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浙江开尔新材料股份有限公司

2013 年度报告全文

1 浙江开尔新材料股份有限公司

2013 年度报告

2014 年03 月 浙江开尔新材料股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主 管人员)徐春花声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 浙江开尔新材料股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义 2?

第二节 公司基本情况简介 5?

第三节 会计数据和财务指标摘要 7?

第四节 董事会报告 11?

第五节 重要事项.41?

第六节 股份变动及股东情况 48?

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 55?

第八节 公司治理.60?

第九节 财务报告.65?

第十节 备查文件目录 163? 浙江开尔新材料股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、开尔新材 指 浙江开尔新材料股份有限公司 《公司章程》 、 《章程》 指 浙江开尔新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 股东大会 指 浙江开尔新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司监事会 合肥开尔、合肥翰林、全资子公司 指 合肥开尔环保科技有限公司(原合肥翰林搪瓷有限公司) ,为本公司 的全资子公司,2012 年11 月合肥翰林更名为合肥开尔环保科技有限 公司 香港子公司 指 开尔新材料香港(国际)有限公司,成立于

2012 年6月,为本公司 控股子公司 晟开幕墙 指 浙江晟开幕墙装饰有限公司,为本公司控股子公司 釉料分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司釉料分公司,成立于

2006 年9月深圳分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司深圳分公司,成立于

2011 年2月上海分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司上海分公司,成立于

2012 年3月杭州分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司杭州分公司,成立于

2013 年4月北京分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司北京分公司,成立于

2013 年10 月 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 报告期 指2013 年1月1日――2013 年12 月31 日 浙江开尔新材料股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 开尔新材 股票代码

300234 公司的中文名称 浙江开尔新材料股份有限公司 公司的中文简称 开尔新材 公司的外文名称 ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO., LTD 公司的外文名称缩写 KAIER MATERIALS 公司的法定代表人 邢翰学 注册地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 注册地址的邮政编码

321031 办公地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 办公地址的邮政编码

321031 公司国际互联网网址 www.zjke.com 或www.zjke.com.cn 电子信箱 stock@zjke.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程志勇 盛蕾 联系地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 浙江省金华市金东区曹宅工业区 电话 0579-82888566 0579-82888566 传真 0579-82886066 0579-82886066 电子信箱 stock@zjke.com stock@zjke.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江开尔新材料股份有限公司

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四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

2003 年04 月29 日 金华市金东区工商 行政管理局

330703000013681 浙税联字 33070274981708X 74981708-X 有限公司变更为股 份公司

2010 年05 月27 日 金华市工商行政管 理局

330703000013681 浙税联字 33070274981708X 74981708-X 首次公开发行股票, 注册资本增加

2011 年07 月26 日 浙江省工商行政管 理局

330703000013681 浙税联字 33070274981708X 74981708-X 资本公积金转增股 本,注册资本增加、 经营范围增加

2012 年06 月04 日 浙江省工商行政管 理局

330703000013681 浙税联字 33070274981708X 74981708-X 经营范围增加

2013 年01 月18 日 浙江省工商行政管 理局

330703000013681 浙税联字 33070274981708X 74981708-X 经营范围增加

2013 年08 月08 日 浙江省工商行政管 理局

330703000013681 浙税联字 33070274981708X 74981708-X 浙江开尔新材料股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年增减(%)

2011 年 营业收入(元) 305,458,012.61 141,905,844.62 115.25% 182,750,715.63 营业成本(元) 170,456,078.12 81,163,273.04 110.02% 136,819,352.28 营业利润(元) 57,220,297.95 24,693,733.71 131.72% 45,931,363.35 利润总额(元) 59,219,959.94 30,006,000.43 97.36% 50,685,473.81 归属于上市公司普通股股东的净 利润(元) 50,022,039.23 25,850,913.76 93.5% 43,712,684.17 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润 (元) 47,770,535.91 21,036,830.14 127.08% 39,265,671.85 经营活动产生的现金流量净额 (元) -23,178,767.64 -12,636,523.13 -83.43% 32,834,328.60 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) -0.1932 -0.1053 -83.48% 0.4104 基本每股收益(元/股) 0.42 0.22 90.91% 0.42 稀释每股收益(元/股) 0.42 0.22 90.91% 0.42 加权平均净资产收益率(%) 12.54% 6.89% 5.65% 17.8% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 11.25% 5.24% 6.01% 14.35%

2013 年末

2012 年末 本年末比上年末增减(%)

2011 年末 期末总股本(股) 120,000,000.00 120,000,000.00 0% 80,000,000.00 资产总额(元) 630,485,107.73 424,888,641.69 48.39% 416,762,934.78 负债总额(元) 198,119,588.38 43,199,145.15 358.62% 45,014,426.62 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益(元) 428,611,481.55 381,596,061.91 12.32% 371,748,508.16 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产(元/股) 3.5718 3.18 12.32% 4.6469 资产负债率(%) 31.42% 10.17% 21.25% 10.8% 浙江开尔新材料股份有限公司

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二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 50,022,039.23 25,850,913.76 428,611,481.55 381,596,061.91 按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 50,022,039.23 25,850,913.76 428,611,481.55 381,596,061.91 按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异说明 无

三、非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分) -27,832.75 53,645.54 -4,968.98 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 368,229.84 351,749.61 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外) 2,649,967.18 5,232,082.92 4,947,882.92 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 -319,341.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,680.72 -137,382.60 减:所得税影响额 231,888.98 702,492.08 528,309.52 少数股东权益影响额(税后) 1,061.41 合计 2,251,503.32 4,814,083.62 4,447,012.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损 浙江开尔新材料股份有限公司

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9 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因: 适用 √ 不适用

四、重大风险提示

1、国家宏观经济及行业政策变化风险 公司产品主要应用领域――地铁、城市隧道等城市市政工程建设,电厂脱硫脱硝、环保 节能设施建设以及新型建筑珐琅板幕墙工程建设,产品的市场需求与国家行业政策导向密切 相关.大型基础设施一般与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关,受到国家宏观经济 发展影响,国民经济周期性波动也将影响到本公司的市场需求,进而影响收入和盈利能力的 稳定性. 对策:公司将持续密切关注行业政策变化,加快多元化品种方向发展,优化产品结构. 同时,加大新产品的研发力度、新兴市场和新领域市场的开拓,不断挖掘内部潜力,降低生 产成本,减少因政策变化及行业竞争而造成利润下滑.

2、资产及业务规模扩大的财务风险 2013年6月, 公司调整了募投项目 新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目 的投资总 额(从6,000万元调整至20,000万元),同时加快募投项目 企业技术研发中心建设项目 建 设速度.未来几年是公司业务快速发展时期,随着产业规模、资产规模的不断扩大,公司在 项目投资、流动资金运营等方面都将面临较大的资金压力和风险. 公司所处行业的特点决定了公司应收账款比重较高.内立面装饰搪瓷材料用于地铁、城 市隧道、地下人行通道内饰景观工程项目,具有建设周期较长、产品验收环节多、工程结算 程序复杂、货款分期结算等特点;

工业保护搪瓷材料主要用于电厂脱硫脱硝节能环保设施建 设,该业务近两年呈现爆发式增长态势,但各项目存在验收试运行周期差异较大等特点.由 此造成公司应收账款净额占总资........