PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司》

1 股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2019-007 债券代码:143500 债券简称:18 公用

01 债券代码:143740 债券简称:18 公用

03 债券代码:143743 债券简称:18 公用

04 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2019 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示:

1、被担保人名称:上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展 有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、杭州 萧山钱塘污水处理有限公司、 江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有 限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州源泉 水务运营有限公司、 徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众水务运营有限 公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气 有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司、上海大众资产管理有限公司、 上海大众融资租赁有限公司、 上海大众交通商务有限公司、上海众贡信息服务有 限公司、大众(香港)国际有限公司、大众(越南)国际有限公司、上海大众运 行物流股份有限公司、 上海儒驭能源投资有限公司、徐州青山泉大众水务运营有 限公司、上海大众运行供应链管理有限公司、Fretum Construction &

Engineering Enterprise Limited、 Galaxy Building &

Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited、Platinum Capital Investment Corporational Limited 、 Ultra Partner Limited、Century Charm Limited、江苏大众环境治理有限公司 (设立中) 以及年度内新增控股子公司的融资业务提供担保,累计担保发生额不

2 超过人民币(含外币折算)100 亿元,最高担保余额不超过人民币(含外币折算)

50 亿元.担保协议签署日期、地点视被担保人的需求情况而定.

2、 截止

2018 年12 月31 日, 本公司为控股子公司及控股子公司的子公司 (含 资产负债率超过 70%的子公司)提供担保的余额为人民币(含外币折算) 1,527,043,555.45 元.

3、本次担保无反担保.

4、对外担保无逾期情况.

一、担保情况概述

1、2018 年度,公司对控股子公司上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路 隧道建设发展有限公司、 上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有 限公司、杭州萧山钱塘污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源 泉污水处理有限公司、 沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公 司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众 水务运营有限公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、 南通大众燃气有限公司、 上海大众集团资本股权投资有限公司、上海大众资产管 理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海众 贡信息服务有限公司、大众(香港)国际有限公司、大众(越南)国际有限公司、 上海大众运行物流股份有限公司、上海儒驭能源投资有限公司、徐州青山泉大众 水务运营有限公司、 上海大众运行供应链管理有限公司、 Fretum Construction &

Engineering Enterprise Limited、 Galaxy Building &

Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited、Platinum Capital Investment Corporational Limited 、 Ultra Partner Limited、Century Charm Limited、江苏大众环境治理有限公司 (设立中) 以及年度内新增控股子公司的融资业务提供担保,累计担保发生额不 超过人民币

100 亿元(含外币) ,最高担保余额不超过人民币

50 亿元(含外币) . 担保协议签署日期、地点视被担保人的需求情况而定.

2、由于协议尚未签署,上述核定担保额度仅为公司预计数,具体担保协议

3 主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定. 担保方为同一方的, 其对担保计划中限定的被担保方的担保,在担保总额度 内可以相互调剂. 担保方为同一方的, 其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以 外的其他方提供担保,仅限于股份公司下属各级资产负债率不超过 70%的全资、 控股子公司(对上海大众融资租赁有限公司、上海大众燃气有限公司、南通大众 燃气有限公司、 江苏大众水务集团有限公司及其子公司、江苏大众环境治理有限 公司(设立中) 、上海大众嘉定污水处理有限公司、上海众贡信息服务有限公司、 上海大众运行物流股份有限公司及其子公司、大众(香港)国际有限公司及其子 公司的担保不受本条资产负债率不超过 70%的限制) . 以上额度调剂可以在全资子公司或控股子公司之间进行, 公司的担保额度可 以调剂用于全资子公司、控股子公司之间.

二、被担保人基本情况介绍

(一)上海大众市政发展有限公司

1、公司名称:上海大众市政发展有限公司

2、注册地址:上海市浦东新区康桥镇康士路

29 号2122 室

3、法人代表:金波

4、经营范围:投资各类城市道路、高速公路、隧道、桥梁、机场跑道等市 政基础项目及其相关辅助设施等.

5、 截止

2018 年12 月31 日: 资产总额 16,349.09 万元、 流动负债总额 6.79 万元、负债总额 6.79 万元、净资产 16,342.30 万元,2018 年度,营业收入

0 元、 净利润-19.34 万元.

6、与上市公司的关联关系或其他关系:全资子公司

(二)上海翔殷路隧道建设发展有限公司

1、公司名称:上海翔殷路隧道建设发展有限公司

2、注册地址:上海市浦东新区康桥镇康士路

29 号2120 室

3、法人代表:金波

4、经营范围:隧道、隧道运营的相关产业开发.

4

5、截止

2018 年12 月31 日:资产总额 64,210.25 万元、一年内到期的长期 借款总额 7,000.00 万元、流动负债总额 31,009.39 万元、负债总额 31,009.39 万元、净资产 33,200.86 万元,2018 年度,营业收入 1,522.57 万元、净利润 1,539.61 万元.

