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济南沃特佳环境技术股份有限公司 公告编号:2019-002 证券代码:837207 证券简称:沃特佳 主办券商:中泰证券 济南沃特佳环境技术股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2019 年度日常性 关联性交易如下:

1、关联担保

2019 年度,预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供 融资担保,担保金额不超过人民币 8,000.00 万元.

2、资金拆借 根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要,预计公司控股股 东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持, 预计借款总金额不超 过人民币 20,000.00 万元(具体借款金额以实际放款为准) ,借款利 率不高于公司同期银行贷款利率.

3、房租租赁 济南沃特佳环境技术股份有限公司 公告编号:2019-002 公司拟租赁丰远绿色能源有限公司办公室, 预计租金不超过人民 币143.00 万元/年.

4、销售商品或提供劳务 关联方名称 关联交易 预计发生额不 超过(万元) 山东水发众兴环保科技股份有限公司 提供工程、 技术服务 500.00 山东永能生物科技有限公司 提供工程、 技术服务 1,000.00

5、2019 年度,预计公司董事司洪亮无偿为公司借款或日常经营 履约能力提供担保及保证,总金额不超过人民币 2,500.00 万元.

6、2019 年度,预计公司董事马文杰无偿为公司借款或日常经营 履约能力提供担保,总金额不超过人民币 500.00 万元.

(二) 关联方关系概述 水发众兴集团有限公司持有公司 52.1127%的股份,为公司控股 股东, 丰远绿色能源有限公司、 山东水发众兴环保科技股份有限公司、 山东永能生物科技有限公司是控股股东控制的企业. 司洪亮和马文杰 为公司董事.

(三)表决和审议情况

1、2019 年3月7日,公司第二届董事会第二次会议对《关于预 计2019 年度公司与控股股东水发众兴集团有限公司及其下属公司之 间日常性关联交易的议案》进行审议. 该议案表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 回避表决情况:关联董事丁邦宏、夏本超、李力新、刘红回避表 决. 济南沃特佳环境技术股份有限公司 公告编号:2019-002

2、2019 年3月7日,公司第二届董事会第二次会议对《关于预 计2019 年度董事司洪亮为公司提供担保及保证》进行审议. 该议案表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 回避表决情况:关联董事司洪亮回避表决.

3、2019 年3月7日,公司第二届董事会第二次会议对《关于预 计2019 年度董事马文杰为公司提供担保》进行审议. 该议案表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 回避表决情况:关联董事马文杰回避表决. 上述议案尚需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、 关联方介绍 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代 表人 水发众兴集团有限公司 山东省济南市历城区经十 东路

33399 号 有限责任公司 (国有控股) 尚智勇 丰远绿色能源有限公司 莱芜市莱城区雪野镇南部 旅游商品加工园 其他有限责任公 司 张浩 山东水发众兴环保科技 股份有限公司 山东省济南市历下区历山 东路

30 号 其他股份有限公 司(非上市) 马辉 山东永能生物科技有限 公司 山东莒南经济开发区工业 五路北段西侧 其他有限责任公 司 李晓森 司洪亮 济南市历城区华龙路 马文杰 济南市历下区银座怡景园

三、交易的主要内容

1、关联担保

2019 年度,预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供 济南沃特佳环境技术股份有限公司 公告编号:2019-002 融资担保,担保金额不超过人民币 8,000.00 万元.

2、资金拆借 根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要,预计公司控股股 东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持, 预计借款总金额不超 过人民币 20,000.00 万元(具体借款金额以实际放款为准) ,借款利 率不高于公司同期银行贷款利率.

3、房租租赁 公司拟租赁丰远绿色能源有限公司办公室, 预计租金不超过人民 币143.00 万元/年.

4、销售商品或提供劳务 关联方名称 关联交易 预计发生额不 超过(万元) 山东水发众兴环保科技股份有限公司 提供工程、 技术服务 500.00 山东永能生物科技有限公司 提供工程、 技术服务 1,000.00

5、2019 年度,预计公司董事司洪亮无偿为公司借款或日常经营 履约能力提供担保及保证,总金额不超过人民币 2,500.00 万元.

6、2019 年度,预计公司董事马文杰无偿为公司借款或日常经营 履约能力提供担保,总金额不超过人民币 500.00 万元.

四、定价依据及公允性 公司租赁关联方房屋的价格遵循市场价格,价格公允,不存在损 害公司和其他股东利益的情况. 济南沃特佳环境技术股份有限公司 公告编号:2019-002 公司与关联方的销售和提供技术服务、 关联方为公司提供资金遵 循市场价格,价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情况. 关联方无偿为公司提供担保, 不存在损害公司和其他股东利益的 情况.

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图 关联方为公司提供办公场所, 是公司业务发展及生产经营的正常 需要,是合理的、必要的. 关联销售和提供技术服务为市场行为,是公司正常生产经营行 为,是合理的、必要的. 关联方为公司提供担保、提供资金支持,有利于公司顺利获得资 金,是公司正常生产经营行为,是合理的、必要的.

2、本次关联交易对公司的影响 关联租赁、销售和担保、提供资金,基于公司业务发展及正常经 营所需而进行,以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原 则,不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形,不存在损害公 司利益的情形.

六、 备查文件目录 《济南沃特佳环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 特此公告. 济南沃特佳环境技术股份有限公司 董事会 济南沃特佳环境技术股份有限公司 公告编号:2019-002

2019 年3月8日 ........