PDF《四川路桥建设集团股份有限公司》

证券简称:四川路桥 证券代码:600039 公告编号:2019-020

1 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司

2018 年度日常性关联交易情况及预计

2019 年度日常性关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本年度日常关联交易还需提交公司股东大会审议批准 关联交易的影响:日常关联交易是公司生产经营必要的,不会造成公司对关 联方较大的依赖,有利于公司的生产经营正常开展.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年4月18 日,公司召开第七届董事会第五会议审议通过了《关于公司

2018 年度日常性关联交易情况及预计

2019 年度日常性关联交易金额的议案》 , 会议同意

2018 年度公司与关联方发生的关联交易事项. 根据公司

2019 年的生产 经营需要和已签订的合同等情况的测算结果,同意公司预计

2019 年度与关联方 可能发生的关联交易事项和金额. 本次会议应当出席董事

11 名,实际出席

11 名,其中委托出席

2 名,董事熊 国斌因公出差,委托董事胡元华代为行使表决权;

独立董事杨勇因公出差,委托 独立董事吴开超代为行使表决权.会议由董事长孙云主持,公司监事和高级管理 人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定.公司 关联董事孙云、王猛对该议案回避表决,其余

9 名非关联董事(包括

4 名独立董 事)参与表决并一致同意.公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见:根 据公司

2018 年度日常关联交易的情况和预计的

2019 年日常关联交易事项和金 额,我们认为公司预计的

2019 年度日常关联交易是公平合理的,不存在损害公 司和中小股东利益的情形.该议案涉及关联交易,关联董事孙云、王猛回避了本 议案的表决.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系 的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权. 证券简称:四川路桥 证券代码:600039 公告编号:2019-020

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(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

2018 年度公司与公司控股股东四川省铁投产业投资集团有限责任公司 (以下 简称 铁投集团 )等关联方发生的日常关联交易的预计和执行情况如下: 单位:亿元 关联交 易类别

2018 年度 预计金额

2018 年度 实际发生金额 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 接受 劳务 2.00 0.89 主要系四川省铁路建设有限公司 和四川金通工程试验检测有限公 司提供劳务减少所致. 采购 商品 4.50 6.53 主要系在建项目区域发生变化, 施工项目机械设备等所用的燃料 采用就近采购以及采购铁投集团 下属四川铁投广润物流有限公司 出售建物资增加所致原则所致. 出售 商品 0.50 0.15 主要系本年度向控股股东铁投集 团下属四川省铁路建设有限公司 等其他物流公司出售建材物资减 少所致. 提供 劳务 110.00 115.74 主要系承接的控股股东铁投集团 投资的成宜高速征地拆迁推进速 度比计划好,超计划完成施工产 值所致. 关联 租赁 0.03 0.02 主要系铁投集团及下属公司退租 所致. 资金占 用利息 0.65 0.68 担保费 0.40 0.31 合计 118.08 124.32

(三)

2019 年度预计可能将发生的日常关联交易情况 根据公司

2018 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果,预计

2019 年公司与控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额 如下: 单位:亿元 证券简称:四川路桥 证券代码:600039 公告编号:2019-020

3 关联交易类别

2019 年度 预计金额 本次预计金额与 上年实际发生金额差异较大的原因 接受劳务 2.00 主要系铁投集团下属四川省铁路建设有限 公司和四川金通工程试验检测有限公司随 着路桥 BOT 产值增加,提供劳务将有所增 加. 采购商品 8.00 工程施工规模增加预计向关联方采购油料 及建材物资增加. 出售商品 0.50 铁投集团下属四川省铁路兴鑫物流有限公 司等其他物流公司出售建材物资所致. 提供劳务 130.00 预计铁投集团投资的成宜高速,乐汉高速 等BOT 项目施工产值增加所致. 关联租赁 0.03 资金占用费 0.65 担保费 0.40 合计 141.58

二、关联方介绍和关联关系

1、四川省铁路产业投资集团有限责任公司 系本公司控股股东,其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3 条第一款 的规定. 注册地址成都市高新区九兴大道

12 号;

注册资本

200 亿元;

法定代表人孙 云;

经营范围:铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理;

铁路、公路、港口、码头 、航道、机场、市政基础设施的施工;

铁路、公路、水运项目 的勘察、设计、技术咨询;

工程监理;

进出口业;

采矿业;

水力发电、风力发电、 电力供应;

商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业;

房地产业;

农 林牧渔服务业;

非融资性担保业务;

软件和信息技术服务业、建筑智能化工程. (以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营) . 截至

2018 年12 月31 日,总资产 3197.08 亿元,净资产

963 亿元,营业收 入907.96 亿元,净利润 7729.36 万元.

2、四川省交通物资公司 其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3 条第二款的规定. 证券简称:四川路桥 证券代码:600039 公告编号:2019-020

4 注册地址成都市一环路西一段;

注册资本

10000 万元;

法定代表人方跃;

经 营范围:危险化学品经营(以上项目及期限以许可证为准);

(以下范围不含前置 许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商品批发及零售;

汽车租赁 (依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 截至

2018 年12 月31 日,总资产 1.44 亿元,净资产 1.09 亿元,营业收入 44.44 亿元,净利润 311.77 万元.

