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内蒙古伊利实业集团股份有限公司

600887 2004 年年度报告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2004 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

4

四、股本变动及股东情况

7

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

15

八、董事会报告

16

九、监事会报告

22

十、重要事项

23 十

一、财务会计报告

24 十

二、备查文件目录

72 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2004 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事长郑俊怀,因涉嫌挪用公款罪于

2004 年12 月30 日被公安机关执行逮捕,未出席本次董 事会会议. 董事杨桂琴,因涉嫌挪用公款罪于

2004 年12 月30 日被公安机关执行逮捕,未出席本次董事会 会议. 董事郭顺喜,因涉嫌挪用公款罪于

2004 年12 月30 日被公安机关执行逮捕,未出席本次董事会 会议.

3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司副董事长李云卿女士,总裁潘刚先生,财务部总经理赵成霞女士声明:保证本年度报告 中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司英文名称:INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写:NMYILI

2、公司法定代表人:郑俊怀 先生

3、公司董事会秘书:张显著先生 联系地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号

电话:0471-3601621

3388888 转0091 传真:0471-3385666 E-mail:zxz@yili.com 公司证券事务代表:李永平先生 联系地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号

电话:0471-3601621

3388888 转0092 传真:0471-3385666 E-mail:liyongping@yili.com

4、公司注册地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号 公司办公地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号 邮政编码:010080 公司国际互联网

网址:http://www.yili.com 公司电子信箱:info@yili.com

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》和《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号内蒙古伊利实业集团股份有限 公司董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:伊利股份 公司 A 股代码:600887

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年6月4日公司首次注册登记地点:内蒙古呼和浩特市玉泉区石西路泉源巷

31 号 公司变更注册登记日期:2003 年7月30 日 公司变更注册登记地点:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号 公司法人营业执照注册号:1500001001176 公司税务登记号码:蒙地税字

150104114153937 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2004 年年度报告

4 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京中天华正会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市东城区东长安街

10 号长安大厦三层 公司其他基本情况:公司法定代表人郑俊怀先生、董事会秘书张显著先生和证券事务代表李永平 先生因涉嫌挪用公款罪于

2004 年12 月30 日被公安机关执行逮捕.目前,公司副董事长李云卿女士 临时主持公司董事会工作;

总裁潘刚先生负责公司整体经营;

董事陈彦先生临时负责公司对外信息披 露,赵海南先生协助完成该项工作,具体联系地址、电话和传真与公司上述披露的董事会秘书和证券 事务代表的联系地址、电话、传真相同,电子邮件地址分别为:chenyan@yili.com 和zhaohainan@yili.com

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 378,878,640.56 净利润 239,129,041.85 扣除非经常性损益后的净利润 216,477,377.28 主营业务利润 2,557,168,319.76 其他业务利润 5,733,579.28 营业利润 382,635,497.57 投资收益 -19,040,283.59 补贴收入 16,945,489.23 营业外收支净额 -1,662,062.65 经营活动产生的现金流量净额 1,261,801,254.88 现金及现金等价物净增加额 824,804,508.15

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 174,406.19 各种形式的政府补贴 -23,040,986.97 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 -3,453,582.85 短期投资收益 18,801,574.45 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,428,198.69 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -14,147,185.81 所得税影响数 1,442,309.11 合计 -22,651,664.57

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2003 年2002 年 主要会计数 据2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减 (%) 调整后 调整前 主营业务收 入8,734,990,975.76 6,299,333,498.19 6,299,333,498.19 38.67 4,010,092,386.78 4,010,092,386.78 利润总额 378,878,640.56 318,891,466.53 318,891,466.53 18.81 213,338,438.53 213,338,438.53 净利润 239,129,041.85 199,589,922.71 199,589,922.71 19.81 141,948,405.32 141,948,405.32 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2004 年年度报告

5 扣除非经常 性损益的净 利润 216,477,377.28 183,296,011.76 183,296,011.76 18.10 149,621,040.58 149,621,040.58

2003 年末

2002 年末

2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减 (%) 调整后 调整前 总资产 4,850,390,712.96 4,046,679,446.82 4,026,265,836.21 19.86 2,898,543,738.37 2,898,543,738.37 股东权益 2,067,450,117.66 1,951,062,269.99 1,951,062,269.99 5.97 1,781,757,565.95 1,781,757,565.95 经营活动产 生的现金流 量净额 1,261,801,254.88 509,949,816.47 509,949,816.47 147.44 421,180,572.26 421,180,572.26

2003 年2002 年 主要财务指 标2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减 (%) 调整后 调整前 每股收益 (全面摊 薄) 0.61 0.51 0.51 19.61 0.73 0.73 最新每股收 益 净资产收益 率(全面摊 薄)(%) 11.57 10.22 10.22 1.35 8.15 8.15 扣除非经常 性损益的净 利润的净资 产收益率 (全面摊 薄)(%) 10.47 9.38 9.38 1.09 8.59 8.59 每股经营活 动产生的现 金流量净额 3.22 1.30 1.30 47.69 2.15 2.15 每股收益 (加权平 均) 0.61 0.51 0.51 19.61 0.87 0.87 扣除非经常 性损益的净 利润的每股 收益(全面 摊薄) 0.55 0.47 0.47 17.02 0.76 0.76 扣除非经常 性损益的净 利润的每股 收益(加权 平均) 0.55 0.47 0.47 17.02 0.92 0.92 净资产收益 率(加权平 均)(%) 11.91 10.66 10.66 1.25 12.12 12.12 扣除非经常 性损益的净 利润的净资 产收益率 (加权平 均)(%) 10.78 9.79 9.79 0.99 12.77 12.77

2003 年末

2002 年末

2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减 (%) 调整后 调整前 每股净资产 5.28 4.99 4.99 5.81 8.91 8........