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内蒙古伊利实业集团股份有限公司

600887 2012 年年度报告 二一三年四月 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2012 年年度报告 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事王振坤 因事未能亲自出席本次董事会会议 潘刚

三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人(会计主管人员)张 占强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 大华审字[2013](004240)号 审计报告, 公司 (母公司)

2012 年度实现净利润 1,513,703,437.99 元, 加年初未分配利润 1,125,878,439.94 元, 提取法定盈余公积 151,370,343.80 元, 派发

2011 年度现金红利 399,661,375.00 元后,可供 股东分配的利润为 2,088,550,159.13 元.根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定,以及《关 于公司非公开发行 A 股股票方案》中的约定: 本次非公开发行股票前的公司滚存利润由发行后 的新老股东共享 ,因此公司以非公开发行后的总股本 1,870,858,000 股为基数,拟向全体股东 每10 股派发现金红利 2.80 元(含税),派发现金红利总额 523,840,240.00 元.本次派发现金 红利后,公司(母公司)未分配利润为 1,564,709,919.13 元.

六、本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2012 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.1

第二节 公司简介.2

第三节 会计数据和财务指标摘要.3

第四节 董事会报告.4

第五节 重要事项.17

第六节 股份变动及股东情况.19

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.21

第八节 公司治理.25

第九节 内部控制.28

第十节 财务会计报告.29 第十一节 备查文件目录.122 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会 公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所

二、重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容. 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 伊利股份 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NMYILI 公司的法定代表人 潘刚

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡利平 旭日联系地址 呼和浩特市金山开发区金山大道

8 号 呼和浩特市金山开发区金山大道

8 号 电话 0471-3350092 0471-3350092 传真 0471-3601621 0471-3601621 电子信箱 huliping@yili.com rxu@yili.com

三、基本情况简介 公司注册地址 呼和浩特市金山开发区金山大道

1 号 公司注册地址的邮政编码

010110 公司办公地址 呼和浩特市金山开发区金山大道

8 号 公司办公地址的邮政编码

010110 公司网址 http://www.yili.com 电子信箱 info@yili.com

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 呼和浩特市金山开发区金山大道

8 号内蒙古伊利 实业集团股份有限公司董事会办公室

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 伊利股份

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六、公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无重大变化.

七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称(境内) 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院

7 号楼

12 层 签字会计师姓名 张文荣 郭凤民 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年 同期增减(%)

2010 年 营业收入 41,990,692,102.35 37,451,372,248.72 12.12 29,664,987,260.70 归属于上市公司股 东的净利润 1,717,206,343.77 1,809,219,539.77 -5.09 777,196,629.43 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,328,739,609.22 1,310,045,446.18 1.43 579,001,730.56 经营活动产生的现 金流量净额 2,408,542,273.11 3,670,375,049.97 -34.38 1,474,573,857.39

2012 年末

2011 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2010 年末 归属于上市公司股 东的净资产 7,334,900,237.22 6,023,853,016.27 21.76 4,218,519,164.60 总资产 19,815,400,462.16 19,929,500,601.48 -0.57 15,362,324,086.57

(二)主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同期增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 1.07 1.13 -5.31 0.49 稀释每股收益(元/股) 1.00 1.06 -5.66 0.46 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.83 0.82 1.22 0.36 加权平均净资产收益率(%) 25.97 35.33 减少 9.36 个百分点 20.28 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 20.10 26.89 减少 6.79 个百分点 15.11

二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 1,560,542.75 -8,309,432.04 -15,302,978.94 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 务密切相........