PDF《桐昆集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告》

1 股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2018-091 桐昆集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 (以下简称 恒创公司 ,具体名称以工商行政管理局部门最终核定 为准) . 投资金额:2,600 万元. 特别风险提示:本事项为设立新公司,尚需工商行政管理部 门核准.新公司设立后,相关投资项目、收益等存在不确定性.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 桐昆集团股份有限公司(以下简称 桐昆股份 或 公司 )为 提升盈利空间,积极研发新产品和新技术,拟与新凤鸣集团股份有限 公司等

8 家企业共同发起设立浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公 司(以下简称 恒创公司 ,具体名称以工商行政管理局部门最终核 定为准) .恒创公司注册资本 5,300 万元,其中公司认缴出资 1,500 万元,持有恒创公司 28.30%的股权,公司全资子公司桐乡市恒隆化 工有限公司(以下简称 恒隆化工 )认缴出资 1,100 万元,持有恒 创公司 20.75%的股权.公司及恒隆化工合计出资 2,600 万元,持有 恒创公司 49.05%的股权.

(二)董事会审议情况 公司本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议

2 通过. 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 本事项无须提交公司股东大会审议.

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,也不涉及重大资产重 组.

二、投资主体的基本情况

(一)桐昆集团股份有限公司

1、法定代表人:陈士良

2、注册资本:1,821,933,041 元人民币

3、公司地址:浙江省桐乡市洲泉镇德胜路

1 号12 幢

4、经营范围:化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售;

塑料再生 及加工;

经济信息咨询(不含证券、期货) ;

对二甲苯(范围详见 《危险化学品经营许可证》 ) 、化工原料(不含危险化学品和易制毒化 学品) 、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务.以 上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额指标、 出口许可证等专项管理规定的商品. (依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)

5、最近一年及一期的财务状况 单位:万元 项目

2018 年9月30 日(未经 审计)

2017 年12 月31 日(经审 计) 资产总额 3,223,383.26 2,655,775.18 净资产 1,575,311.05 1,343,234.54 项目

2018 年1-9 月(未经审 计)

2017 年度(经审计) 营业收入 3,086,467.48 3,281,377.97 净利润 250,883.7 176,915.67

(二)新凤鸣集团股份有限公司

1、法定代表人:庄奎龙

2、注册资本:84,280 万元

3

3、公司注册地址:浙江省桐乡市洲泉镇工业园区德胜路

888 号

4、经营范围:化纤、废丝再生造粒、化纤织物、包装用品(不 包含印刷) 、废丝再生有色长丝、功能性聚酯母粒生产、销售,经营 进出口业务,实业投资,资产管理,房屋租赁,理财咨询服务. (依 法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、最近一年及一期的财务状况 单位:万元 项目

2018 年9月30 日(未经 审计)

2017 年12 月31 日(经审 计) 资产总额 1,718,127.94 1,105,089.63 净资产 827,234.02 656,043.53 项目

2018 年1-9 月(未经审 计)

2017 年度(经审计) 营业收入 2,357,817.94 2,296,327.78 净利润 145,586.35 151,235.98

(三)浙江华峰氨纶股份有限公司

1、法定代表人:杨从登

2、注册资本:167,680 万元

3、公司注册地址:浙江省瑞安市莘塍镇工业园区

4、经营范围:氨纶产品的加工制造、销售、技术开发、经营进 出口业务.

5、最近一年及一期的财务状况 单位:万元 项目

2018 年9月30 日(未经 审计)

2017 年12 月31 日(经审 计) 资产总额 577,550 556,209 净资产 371,475 340,006 项目

2018 年1-9 月(未经审 计)

2017 年度(经审计) 营业收入 336,170 414,968 净利润 35,882 38,550

(四)浙江中控技术股份有限公司

1、法定代表人:褚敏

4

2、注册资本:39,500 万元

3、公司注册地址:浙江省杭州市滨江区六和路

309 号

4、经营范围:防雷工程专业设计、施工,自动化主控设备、现 场总线控制系统和智能化仪表的开发、生产、销售(限自产产品)及 技术服务;

自动化工程和网络工程项目集成、技术咨询;

先进控制与 优化技术的开发与应用研究;

计算机、电子设备和应用软件的开发、 生产、销售(限自产产品)及维修,经营进出口业务(不含进口商品 分销业务) ,机电工程安装和施工;

安全仪表系统的销售及技术服务. 以下限分公司经营:防爆电气产品、火灾自动报警系统、安全控制系 统的开发、生产、自主化主控设备、现场总线控制系统和智能化仪表 的开发、生产;

安全仪表系统的开发、生产. (依法须经品准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、最近一年及一期的财务状况 单位:万元 项目

2018 年9月30 日(未经 审计)

2017 年12 月31 日(经审 计) 资产总额 299,489.81 239,526.19 净资产 100,163.97 88,045.54 项目

2018 年1-9 月(未经审 计)

2017 年度(经审计) 营业收入 98,024.36 120,343.08 净利润 12,118.43 13,196.34

(五)义乌华鼎锦纶股份有限公司

1、法定代表人:丁尔民

2、注册资本:83,305 万元

3、公司注册地址:义乌市北苑街道雪峰西路

751 号

4、经营范围:锦纶纤维、差别化化学纤维的生产、销售. (凡涉 及许可证或专项审批的凭有效证件经营) (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)

5、最近一年及一期的财务状况 单位:万元

5 项目

2018 年9月30 日(未经 审计)