6、与上市公司的关联关系或其他关系:控股子公司

(三)上海大众环境产业有限公司

1、公司名称:上海大众环境产业有限公司

2、注册地址:上海市浦东新区康桥镇康士路

29 号2121 室

3、法人代表:杨卫标

4、经营范围:投资运营城市自来水供应及污水处理工程,投资固废处理工 程基础设施等.

5、截止

2018 年12 月31 日:资产总额 49,951.06 万元、流动负债总额 1,752.25 万元、负债总额 1,752.25 万元、净资产 48,198.81 万元,2018 年度, 营业收入

0 元、净利润-293.49 万元.

6、与上市公司的关联关系或其他关系:控股子公司

(四)上海大众嘉定污水处理有限公司

1、公司名称:上海大众嘉定污水处理有限公司

2、注册地址:上海市嘉定区嘉罗路

1720 号

3、法人代表:杨卫标

4、经营范围:接纳并处理生活污水和工业废水等

5、截止

2018 年12 月31 日:资产总额 87,675.94 万元、一年内到期的非流 动负债总额 12,794.38 万元、流动负债总额 22,859.27 万元、长期借款总额 23,475.35 万元、 负债总额 56,309.16 万元、 净资产 31,366.78 万元,

2018 年度, 营业收入 18,748.45 万元、净利润 5,316.73 万元.

6、与上市公司的关联关系或其他关系:控股子公司

(五)杭州萧山钱塘污水处理有限公司

1、公司名称:杭州萧山钱塘污水处理有限公司

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2、注册地址:萧山区通惠中路

99 号

3、法人代表:杨卫标

4、经营范围:萧山区东部地区范围内的工业污水和生活污水处理投资、建 设以及相关的服务.

5、截止

2018 年12 月31 日:资产总额 19,431.45 万元、流动负债总额 1,444.19 万元、负债总额 1,444.19 万元、净资产 17,987.26 万元,2018 年度, 营业收入

0 元、净利润 3.42 万元.

6、与上市公司的关联关系或其他关系:控股子公司的子公司

(六)江苏大众水务集团有限公司

1、公司名称:江苏大众水务集团有限公司

2、注册地址:徐州市乔家湖村三八河

3、法人代表:杨继才

4、经营范围:环保工程、水处理工程设计、施工;

运营管理服务;

技术咨 询;

再生水生产、销售;

建筑材料、化工产品销售;

非金融性资产经营;

光伏发 电站建设、运营管理;

房屋租赁;

场地租赁.

5、截止

2018 年12 月31 日:资产总额 16,968.35 万元、短期借款借款总额 1,900.00 万元、流动负债总额 9,437.18 万元、负债总额 9,437.18 万元、净资 产7,531.17 万元,2018 年度,营业收入 27.09 万元、净利润-236.66 万元.

6、与上市公司的关联关系或其他关系:控股子公司

(七)徐州源泉污水处理有限公司

1、公司名称:徐州源泉污水处理有限公司

2、注册地址:徐州工业园区内(310 国道、206 国道交叉处南

100 米)

3、法人代表:吕宣惠

4、经营范围:对污水的收集、处理及深度净化;

污水处理运营服务及污水 再生资源化利用.

5、 截止

2018 年12 月31 日: 资产总额 3,980.46 万元、 流动负债总额 970.23 万元、负债总额 1,308.69 万元、净资产 2,671.77 万元,2018 年度,营业收入 909.00 万元、净利润 289.25 万元.

6

6、与上市公司的关联关系或其他关系:控股子公司的子公司

(八)沛县源泉水务运营有限公司

1、公司名称:沛县源泉水务运营有限公司

2、注册地址:沛县东环路西侧、沿河大桥南

3、法人代表:吕宣惠

4、经营范围:对污水的收集、处理及深度净化.

5、 截止

2018 年12 月31 日: 资产总额 5,662.39 万元、 流动负债总额 2,482.35 万元、长期借款总额 190.00 万元、负债总额 3,213.10 万元、净资产 2,449.29 万元,2018 年度,营业收入 1,506.10 万元、净利润 524.82 万元.

6、与上市公司的关联关系或其他关系:控股子公司的子公司

(九)连云港西湖污水处理有限公司

1、公司名称:连云港西湖污水处理有限公司

2、注册地址:东海县经济开发区西区西南侧

3、法人代表:王健

4、经营范围:污水处理及再生利用.

5、 截止

2018 年12 月31 日: 资产总额 3,878.16 万元、 流动负债总额 366.31 万元、 负债总额 801.16 万元、 净资产 3,077.00 万元,

2018 年度, 营业收入 942.07 万元、净利润 212.78 万元.

6、与上市公司的关联关系或其他关系:控股子公司的子公司

(十)徐州大众水务运营有限公司

1、公司名称:徐州大众水务运营有限公司

2、注册地址:徐州市乔家湖村三八河污水处理厂

3、法人代表:吕宣惠

4、经营范围:污水收集、处理及深度净化;

污水处理运营服务及污水再生 资源化利用;

环保技术开发、转让、咨询及服务.

5、 截........