中, 于2018 年确认收入 15.53 亿元;

2019 年1-3 月,公司新签销售合同 17.20 亿元. 国家能源局

2016 年10 月发布 《 关于进一步调控煤电规划建设的通 知》,提出进一步调控煤电规划建设,规范煤电开工建设秩序,严肃处理违 规建设项目,化解煤电潜在过剩风险.

2016 年11 月,国家能源局发布 《 电 力发展 十三五 规划 ( 2016-2020 年)》,提出加快煤电转型升级,取消和 推迟煤电建设项目 1.5 亿千瓦以上, 装机规模控制在

11 亿千瓦以内.

2017 年7月,国家发展改革委、国家能源局等

16 部委联合印发 《 关于推 进供给侧结构性改革 防范化解煤电产能过剩风险的意见》,提出 十三 五 期间淘汰落后煤电产能 0.2 亿千瓦以上. 各发电集团都对已核准的 火电项目不同程度地采取了缓建或停建措施.

2018 年, 全国新增煤电 2,903 万千瓦,较上年少投产

601 万千瓦. 公司物料、热能、电站钢结构中 的部分传统业务或产品面临在手合同执行进度放缓、新合同获取难度加 大、项目利润空间变小、项目执行难度提升等风险. 为顺应国家能源产业 发展趋势,公司正在大力发展海上风电、料场封闭、燃机设备成套、噪声 治理、智能输送、供热管网等新兴业务,积极构建可持续健康发展的新业 务结构. 公司名称华电重工股份有限公司 法定代表人文端超 日期

2019 年4月25 日 公司代码:601226 公司简称:华电重工 华电重工股份有限公司 D D3

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3 2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 李波

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.sina.net 证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2019-022 华电重工股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连 带责任.

一、募集资金基本情况 ( 一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准 ( 证监许可[2014]1186 号),华电重工首次公开发行股票 15,000.00 万股,每股发行价格为 10.00 元,募集资金总额 为150,000.00 万元,扣除发行费用 5,420.00 万元后,募集资金净额为 144,580.00 万元. 上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审验,并于

2014 年12 月2日出具了验资报告 ( 大信验字[2014]第1-00082 号). ( 二)本年度使用金额及年末余额 公司对募集资金进行专户存储. 截至

2018 年12 月31 日,募集资金使用及余额情况如下(单位:人民币元): 项目 以前年度已使用金额

2018 年度使用 金额 合计 募集资金净额 -- -- 1,445,800,000.00 减:募集资金直接投入募投项目 358,093,214.45 358,093,214.45 其中:华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目 52,000,000.00 52,000,000.00 华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目 119,999,414.45 119,999,414.45 补充工程项目运营资金项目 186,093,800.00 186,093,800.00 减:永久补充流动资金 426,886,200.00 426,886,200.00 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 26,605,755.28 2,970,566.60 29,576,321.88 本年末结存募集资金余额 -- -- 690,396,907.43 其中:存放于银行募集资金专户 -- -- 23,396,907.43 用于暂时补充流动资金 -- -- 117,000,000.00 用于购买保本理财产品 -- -- 550,000,000.00

二、募集资金管理情况 ( 一)募集资金管理制度情况 公司已按照 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》、中国证监会 《 关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、 《 上市 公司监管指引第

2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所 《 上市公司募集资金管理办法 (

2013 年修订)》等相关规定的要 求,制定了 《 华电重工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 管理制度 ),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、 投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定. 该管理制度经公司第一届董事会第二次会议审议通过,公司第二届董事会第二次临时会议第一次 修订. 根据 《 管理制度》要求,公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份有限公司慧园支行、中国民生银行股份有限 公司总行营业部、中国建设银行股份有限公司天津北辰支行

4 个银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途. ( 二)募集资金三方和四方监管协议情况 根据相关规定,公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于

2014 年12 月4日与招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份有限公司 慧园支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了 《 募集资金专户存储三方监管协议................