2017 年12 月31 日(经审 计) 资产总额 805,070 425,547 净资产 541,048 269,189 项目

2018 年1-9 月(未经审 计)

2017 年度(经审计) 营业收入 239,972 260,471 净利润 9,358 6,064

(六)浙江古纤道绿色纤维有限公司

1、法定代表人:邵恒祥

2、注册资本:78,000 万元

3、公司注册地址:浙江省绍兴市越城区斗门街道望海路

18 号2幢

4、经营范围:无储存批发经营:1,4-二甲苯、甲醇(经营场所 不得存放危险化学品) (危险化学品经营许可证有效期至

2019 年7月12 日) .生产:改性聚酯切片、涤纶工业丝及其它涤纶制品,销售自 产产品;

聚酯切片原辅材料、化工原料及产品、纺织品、化纤产品的 批发、佣金代理及进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)

5、最近一年及一期的财务状况 单位:万元 项目

2018 年9月30 日(未经 审计)

2017 年12 月31 日(经审 计) 资产总额 452,432 440,083 净资产 172,692 136,890 项目

2018 年1-9 月(未经审 计)

2017 年度(经审计) 营业收入 662,318 594,813 净利润 67,687 35,216

(七)桐乡市恒隆化工有限公司

1、法定代表人:沈昌松

2、注册资本:2,000 万元

3、公司注册地址:桐乡市洲泉镇工业区

6

4、经营范围:化纤油剂、表面活性剂、塑料吹膜、缠绕膜的生 产、销售;

化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)的批发;

货物进出口、技术进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)

5、最近一年及一期的财务状况 单位:万元 项目

2018 年9月30 日(未经 审计)

2017 年12 月31 日(经审 计) 资产总额 14,347.2 14,752.00 净资产 10,844.4 12,530.95 项目

2018 年1-9 月(未经审 计)

2017 年度(经审计) 营业收入 47,016.87 41,602.68 净利润 6,313.44 4,508.15

(八)海盐海利环保纤维有限公司

1、法定代表人:方光明

2、注册资本:15,000 万

3、公司注册地址:浙江省海盐县西塘桥街道(开发区)杭州湾 大道

1183 号

4、经营范围:再生聚酯涤纶长丝制造、加工;

废旧塑料(废旧 聚酯瓶、片、废化纤纤维及其制品回收、加工;

道路货物运输;

仓储 服务;

货运代理;

货物进缈诤图际踅缈(国家限定公司经营或禁 止进缈诘纳唐芳凹际醭)

5、最近一年及一期的财务状况 单位:万元 项目

2018 年9月30 日(未经 审计)

2017 年12 月31 日(经审 计) 资产总额 71,638 69,631 净资产 15,940 15,324 项目

2018 年1-9 月(未经审 计)

2017 年度(经审计) 营业收入 52,613 50,634 净利润

616 2,124

7

三、投资标的基本情况 (1)公司名称:浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司(具体 名称以工商行政管理部门最终核准登记为准) (2)注册地址:浙江省桐乡市洲泉镇德胜路

1 号(3)注册资本:5,300 万人民币 (4)出资方式:货币 (5)出资方及出资比例: 恒创公司的具体出资方式及出资比例如下: 单位:万元人民币 出资人名称 出资 方式 认缴出资额 缴付截止日 出资比例 桐昆集团股份有限公司 货币

1500 2019-12-31 28.30% 新凤鸣集团股份有限公司 货币

1000 2019-12-31 18.87% 浙江华峰氨纶股份有限公司 货币

500 2019-12-31 9.43% 浙江中控技术股份有限公司 货币

300 2019-12-31 5.66% 义乌华鼎锦纶股份有限公司 货币

300 2019-12-31 5.66% 浙江古纤道绿色纤维有限公司 货币

300 2019-12-31 5.66% 桐乡市恒隆化工有限公司 货币

1100 2019-12-31 20.75% 海盐海利环保纤维有限公司 货币

300 2019-12-31 5.66% (6)经营范围:先进功能纤维的研发,知识产权运营,技术成果 转化,技术服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 上述信息,最终以工商行政管理部门核准登记为准.

四、标的公司董事会、监事及管理层人员安排 新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定, 且应当符合现代企业制度以及公司治理结构.对于董事会、监事及管 理层人员安排如下:

8 公司董事会成员

8 名,由股东会选举产生;

公司不设监事会,设 监事

1 人,由股东会选举产生;

设总经理

1 人,由董事会决定聘任或 者解聘.其他高级管理人员,由总经理提名,董事会决定聘任或者解 聘.

五、对外投资对上市公司的影响 本次对外投资设立合资公司,有利于提高公司未来的研发能力, 有利于公司新产品的拓展,未来可能对公司发展和业绩提升产生一定 的影响.因标的公司的运作目前尚处于筹划阶段,短期内不会对公司 的经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形.

六、对外投资的风险分析 标的公司的主要目的是对先进基础纤维新材料、关键战略新兴纤 维新材料和前沿纺织新材料进行研究,是否能形成研究成果以及未来 的运用效果存在不确定性. 截至目前,标的公司尚未设立,处于筹划阶段,仍存在一定的不 确定性.标的公司设立之后,也可能在未来经营过程中面临市场风险、 技术风险、经营风险和管理风险等,敬请投资者注意投资风险. 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 本事项无须提交公司股东大会审议. 特此公告 桐昆集团股份有限公司董事会

2018 年12 月1日 ........