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沈阳惠天热电股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 沈阳惠天热电股份有限公司

2015 年年度报告 (修订稿)

2016 年04 月 沈阳惠天热电股份有限公司

2015 年年度报告全文

2 目录

第一节 重要提示、目录和释义

3

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

24

第六节 股份变动及股东情况

37

第七节 优先股相关情况

42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.

43

第九节 公司治理

49

第十节 财务报告

54 第十一节 备查文件目录

136 沈阳惠天热电股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 公司负责人李久旭、主管会计工作负责人李俊山及会计机构负责人(会计主 管人员)王雅静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 《 证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息 均以上述媒体刊登的为准.本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描 述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 沈阳惠天热电股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证监会辽宁监管局 交易所、深交所 指 深证证券交易所 公司、本公司 指 沈阳惠天热电股份有限公司 控股股东、供暖集团 指 沈阳供暖集团有限公司 报告期、本报告期 指2015 年1月1日-2015 年12 月31 日2014-2015 采暖期 指2014 年11 月1日-2015 年3月31 日2015-2016 采暖期 指2015 年11 月1日-2016 年3月31 日元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 公用集团 指 沈阳城市公用集团有限公司 煤炭公司 指 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 物流公司 指 沈阳城市公用集团物流有限公司 储运集团 指 沈阳储运集团有限公司 辽北公司 指 沈阳惠天辽北供热有限责任公司 沈阳惠天热电股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 惠天热电 股票代码

000692 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳惠天热电股份有限公司 公司的中文简称 惠天热电 公司的外文名称(如有) SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) HUITIAN THERMAL POWER 公司的法定代表人 李久旭 注册地址 沈阳市沈河区热闹路

47 号 注册地址的邮政编码

110014 办公地址 沈阳市沈河区热闹路

47 号 办公地址的邮政编码

110014 公司网址 http://www.htrd.cn 电子信箱 htrd2012@126.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马晓荣 刘斌 联系地址 沈阳市沈河区热闹路

47 号 沈阳市沈河区热闹路

47 号 电话 024-22905836 024-22928062 传真 024-22939480 024-22939480 电子信箱 max228228@163.com htrdlb@21cn.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 沈阳惠天热电股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 24349015-5

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

1504 室 签字会计师姓名 梁景龙、李奔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 1,568,992,213.20 1,573,201,660.45 -0.27% 1,558,196,970.51 归属于上市公司股东的净利润 (元) 74,565,611.88 41,557,944.05 79.43% 20,844,999.09 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) 42,055,488.30 -9,048,611.01 568.40% 2,276,673.60 经营活动产生的现金流量净额 (元) 176,069,113.33 148,691,731.63 18.41% 44,487,801.52 基本每股收益(元/股) 0.1399 0.0985 42.03% 0.0782 稀释每股收益(元/股) 0.1399 0.0985 42.03% 0.0782 加权平均净资产收益率 5.64% 3.27% 2.37% 1.66%

2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增 减2013 年末 总资产(元) 4,278,777,717.46 3,793,313,477.56 12.80% 3,678,943,444.13 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,376,336,863.15 1,284,351,661.65 7.16% 1,267,493,625.83 沈阳惠天热电股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 830,518,536.15 24,545,954.86 33,067,652.23 680,860,069.96 归属于上市公司股东的净利润 136,278,638.78 -83,418,071.14 -89,950,277.16 111,655,321.40 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 133,554,046.93 -85,834,798.71 -93,313,121.98 87,649,362.06 经营活动产生的现金流量净额 -487,024,287.13 -83,849,332.73 -10,818,527.00 757,761,260.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的 冲销部分) 1,105,534.29 59,399,963.19 -1,764,777.86 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外) 40,638,405.51 19,707,952.24 25,520,600.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,226,028.27 -11,697,959.99 959,638.96 减:所得税影响额 9,185,121.96 16,852,488.87 6,183,790.38 少数股东权益影响额(税后) 1,274,722.53 -49,088.49 -36,654.28 合计 32,510,123.58 50,606,555.06 18,568,325.49 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 沈阳惠天热电股份有限公司

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8 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 沈阳惠天热电股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主营业务、主要产品及经营服务未发生重大变化,公司主要业务是为居民及非居民用 户提供供热及工程服务.公司从事供暖行业30余年,为东北地区最大的专业供热上市公司,目前供热面积 约5500万平方米,占沈城总供热面积约1/4.在沈阳市城市供热市场占据举足轻重的地位.报告期内,公司 实际开栓面积4593.49万平方米,累计新增负荷411.52万平方米, 其中:新增供热负荷156.52万平方米, 通过 拆小联大 接收存量负荷255万平方米;

报告期内,公司全年三修投入8408万元,完成大修项目471项, 维修项目1617项,技术改造项目28项,重点对16处热源47台锅炉及各换热站设备进行大修更换.全面完成 2015年的各项工作.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产

2015 年7月, 根据本公司董事会决议, 将持有沈阳惠天辽北供热有限责任公司 (以 下简称 辽北公司 )的75%股权即

375 万元全部挂牌转让.经沈阳联合产权交 易中心挂牌结果通知书,由法库县东盛供暖经营有限责任公司(以下简称 东盛 公司 )向沈阳联合产权交易中心缴纳 100%保证金后摘牌,截止本报告日,公司 已与东盛公司签订《经营委托管理协议》 ,协议约定:在股权交割及资产过户手续 办理完毕之前, 委托东盛公司经营管理辽北公司. 本公司自

2015 年1月1日起对 辽北公司不再控制,将对其投资转入可供出售的权益工具核算.

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

一、用户资源优势:公司作为沈阳市最大的专业供热上市公司,拥有着逐年增加的稳定的热用户,且 公司供热管网遍布沈阳市五大主城区及开发区, 热负荷充足且稳定, 同时, 因公司良好的口碑和服务品牌, 在市场竞争中有明显优势,也是用户优先选择对象,市场资源丰富.

二、专业优势:公司长期从事供热行业,在服务理念、技术、设计、施工、运行、客服、人才等方面 均具有较强的竞争力,尤其在设计施工方面,公司拥有供热........