PDF《蓝天燃气》

公告编号:2017-028

1 证券代码:833371 证券简称:蓝天燃气 主办券商:广发证券 河南蓝天燃气股份有限公司 HENAN LANTIAN GAS CO.

,LTD. 蓝天燃气 NEEQ :833371 年度报告

2016 XX 公告编号:2017-028

2 公司年度大事记2016 年5月25 日召开的公司

2015 年年度股 东大会审议并通过了《2015 年度利润分配预 案》 ,具体为以公司的总股本 397,202,000 股 为基数, 向全体股东每

10 股派

3 元人民币现 金. 公司与郑州航空港区国有资产经营管 理有限公司, 河南省发展燃气有限公司 共同出资设立参股公司郑州航空港兴 港燃气有限公司, 注册地为郑州市航空 港区新港七路与航红路交叉口东南角, 注册资本为人民币 200,000,000.00 元, 其中本公司出资人民币 58,000,000.00 元, 占注册资本的 29.00%. 郑州航空港 兴港燃气有限公司于

2016 年11 月28 日取得郑州市工商行政管理局核发的 营业执照. 公司将注册地址由 驻马店市蓝天大道南段 变更至 确山县生产街北段路西 ,并于

2016 年12 月8日取得驻马店市工商行政管理局核 发的变更后的营业执照. 河南蓝天燃气股份有限公司

2016 年度报告

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 公司治理及内部控制

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第十节 财务报告

38 河南蓝天燃气股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、蓝天燃气 指 河南蓝天燃气股份有限公司 豫南管道 指 河南省豫南燃气管道有限公司,公司前身 豫南燃气 指 河南省豫南燃气有限公司,公司全资子公司 新长燃气 指 河南蓝天新长燃气有限公司,公司全资子公司 中油洁能 指 河南蓝天中油洁能科技有限公司,公司的参股公司 蓝天投资 指 河南蓝天能源投资股份有限公司 蓝天集团 指 河南蓝天集团有限公司,公司控股股东 华能发电 指 华能河南中原燃气发电有限公司,蓝天集团参股公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) .2012 年2月16 日,大华会计 师事务所有限公司完成转制,变更为大华会计师事务所(特殊普通 合伙) 公司章程、章程 指 公司的公司章程 天然气 指 在自然界地质条件下,通过生物化学作用生成、运移,在一定压力 下储集的可燃气体,是一种无色无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环 保的优质能源,主要成分为甲烷 煤层气 指 赋存在煤层中以甲烷为主要成分的烃类气体,是煤的伴生矿产资 源,属非常规天然气,其热值与天然气相当,可以与天然气混输混 用,而且燃烧后很洁净,是洁净、优质能源和化工原料. 燃气 指 供城镇民用(包括家用及商业用)及工业企业用的气体燃料.燃气 的种类很多, 按其来源或生产方法不同, 可分为人工煤气、 石油气、 天然气、煤层气等 长输管道 指 长距离天然气输送管道 西气东输一线 指 中石油投资建设、从新疆塔里木盆地至上海的天然气输气管道 西气东输二线 指 中石油投资建设的天然气输气管道工程,是我国第一条引进境 豫南支线 指 公司建设并经营的由薛店至驻马店的天然气输气管道,为西气东输 一线的河南省地方配套支线 南驻支线 指 公司建设并经营的由南阳至驻马店的天然气支线管道,是西气东输 二线的河南省地方配套支线 许昌―禹州支线 指 公司投资建设的许昌-禹州的天然气管道,供气区域为许昌地区及 许昌禹州地区 分输站 指 在输气管道沿线中间位置,配备站场自控和通信系统,能够完成站 场工艺参数的自动采集、流程自动控制,同时具有计量、向第三方 供气的多出口天然气输送及分配站场 特许经营 指 市政公用事业特许经营是指政府按照有关法律、法规规定,通过市 场竞争机制选择市政公用事业投资者或者经营者,明确其在一定期 河南蓝天燃气股份有限公司

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5 限和范围内经营某项市政公用事业产品或者提供某项服务的制度. 市政公用事业包括城市供水、供气、供热、公共交通、污水处理、 垃圾处理等行业 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 河南蓝天燃气股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、 误导性称述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责 任. 公司负责人、 主管会计工作负责人和会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、 完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 依赖单一供应商的风险 按照我国现行的天然气行业管理体制及相关政策,天然气由 国家统筹分配和管理.目前公司的气源主要来自中石油西气 东输一线和西气东输二线供应的天然气, 随着博爱-薛店支线 的完工并试运行,公司可以通过博爱-薛店支线向山西购气, 虽然已经形成一个三气源、三向流通的天然气管道网络,但 目前公司主要供应商仍为中石油.若中石油天然气供应量大 幅减少或生产运行中出现重大事故,短期内将对公司的业务 产生重大影响,并可能影响终端用户的生活与生产. 天然气政府定价导致的风险 目前,我国天然气终端销售价格由政府部门制定,由天然气 出厂价格、 长输管道的管输价格、 城市输配价格三部分组成. 西气东输天然气出厂价格实行政府指导价,由国家发改委制 定出厂基准价,具体出厂价格由供需双方在一定的浮动范围 内协商确定;

