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湖北幸福实业股份有限公司

600743 2004 年度报告 湖北幸福实业股份有限公司

2004 年度报告

1 目录

一、 公司基本情况简介

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二、 会计数据及业务数据摘要

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三、 股本变动及股东情况

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四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ・・・・・

8

五、 公司治理结构

11

六、 股东大会情况简介

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七、 董事会报告

14

八、 监事会报告

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九、 重要事项

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十、 财务报告

21 十

一、 备查文件目录

53 湖北幸福实业股份有限公司

2004 年度报告

2 湖北幸福实业股份有限公司 二00 四年度报告 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

独立董事覃有土先生、董事刘道明先生、查松先生因公出差未出席董事会议, 分别授权委托独立董事张龙平先生、董事肖新才先生、时钢先生代为出席并表决. 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告, 本公司 董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 公司董事长时钢先生、 总经理肖新才先生、 财务部经理许良成先生保证年度报 告中财务报告的真实、完整.

一、 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称:湖北幸福实业股份有限公司 公司法定英文名称:HUBEI XINFU INDUSTRY CO.LTD 英文名称缩写:HBXF

(二) 公司法定代表人:时钢

(三) 公司董事会秘书:李军 联系

电话:0728-6641566 传真:0728-6641566 电子信箱:xfsywjs@sohu.com 联系地址:湖北省潜江市张金镇幸福北路

1 号

(四) 公司注册地址:湖北省潜江市张金镇幸福北路

1 号 公司办公地址:湖北省潜江市张金镇幸福北路

1 号 邮政编码:433140

(五) 公司信息披露报纸名称: 《证券时报》 国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六) 公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:ST 幸福 股票代码:600743 湖北幸福实业股份有限公司

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(七) 其他有关资料 公司首次注册登记地点:湖北省潜江市张金镇幸福北路

1 号 公司首次注册登记日期:1996 年9月3日公司法人营业执照注册号:4200001000184 税务登记号:42900518367213-2 公司聘请的会计师事务所名称:湖北大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址: 武汉市中山大道

1056 号金源世界中心 AB 座

二、 会计数据及业务数据摘要

(一) 本年度主要利润指标情况 单位:人民币元 项目金额利润总额 515,619.65 未确认的投资损失 894,581.03 净利润 1,415,827.48 扣除非经营性损益后的净利润 1,366,794.21 主营业务利润 10,532,577.94 其他业务利润 510,359.58 营业利润 574,096.85 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 58,477.20 经营活动产生的现金流量净额 13,636,542.03 现金及现金等价物净增加额 8,011,789.55 注: 扣除的非经常性损益项目明细及金额 单位:人民币元 项目金额

1、营业外收入 32,751.00

2、营业外支出 91,228.20

3、资产减值准备转回 107,510.47 合计 -49,033.27 湖北幸福实业股份有限公司

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(二) 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (1)截止报告期末公司前三年调整前主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目

2004 年2003 年2002 年 主营业务收入 284,753,429.93 274,240,667.76 279,473,494.34 净利润 1,415,827.48 1,685,357.35 500,688.46 总资产 222,201,404.28 223,127,336.00 234,550,952.22 股东权益 8,574,261.27 8,947,205.79 -4,286,194.59 扣除未确认的投资 损失后股东权益 38,599,670.54 37,183,843.06 23,150,108.64 每股收益 0.0045 0.0054 0.0016 净资产收益率(%) 3.67 4.53 -11.68 每股净资产 0.1234 0.0286 -0.0137 调整后的每股净资 产0.1188 0.0242 -0.015 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.0436 -0.0021 0.0039 (2)截止报告期末公司前三年调整后主要会计数据和财务指标 项目

2004 年2003 年2002 年 主营业务收入 284,753,429.93 274,240,667.76 279,473,494.34 净利润 1,415,827.48 1,685,357.35 500,688.46 总资产 222,201,404.28 223,127,336.00 234,550,952.22 股东权益 8,574,261.27 8,947,205.79 5,062,062.01 扣除未确认的投 资损失后股东权 益38,599,670.54 37,183,843.06 23,150,108.64 每股收益 0.0045 0.0054 0.0016 净资产收益率(%) 3.67 4.53 2.17 每股净资产 0.1234 0.1189 0.074 调整后的每股净 资产 0.1188 0.1013 0.062 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.0436 -0.0021 0.0039

(三) 报告期利润表附表

2004 年度 净资产收益率(%) 每股收益(元) 项目全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.29 27.80 0.0337 0.0337 营业利润 1.49 1.52 0.0018 0.0018 湖北幸福实业股份有限公司

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5 净利润 3.67 3.74 0.0045 0.0045 扣除非经常性损 益后的净利润 3.54 3.61 0.0044 0.0044

(四)报告期内股东权益变动情况及原因 单位:人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 312,800,000.00 312,800,000.00 资本公积 185,335,641.55 185,335,641.55 盈余公积 32,323,957.56 32,323,957.56 法定公益金 10,774,652.51 10,774,652.51 未确认的投资损失 -28,236,637.27 1,788,772.00 -30,025,409.27 未分配利润 -493,275,756.05 1,415,827.48 -491,859,928.57 股东权益合计 8,947,205.79 1,415,827.48 3,151,228.96 7,211,804.31 扣除未确认的投 资损失后股东权 益37,183,843.06 1,415,827.48 38,599,670.54 变动原因如下:1. 股东权益本期增加 1,415,827.48 元系当年的净利润;

2. 未确认的投资损失本期减少 1,788,772.00 元.包括(1)铝材公司期末净资产 为负数,本期不能确认的投资损失为 894,581.03 元;

(2)铝材公司原评估增值的 固定资产计提折旧冲减资本公积 903,223.20 元,公司相应计提未确认的投资损失 894,190.97 元.

三、 股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

一、未上市流通股份 1.发起人股份 6,573,860 6,573,860 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 6,573,860 6,573,860 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 228,026,140 228,026,140 本次变动增减(+,-) 期初数 配股 送股 公积 金转股 其它 小计 期末数 湖北幸福实业股份有限公司

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6 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 234,600,000 234,600,000

二、已上市流通股份 1.人民币普通股 78,200,000 78,200,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 78,200,000 78,200,000

三、股份总数 312,800,000 312,800,000

(二)股票发行及上市情况 1. 公司至报告........