3、江安长江公路大桥开发有限责任公司 其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3 条第二款的规定. 注册地址四川省江安县江安镇龙君庙 (原天府茶厂);

注册资本

3515 万元 ;

法定代表人马青云 ;

经营范围: 副食品销售. 公路桥梁等交通基础设施的投资、 管理、经营;

建筑材料销售;

机械租赁、预制构件生产、加工;

园林绿化、百货、 五金交电、建筑机具批发、零售. 截至

2018 年12 月31 日,总资产 1.21 亿元,净资产 7140.34 万元,营业收 入3085.60 万元,净利润 1688.96 万元.

4、四川益邦建设工程管理有限公司 其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3 条第二款的规定. 注册地址四川省平昌县同州街道办事处汉王庙社区新华街西段

292 号;

注册 资本 10,000 万元;

法定代表人陈光明;

经营范围:建设工程项目管理、招投标代 理、工程勘察设计、工程咨询、工程造价咨询. 截至

2018 年12 月31 日,总资产 3.55 亿元,净资产 1.20 亿元,营业收入 1557.84 万元,净利润 643.60 万元.

5、中国航油集团四川铁投石油有限责任公司 其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3 条第二款的规定. 注册地址成都市新津工业园区新材料产业功能区货运大道

88 号;

注册资本 30,000 万元;

法定代表人杨川;

经营范围:成品油批发、零售、仓储服务;

化工 产品及化工原料、燃料油、润滑油、石脑油、沥青销售并提供相关技术咨询、技 术服务;

交通、码头及附属设施的投资、开发、经营;

中转联运、汽车运输;

销 售建筑材料;

预包装食品销售(以上经营项目涉及许可的取得相关许可证后方可 经营) . 截至

2018 年12 月31 日,总资产 4.75 亿元,净资产 3.83 亿元,营业收入 证券简称:四川路桥 证券代码:600039 公告编号:2019-020

5 109.70 亿元,净利润 1557.99 万元.

6、中石油四川铁投能源有限责任公司 其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3 条第二款的规定. 注册地址成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路

166 号二栋 A 单元

2 层3号;

注册资本 16,000 万元;

法定代表人王勇斌;

经营范围:成品油零售业务(零售:汽油、柴油) ;

石油化工产品销售(需许可的,按许可证上范围经营至

2019 年11 月7日) ;

销售机械设备、润滑油、汽车零配件、日用品;

自有房屋租赁、 机械设备租赁;

设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告和固定形 式印刷品广告) ;

零售:卷烟、雪茄烟、预包装食品. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . 截至

2018 年12 月31 日,总资产 2.03 亿元,净资产 1.76 亿元,营业收入 34.89 亿元,净 利润 315.16 万元.

7、叙镇铁路有限责任公司 其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3 条第二款的规定. 注册地址泸州市龙马潭区小市交通路

2 幢20 号21 号22 号;

注册资本 10,000 万元;

法定代表人唐勇;

经营范围:对叙永至镇雄铁路项目的投资、建设;

仓储 服务(不含危化品) ;

房地产开发、物业管理;

广告设计、制作、代理、发布;

铁路相关仓储、物流配套项目的开发、管理;

土地综合整理与开发;

矿业投资及 矿业资产管理;

铁路运输,国内旅游,商品批发与零售(后三项未取得相关行政 许可,不得开展经营活动) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) . 截至

2018 年12 月31 日,总资产 40.45 亿元,净资产 32.67 万元,营业收 入0元,净利润

0 元.

8、四川金通工程试验检测有限公司 其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3 条第二款的规定. 注册地址成都市高新区九兴大道

12 号附 3-7 号;

注册资本

30000 万元;

法 定代表人赵丹;

经营范围: 公路水运工程试验检测;

机械设备及仪器的租赁. (以 上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营) . 截至

2018 年12 月31 日,总资产 4998.17 万元,净资产 2256.31 万元,营 业收入 2779.24 万元,净利润 207.81 万元. 证券简称:四川路桥 证券代码:600039 公告编号:2019-020

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9、四川省铁路建设有限公司 其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3 条第二款的规定. 注册地址成都市二环路西二段88号;

注册资本 100,000 万元;

法定代表人 周刚;

经营范围: 铁路工程、建筑工程、公路工程、公路交通工程、公路路基 工程、公路路面工程、水利水电工程、港口与航道工程、港口与海岸工程、航道 工程、河湖整治工程、环保工程、土石方工程服务、建筑装修装饰工程、预拌混 凝土工程、机电工程、桥梁工程、隧道工程、 机场场道工程、城市及道路照明 工程、地基基础工程、电力工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、施工劳 务作业、市政公用工程、铁路电气化工程、铁路电务工程、铁路铺轨架梁工程、 消防设施工程、土地整理、园林绿化工程、商品批发与零售、机械设备租赁、社 会经济咨询.(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件 经营) 截至

2018 年12 月31 日,总资产 21.81 亿元,净资产 8.44 亿元,营业收入 9.20 亿元,净利润 812.05 万元.

10、四川天府水城新区开发建设有限公司 其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3 条第二款的规定. 注册地址四川省成都市金堂县赵镇迎宾大道一段

398 号;

注册资本 20,000 万元;

法定代表人张锋;

经营范围:房地产开发经营;

物业管理;

土地整理;

农业 观光旅游;

工程管理与咨询;

养老产业、 主题游乐园、 轨道交通项目的投资建设;

城镇化建设投资;

基础设施及公共服务设施的投资建设.(依法需批准的项目,经 相关部门批准................