干线管道运价实行政府定价,由国家发改委制 定.干线分输站以下输配气价格及销售价格由省级物价部门 制定.政府物价部门在制定输气价格及城市燃气价格时,主 要考虑因素为企业经营成本及合理利润;

与石油、煤等各相 关能源价格的比较;

政府的能源利用政策等.由于政府价格 主管部门调整价格有一定的周期,相对于市场变化,价格调 整可能存在时间滞后性,公司向下游转移成本的能力可能在 一定期限内受限.如果宏观经济环境或行业状况发生重大变 河南蓝天燃气股份有限公司

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7 化,现行定价机制可能发生对公司不利的变化. 管道毁损引发重大安全事故的风险 经营天然气管道输送及分销业务可能会受到各种事故及其他 不确定因素的影响.公司天然气长输管道沿线为平原及丘陵 地貌,城区燃气管道沿线处于城区范围内,管道沿线其他基 础设施建设项目与管道的交叉、并行施工作业对管道可能造 成损伤;

非法占压管道的违章建筑造成安全隐患;

管道自身 配套设施不完善,部分设施落后老化、材料缺陷、施工缺陷 等也易造成安全事故.同时,还可能受暴雨、洪水、地震、 雷电等自然灾害的影响.上述因素可能导致公司管道漏点、 开孔及完全开裂等事故或严重后果,造成天然气泄漏、供应 中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故. 特许经营权风险 目前, 公司已在驻马店市及下辖八县, 新郑市及下辖八乡镇、 新乡市下辖四县取得为期

30 年的管道燃气特许经营权, 根据 豫南燃气及新长燃气与授权部门签订的《管道燃气特许经营 协议》 ,特许经营权期限届满后,按照届时的法律法规要求, 在同等条件下授权部门优先授予公司特许经营权.如果上述 特许经营权到期后,公司未能满足一定条件,且也未能在授 权部门组织的招标中中标,则届时公司会丧失在驻马店市及 下辖八县,新郑市及下辖八乡镇,新乡市下辖四个县的管道 燃气特许经营权;

同时,尽管公司目前已取得驻马店市及下 辖八县,新郑市及下辖八乡镇,新乡市下辖四个县的特许经 营权, 但如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求, 将可能导致特许经营权提前终止或丧失,使公司经营受到不 利影响. 控股股东及实际控制人不当控制的 风险 本公司实际控制人为李新华,李新华持有蓝天投资 64.08%的 股权,蓝天投资持有公司控股股东蓝天集团 87.41%的股权, 蓝天集团为本公司控股股东;

李新华还直接持有公司 8.41% 的股权.公司通过采取制订实施 三会 议事规则、建立独 立董事制度、成立董事会战略委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会、引入经营管理骨干人才成为股东 等一系列措施,完善公司法人治理结构,公司自成立以来一 直规范运作,控股股东及实际控制人均未出现损害其他股东 权益的情况,但不能排除控股股东及实际控制人通过行使表 决权或者通过其他方式对公司的生产、经营、管理等产生直 接或间接的影响,做出不利于公司和其他股东利益行为的可 能性. 资产负债率较高和短期偿债风险 作为一家从事天然气长输业务和城市燃气业务的企业,公司 盈利能力较强且收益稳定、经营活动产生的现金流充足,银 行资信良好,未发生逾期偿还银行借款本息的情况.报告期 内, 因为建设博爱-薛店支线以及城市燃气管网的需要而持续 增加长期借款,导致公司资产负债率较高.同时由于公司所 处行业特点, 资产结构中固定资产比重高、 流动资产比重低, 截至本报告期末公司部分长期借款将于一年内到期,公司面 临着一定的短期偿债风险. 河南蓝天燃气股份有限公司

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8 博爱-薛店支线竣工新增折旧摊销、 财务费用对公司盈利能力的影响 公司在建工程博爱-薛店天然气管网支线目前处于试运行状 态,该项目总投资 6.39 亿元,线路全长

107 公里,年输气量 4.80 亿立方米/年,设有博爱首站、郑州分输站及薛店站. 随着博爱-薛店支线竣工每年将新增加固定资产折旧及摊销 约2000 万元, 长期借款每年的利息支出将由资本化转为财务 费用.若项目达产后产生的营业收入不能消化上述折旧、摊 销和财务费用的增加,则公司的经营业绩将受到不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 河南蓝天燃气股份有限公司

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 河南蓝天燃气股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD. 证券简称 蓝天燃气 证券代码

833371 法定代表人 李新华 注册地址 确山县生产街北段路西 办公地址 确山县生产街北段路西 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场(43 楼4301-4316 房) 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 董超、叶志璇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

1101

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵鑫 电话 0396-................