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深圳南山热电股份有限公司 SHENZHEN NANSHAN POWER STATION CO.

,LTD 二三年年度报告 董事长:刘德雨 二四年三月十七日 深圳南山热电股份有限公司

2003 年年度报告 -

1 - 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 王建彬副董事长、于春玲董事、刘占军独立董事因公务未能亲自出席本次董事 会,其中王建彬副董事长、于春玲董事分别授权仲澄溧董事、刘德雨董事长出席并 代为行使表决权,刘占军独立董事授权黄速建独立董事出席并代为行使表决权. 公司年度财务报告分别经广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师 事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长刘德雨、 总经理张仁一及财务总监陆小平、 财务部部长陈学顺声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 本报告分别以中、英文编制,在对中外文本的理解上发生歧义时,以中文文本 为准. 目录

一、公司基本情况简介

2

二、会计数据和业务数据摘要

3

三、股本变动及股东情况

6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

9

五、公司治理结构

12

六、股东大会情况简介

13

七、董事会报告

16

八、监事会报告

26

九、重要事项

29

十、财务报告

36 十

一、备查文件目录

33 深圳南山热电股份有限公司

2003 年年度报告 -

2 -

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:深圳南山热电股份有限公司 公司法定英文名称:SHENZHEN NANSHAN POWER STATION CO.,LTD

(二)公司法定代表人:刘德雨

(三)公司董事会秘书:傅博 电话及传真:(0755)26053918 电子信箱:fb@nspower.com.cn 股证事务代表:胡琴 电话及传真:(0755)26053964 电子信箱:huqin@nspower.com.cn 联系地址:深圳市南山区月亮湾大道

18 号

(四)公司注册及办公地址:深圳市南山区月亮湾大道

18 号 邮政编码:518054 电子信箱:public@nspower.com.cn

(五)公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》及《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http : //www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会秘书处

(六)股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称及代码:深南电 A

000037 深南电 B

200037

(七)公司的其他有关资料 公司首次注册日期:1990 年4月6日公司首次注册地点:深圳市南山区南山角咀 变更后注册地点: 深圳市南山区月亮湾大道

18 号 (变更原因系门牌编号) 企业法人营业执照注册号:企股粤深总字第

101591 号 税务登记号码:粤税外字

440305930100069 号(14) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址: 深圳南山热电股份有限公司

2003 年年度报告 -

3 - 境内:广州羊城会计师事务所有限公司 地址:广东省广州市东风中路

410 号健力宝大厦二十五楼 境外:罗兵咸永道会计师事务所 地址:香港铜锣湾希慎道十号新宁大厦二十三楼

(八)释义: 公司、本公司:指深圳南山热电股份有限公司. 协孚公司:指本公司持股 50%的深圳协孚供油有限公司. 新电力公司:指本公司直接和间接持股 100%的深圳新电力实业有限公 司. 兴德盛公司:指本公司全资境外子公司――香港兴德盛有限公司. 金碧湾公司:指深圳市金碧湾投资发展有限公司. 电力开发公司:指中山市电力开发公司. 铜陵深能公司:指安徽省铜陵深能发电有限责任公司. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会. 深圳证管办:指中国证监会深圳证券监督管理办公室. 深圳供电公司:指广东省广电集团有限公司深圳供电分公司. 深南电(中山)公司:指公司控股 80%的深南电(中山)电力有限公司. 指定报刊:指《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《大公报》 . 元:除特别说明之外,财务数据或金额单位的本位币均指人民币元.

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要会计数据(合并) 金额单位:元 项目 金额利润总额 541,487,052.39 净利润 471,110,360.33 扣除非经常性损益后的净利润 385,359,930.11 主营业务利润 499,239,869.88 其他业务利润 11,265,220.73 营业利润 466,467,450.92 深圳南山热电股份有限公司

2003 年年度报告 -

4 - 投资收益 2,088,358.49 补贴收入 72,905,738.60 营业外收支净额 25,504.38 经营活动产生的现金流量净额 376,533,991.69 现金及现金等价物净增减额 -76,777,697.78 注:扣除非经常性损益的项目和金额(金额单位:元)

2003 年(本年)

2002 年调整后

2002 年调整前

2001 年调整后

2001 年调整前 利润总额 541,487,052.39 511,101,612.86 511,101,612.86 270,756,490.48 270,756,490.48 补贴收入 72,905,738.60 46,705,009.18 46,705,009.18 41,491,683.28 41,491,683.28 主营成本 27,951,616.10 营业外收入 44,600.00 95,001.47 95,001.47 9,655.00 9,655.00 营业外支出 19,095.62 12,007,277.48 12,007,277.48 3,650,136.54 3,650,136.54 营业外收支差 25,504.38 -11,912,276.01 -11,912,276.01 -3,640,481.54 -3,640,481.54 应减利润 100,882,859.08 34,792,733.17 34,792,733.17 37,851,201.74 37,851,201.74 所得税影响额 15,132,428.86 5,218,909.98 5,218,909.98 5,677,680.26 5,677,680.26 原应交所得税 70,376,692.06 51,671,294.16 51,671,294.16 42,193,286.57 42,193,286.57 调整后所得税 55,244,263.20 46,452,384.18 46,452,384.18 36,515,606.31 36,515,606.31 扣除非经常性损益的净利润 385,359,930.11 429,856,495.51 429,856,495.51 196,389,682.43 196,389,682.43

(二)境内、外审计的净利润差异说明

2003 年,境内合并净利润与境外净利润出现差异 488.46 万元的原因:

1、金碧湾公司放弃股息 4,485.27 万元的会计处理方法不同.根据

2003 年3月11 日金碧湾公司股东会决议和

2003 年4月17 公司第四次临时股东大会审议通过的 《关于深圳新电力实业有限公司未分配利润的处理方案》以及

2003 年6月13 日新 电力公司股东会 《关于

2001 年度和

2002 年度利润分配的决议》 , 新电力公司股东金 碧湾公司同意不按其所持有的股权比例享受新电力公司的分红,而按照公司

2001 年度和

2002 年度的净资产收益率计算和享受其在新电力公司

2001 年度和

2002 年上 半年的投资收益;

并同意不再享有新电力公司

2002 年下半年的未分配利润, 超出上 述方法计算的已分配利润 4,485.27 万元,由公司和公司全资子公司香港兴德盛有限 公司按所持新电力公司股权的相应比例分享.在按中国会计准则核算的账目中,公 司按照会计制度的有关规定,将金碧湾公司放弃股息 4,485.27 万元扣除应交的企业 所得税 190.16 万元后的净额 4,295.11 万元转入 资本公积 的贷方科目;

而在按香 港会计准则核算的账目中,公司则按照香港公认会计原则,将金碧湾公司放弃股息 4,485.27 万元扣除应交的企业所得税 190.16 万元后的净额 4,295.11 万元作为 负商 深圳南山热电股份有限公司

2003 年年度报告 -

5 - 誉 分15 年平均摊销转入各年度收益,本年度转入当期收益为 286.34 万元.

2、对公司受让金碧湾公司持有的新电力公司 49%股权所形成的投资成本低于 应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 3,033.08 万元的会计处理方法不同. 在按中国会计准则核算的账目中,公司按照国家财政部 关于执行《企业会计制度》 和相关会计准则有关问题解答(........