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汕头电力发展股份有限公司

2005 年年度报告

2006 年2月16 日 汕头电力发展股份有限公司

2005 年年度报告 目录重要提示…1

第一节 公司基本情况…2

第二节 会计数据和业务数据摘要…3

第三节 股本变动和股东情况…5

第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况……………………7

第五节 公司治理结构…11

第六节 股东大会情况简介…13

第七节 董事会报告…14

第八节 监事会报告…20

第九节 重要事项…21

第十节 财务会计报告…23 第十一节 备查文件…60 汕头电力发展股份有限公司

2005 年年度报告 【重要提示】

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高管人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、公司董事长黄振光先生、总经理赵亚江先生、财务总监 陈志坚先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

三、本公司聘请上海立信长江会计师事务所已完成对本公司 报告期财务报告审计工作,并出具了标准无保留审计意见的审计 报告.

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2005 年年度报告

第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称:汕头电力发展股份有限公司 公司法定英文名称:SHANTOU ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.

二、公司法定代表人:黄振光

三、公司董事会秘书:黄曼华 联系地址:汕头市珠池路

23 号光明大厦 B 幢8楼

电话: (0754)8857191 传真: (0754)8857199 电子信箱:sdla@pub.shantou.gd.cn

四、公司证券事务代表:袁克新 联系地址:汕头市珠池路

23 号光明大厦 B 幢8楼联系

电话:(0754)

8857382 传真:(0754)

8857382 电子信箱:yuankx@sdla.net.cn

五、公司注册地址:广东省汕头市珠池路

23 号光明大厦 B 幢8楼公司办公地址:广东省汕头市珠池路

23 号光明大厦 B 幢8搂邮政编码:515041 电子信箱:sdla@pub.shantou.gd.cn

六、公司选定的信息披露报刊: 《中国证券报》 、 《证券时报》 刊载公司年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

七、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:汕电力 股票代码:000534

八、其他有关资料 公司首次注册登记日:1992 年10 月25 日;

公司最新变更注册登记日:2003 年7月4日;

变更后法定代表人为:黄振光;

企业法人营业执照注册号:4405001006652;

税 务登记号码:440501192754762;

公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师

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2005 年年度报告 事务所;

会计师事务所办公地址:上海南京东路

61 号新黄浦金融大厦

4 楼.

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据 单位:人民币元 项目金额利润总额 3,529,282.75 净利润 2,133,586.85 扣除非经常性损益后的净利润 -3,006,083.64 主营业务利润 7,873,904.07 其他业务利润 25,771.20 营业利润 -12,809,084.21 投资收益 13,189,871.32 补贴收入 3,247,900.00 营业外收支净额 -99,404.36 经营活动产生的现金流量净额 -26,037,464.73 现金及现金等价物净增加额 97,768,487.08 注:扣除的非经常性损益项目及金额如下 项目金额(元) 短期投资收益 -3,096,785.99 委托投资收益 2,990,328.77 营业外收支净额 -99,404.36 转回以前年度计提的减值准备 3,004,632.74 燃料价差补贴收入 3,247,900.00 所得税影响数 -907,000.67 合计5,139,670.49

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二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标: 单位:人民币元 项目2005 年2004 年2003 年 主营业务收入 211,057,812.79 155,598,709.10 143,715,086.22 净利润 2,133,586.85 1,795,568.70 18,127,967.66 总资产 559,960,593.28 555,303,845.68 576,049,523.00 股东权益 552,915,701.51 550,782,114.66 569,812,678.96 每股收益 0.0102 0.0086 0.0870 扣除非经常性损益后每股收益 -0.0144 -0.0296 0.0555 每股净资产 2.6549 2.6447 2.7360 调整后的每股净资产 2.6176 2.6070 2.6926 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1250 -0.0420 0.0796 净资产收益率(%) 0.3859 0.3260 3.1814 加权净资产收益率(%) 0.3866 0.4833 3.2328

三、本年度利润表附表: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.4241 1,4268 0.0387 0.0387 营业利润 -2.3166 -2.3211 -0.0615 -0.0615 净利润 0.3859 0.3866 0.0102 0.0102 扣除非经常性损益性的净利润 -0.5447 -0.5447 -0.0144 -0.0144 注:上表每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第

9 号》方法计算.

