PDF《德谦环保》

德谦环保 NEEQ:870380 河北德谦环保科技股份有限公司 (HEBEI DEQIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO.

,LTD) 年度报告

2017 公司年度大事记

1、2017 年5月获邢台市总工会、邢台市科学技术局颁发的 邢台市职工创 新工作室 荣誉称号.

2、2017 年5月获邢台市总工会颁发的 邢台市工人先锋号 荣誉称号.

3、2017 年7月21 日获河北省科学技术厅颁发的 高新技术企业证书

4、2017 年10 月公司自主研发出高端活性炭二次活化工艺,CTC 提高到 100% 以上,为进入空气净化器滤芯市场打下基础.

5、2017 年度,公司取得

5 项发明专利.

6、2017 年12 月公司年回收

20000 吨废活性炭再生利用加工项目建设完成. 公告编号:2018-004

1 ・ 目录

第一节 声明与提示.3

第二节 公司概况

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 管理层讨论与分析

9

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况.21

第七节 融资及利润分配情况.23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

24

第九节 行业信息

27

第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.34 公告编号:2018-004

2 ・ 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、德谦环保 指 河北德谦环保科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 日本光进 指 日本国コ`シンシステムプロダクツ株式会社 《公司章程》 指 《河北德谦环保科技股份有限公司章程》 股东大会 指 河北德谦环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北德谦环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北德谦环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股份公司 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监 事会议事规则》 报告期 指2017 年1-12 月 公告编号:2018-004

3 ・

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李昊谦、主管会计工作负责人张立仿及会计机构负责人(会计主管人员) 张立仿保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1 办公场所和部分生产场地租赁的风 险 公司办公场所和部分生产经营场地采用租赁方式取得. 公司租赁了河北华骏位于巨鹿县阎疃镇东阎庄村东的房屋 (巨房权证乡镇字第 06-819 号、巨房权证乡镇字第

20120364 号、巨房权证乡镇字第

20120421 号和巨房权证乡镇字第

20120423 号)作为办公场地和仓库,建筑面积共计 8,950.21 平 方米,租期十年,租赁期自

2016 年1月1日至

2025 年12 月31 日. 在租赁合同履行期内,未来如果发生因租金调整、租赁协议到 期不能续租、出租方未能持续拥有出租权利、租赁手续不完 善、租赁合同被有权部门认定为无效合同等情形而导致租赁 合同中止或其它纠纷,公司可能需要和出租人就续租或更换 新的生产经营场地进行协商,这将会对公司的正常办公和经 营产生一定的不利影响.

2 主要原材料价格波动的风险 公司生产活性炭的主要原材料为炭化果壳、椰壳、松木板皮 活性炭半成品以及煤质活性炭半成品等,原材料等直接材料 及其他直接材料占公司营业成本较大,若未来原材料价格发 生大幅上涨,将引起公司产品成本提高,给公司的正常生产经 公告编号:2018-004

4 ・ 营带来不利影响.

3 客户集中和业务持续成长的风险 公司客户日本光进销售收入占公司营业收入比重较大,如果 未来公司新客户、新市场开拓或者现有合作大客户经营发生 重大不利变化,将直接影响到公司业务持续成长和营业收入 的实现,给公司造成不利影响.

4 资产抵押风险 公司土地使用权、厂房均为公司的银行借款设置了抵押权限, 上述抵押物为公司生产经营所必需.如果公司不能按期归还 银行借款,公司资产将面临被相关银行处置的风险.

5 非经常性损益及政府补助占比较高 的风险

2017 年非经常性损益、政府补助对净利润影响较大.若未来 公司不再具备享受相关政府补助的条件或资格,或政府根据 经济情况调整政府补助的相关政策,则公司净利润和经营成 果可能受到不利影响.

6 实际控制人控制不当风险 李昊谦家族对公司经营决策、财务政策及管理层人事任免可 施予重大影响.为降低控股股东、实际控制人控制不当的风 险,公司虽然在《公司章程》里约定了保护中小股东利益的条 款,并制定了 三会 议事规则,完善了公司的内部控制制度等, 但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、 人事、财务等进行不当控制,仍可能会给公司经营和其他股东 带来不利影响.

7 汇率波动风险 目前,公司营业收入绝大部分来自对日本客户的活性炭销售, 并在一定时间内采用日元结算,之后不定期兑换为人民币;

同 时营业成本和期间费用以人民币支出.故公司营业收入、利 润受日元汇率变动影响,与之存在较强关联性.未来随着对日 本活性炭出口销售业务规模不断扩大,公司客观存在着汇率 变动从而导致经营业绩波动的风险.

8 经营活动现金流的波动风险 公司

2017 年度、2016 年度及

2015 年度经营活动产生的现金 流量净额分别为5,945,006.20 元、-13,732,387.79 元、-8,575,766.63 元,波动较大,对公司日常经营产生一定压力及 负面影响.

9 营业收入下降 51.41% 公司

2017 年营业收入 17,262,897.68 元,2016 年营业收入 35,524,873.05 元,同比下降 51.41%.变动比例较大,给公司的 正常生产经营带来不利影响 本期重大风险是否发生重大变化: 是 公告编号:2018-004

5 ・

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 河北德谦环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 HEBEI DEQIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 德谦环保 证券代码

870380 法定代表人 李昊谦 办公地址 河北省邢台市巨鹿县阎疃镇邢德路

14 号

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 杨海英 职务 董事会秘书 电话 0319-4090680 传真 0319-4090682 电子邮箱 deqian0ffice@deqiancarbon.com 公司网址 www.deq-biotech.com 联系地址及邮政编码 河北省邢台市巨鹿县阎疃镇邢德路

14 号055250 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年12 月23 日 挂牌时间

2017 年1月5日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 化学原料和化学制品制造业-林产化学产品制造 主要产品与服务项目 活性炭产品的研发、生产和销售. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 15,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 上海冠伯生物科技股份有限公司 实际控制人 公司实际控制人为李昊谦家族,即李昊谦及其胞兄李志宏.

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130500567357035L 否 注册地址 巨鹿县阎疃镇邢德路

14 号否注册资本 15,000,000.00 否 公告编号:2018-004

6 ・ -

五、中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路

201 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 范凯、钟永和 会计师事务所办公地址 上海........