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鲁泰纺织股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 鲁泰纺织股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年03 月 鲁泰纺织股份有限公司

2015 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主 管人员)张克明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王磊 独立董事 工作原因 周志济 徐建军 独立董事 工作原因 赵耀 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节管理层 讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容. 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《大公报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)为本公司

2016 年度选定的信息披露媒体,本公司所有 信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以954,407,896 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利

5 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金 转增股本. 鲁泰纺织股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.11

第四节 管理层讨论与分析.25

第五节 重要事项.33

第六节 股份变动及股东情况.38

第七节 优先股相关情况.38

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39

第九节 公司治理.46

第十节 财务报告.54 第十一节 备查文件目录.153 鲁泰纺织股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 指 鲁泰纺织股份有限公司董事会 监事会 指 鲁泰纺织股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 鲁泰纺织股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 鲁泰 A、鲁泰 B 股票代码

000726、200726 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁泰纺织股份有限公司 公司的中文简称 鲁泰纺织 公司的外文名称(如有) LU THAI TEXTILE CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)LTTC 公司的法定代表人 刘子斌 注册地址 山东省淄博市高新技术开发区铭波路

11 号 注册地址的邮政编码

255086 办公地址 山东省淄博市淄川区松龄东路

81 号;

淄博市高新技术开发区铭波路

11 号 办公地址的邮政编码 255100;

255086 公司网址 www.lttc.com.cn 电子信箱 lttc@lttc.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦桂玲 郑卫印 联系地址 淄博市淄川区松龄东路

81 号 淄博市淄川区松龄东路

81 号 电话 0533-5266188 0533-5285166 传真 0533-5418805;

5282188-234 0533-5418805 电子信箱 qinguiling@lttc.com.cn wyzheng@lttc.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《大公报》 . 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 鲁泰纺织股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91370300613281175K 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无 历次控股股东的变更情况(如有) 无

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 何峰、崔晓丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 6,173,322,778.61 6,169,688,792.53 0.06% 6,478,245,029.16 归属于上市公司股东的净利润(元) 712,193,243.19 958,725,402.84 -25.71% 999,256,730.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 718,263,125.89 876,095,180.42 -18.02% 929,001,764.94 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,027,595,404.34 1,112,095,349.02 -7.60% 1,453,925,021.59 基本每股收益(元/股) 0.750 1.000 -25.00% 1.04 稀释每股收益(元/股) 0.750 1.000 -25.00% 1.04 加权平均净资产收益率 10.66% 15.39% -4.73% 17.90%

2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 总资产(元) 9,091,170,499.22 8,627,671,393.88 5.37% 8,411,948,561.49 归属于上市公司股东的净资产(元) 6,837,113,075.58 6,588,772,245.55 3.77% 5,988,054,133.73

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 不适用 鲁泰纺织股份有限公司

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7 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 712,193,243.19 958,725,402.84 6,837,113,075.58 6,588,772,245.55 按国际会计准则调整的项目及金额 购买国产设备抵税在国际准 则下确认为递延收入的影响 1,015,000.00 1,225,000.00 -1,054,000.00 -2,069,000.00 按国际会计准则 713,208,243.19 959,950,402.84 6,836,059,075.58 6,586,703,245.55

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 √ 适用 不适用 国产设备抵免企业所得税影响 公司享受采购国产设备抵免企业所得税,按照中国会计准则直接减少所得税费用,按照国际会计准则确认为递延收益. 根据国际会计准则规定,对此差异按照固定资产使 用年限分期摊销,调整净利润和净资产.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,428,557,406.74 1,513,278,490.42 1,569,500,236.21 1,661,986,645.24 归属于上市公司股东的净利润 152,714,080.35 191,807,436.37 204,342,167.24 163,329,559.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,929,166.88 176,675,290.53 188,913,906.19 220,744,762.29 经营活动产生的现金流量净额 -97,329,127.52 457,602,609.70 473,236,649.61 194,085,272.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,666,157.56 -3,316,012.55 432,380.47 鲁泰纺织股份有限公司

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8 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外) 43,266,788.43 99,126,878.52 51,990,074.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -29,145,915.8

5 -5,319,435.30 33,746,810.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,432,535.47 21,173,199.30 1,991,154.72 减:所得税影响额 12,302,309.25 22,913,850.04 12,701,157.60 少数股东权益影响额(税后) 6,654,823.94 6,120,557.51 5,204,297.02 合计 -6,069,882.70 82,630,222.42 70,254,965.71 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 鲁泰纺织股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)鲁泰始终秉承 创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下 使命,坚持践行 以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信 共赢 的价值观,不断完善和延伸产业链,逐步发展成为集棉花育种、纺纱、漂染、织布、整理、检验、制衣、营销为一体 的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团,主要生产销售中、高档衬衫用色织布面料、印染面料、成衣等产品.公司以 全产业链综合管理能力、研发能力、技术积累及国际化布局和稳定的产品质量,不断提高的产品附加值,开拓新兴市场,创 新服务理念,公司形成以天然纤维面料为主线,以多组份功能性纤维面料为引领,以洗可穿超级免烫技术为核心,关注世界 前沿消费导向,注重完善功能性健康型的产品体系,以满足个性化、多元化的市场需求.

(二)目前中国纺织行业已步入跨国布局的发展新阶段,正在从成长期迈向成熟期.公司目前已成为全球最具规模的高档色 织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商,走出了一条基于纺织又超越纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路.经 营业绩一直位居全国纺织行业前列,产品80%销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区.公司高档色织面料自主品牌出口 占比达到70%,出口市场份额占全球市场的18%.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程

2015 年期末数为 205,094,029.50 元, 比期初数增加 65.95%, 其主要原因是新增鲁泰 (缅甸)制衣项目和鲁泰(越南)色织布项目投入所致.

2、主要境外资产情况 √ 适用 不适用 资产的具体 内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模 式 保障资产安全性 的控制措施 收益状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重 大减值风险 鲁泰(香港) 有限公司 设立 180,789,341.72 香港 销售型 母公司派驻主要 管理人员 -16,409,743.23 2.48% 否 鲁泰纺织 (美国)公司 设立 3,378,019.21 纽约 销售型 母公司派驻主要 管理人员 -1,323,176.68 0.05% 否 鲁泰(柬埔 寨) 有限公司 设立 126,607,849.74 柴桢 生产代 工型 母公司派驻主要 管理人员 -3,635,621.46 1.74% 否 鲁泰(缅甸) 有限公司 设立 64,795,506.16 仰光 生产代 工型 母公司派驻主要 管理人员 -2,179,265.92 0.89% 否 鲁泰(越南) 有限公........