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四、报告期内股东权益变动情况表: 单位:人民币元、股 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益 金 未分配利润 股东权益 期初 数208,261,325.00 284,885,088.45 55,897,764.04 12,952,795.66 1,737,937.17 550,782,114.66 本期 增加 0.00 0.00 140,038.02 46,679.34 1,993,548.83 2,133,586.85, 本期 减少 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末 数208,261,325.00 284,885,088.45 56,037,802.06 12,999,475.00 3,731,486.00 552,915,701.51 变动 原因 按净利润计提10%、5% 盈余公积金和法定公益金. 根据《公司章 程》规定,按净利润计提5%.

2005 年经营产 生的利润

2005 年经营产 生的利润

第三节 股本变动和股东情况

一、 股本变动情况

(一)股份变动情况表 股份单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份

2、募集法人股份 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份 1. 人民币普通股 2.高管人员持股(冻结) 已上市流通股份合计 118,580,000 79,860,000 38,720,000 1,452,000 120,032,000 88,225,333

3992 88,229,325 56.94% 38.35% 18.59% 0.7% 57.64% 42.36% 0.0019% 42.36% 118,580,000 79,860,000 38,720,000 1,452,000 120,032,000 88,225,333

3992 88,229,325 56.94% 38.35% 18.59% 0.7% 57.64% 42.36% 0.0019% 42.36%

三、股份总数 208,261,325 100% 208,261,325 100%

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2005 年年度报告

(二)股票发行与上市情况 报告期末前三年, 公司无股票发行及上市情况. 报告期内公司未有因股权分置改革、 送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券、减资及内部职工股上 市等原因变动股本.

二、股东情况介绍

(一) 截止2005年12月31日公司股东总数情况及前10名股东、 前10名流通股股东持 股表 单位:股 股东总数 48,119 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数 量 质押或冻结的 股份数量 汕头市电力开发公司 发起人国家股 38.35% 79,860,000 79,860,000

0 中国信达资产管理公司 境内法人股 6.97% 14,520,000 14,520,000

0 汕头市濠江区珠浦厂房 开发总公司 境内法人股 5.81% 12,100,000 12,100,000

0 汕头市城市建设开发总 公司 发起人境内法人股 3.49% 7,260,000 7,260,000

0 交通银行汕头分行 发起人境内法人股 2.32% 4,840,000 4,840,000

0 汕头电力经济发展公司 定向法人境内法人股 0.23% 484,000 484,000

0 胡琳 公众股 0.17% 353,512

0 0 林泽贤 公众股 0.14% 287,530

0 0 汕头市信托投资公司 定向法人境内法人股 0.12% 242,000 242,000

0 汕头地产总公司 定向法人境内法人股 0.12% 242,000 242,000

0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 胡琳353,512 人民币普通股 林泽贤 287,530 人民币普通股 刘德林 206,100 人民币普通股 王太生 200,000 人民币普通股 俞艳180,002 人民币普通股 陈佳美 180,000 人民币普通股 王涌洲 178,700 人民币普通股 汤丹丹 160,000 人民币普通股 张伟中 147,900 人民币普通股 郑镇明 128,400 人民币普通股

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2005 年年度报告 上述股东关联关系或一致行动的说 明 未知以上流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知流通股股东是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 注1:在前十名股东中,第1-6 及第

9、10 名股东分别与上述股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

其他股东情况不详;

注2:第一大股东汕头市电力开发公司于

11 月30 日与万泽集团有限公司签定《股权转让协议》 ,转让........