PDF《莱芜钢铁股份有限公司》

1 莱芜钢铁股份有限公司

2000 年年度报告二00一年二月四日

2 目录

一、公司简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…5

四、股东大会简介…6

五、董事会报告…8

六、监事会报告…19

七、重要事项…22

八、财务会计报告…25

九、公司的其他有关资料…47

十、备查文件目录…48 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记

3 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任.

一、公司简介

1、公司名称:莱芜钢铁股份有限公司 英文名称:LAIWU STEEL CORPORATION 英文缩写:LS Co.

2、公司法定代表人:李名岷

3、公司董事会秘书:丁志刚

电话:0634)

6820601、6821189 传真:0634)

6821094

4、公司注册和办公地址: 山东省莱芜市钢城区 邮政编码:271104 公司电子信箱:mishuke@mail.laigang.com 公司国际互联网

网址: http://www.laigang.com

5、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年报的国际互联

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司办公大楼董事会秘书室

6、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:莱钢股份 股票代码:600102

二、会计数据和业务数据摘要

4

(一)本年度利润完成情况 利润总额 62,289.03 万元;

净利润 52,714.82 万元;

扣除非经常性损益后的净利润 53,698.18 万元;

主营业务利润 84,217.78 万元;

其他业务利润 522.96 万元;

营业利润 63265.90 万元;

投资收益 6.49 万元;

补贴收入

0 万元;

营业外收支净额 -983.36 万元;

经营活动产生的现金流量净额 111,007.52 万元;

现金及现金等价物净增加额 -10,531.32 万元. 注:非经营性损益总额为-983.36 万元: (1)处理固定资产净损失 1014.60 万元;

(2)债务重组净收益 386.32 万元;

(3)其他净损失 355.08 万元.

(二)前三年主要会计数据和财务指标

1999 年度

1998 年度 项目2000 年度 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 本年度比上 年度增减 (+,-)% 主营业务收入(万元) 452,540.76 399,079.69 408,762.49 408,762.49 13.40 净利润(万元) 52,714.82 37,648.17 36,775.34 36,780.44 40.02 总资产(万元) 513,685.99 436,056.06 350,700.60 350,726.10 17.80 股东权益(万元) 283,096.54 253,032.45 168,561.56 168,587.05 11.88 每股收益(元) 0.605 0.432 0.463 0.463 40.05 每股收益(元,加权平均) 0.605 0.46 0.46 0.46 31.52 每股收益(元,扣除非经常 性损益) 0.616 0.43 0.46 0.46 42.59 每股净资产(元) 3.25 2.90 2.12 2.12 12.07 调整后的每股净资产(元) 3.25 2.90 2.12 2.12 12.07 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 1.27 0.57 0.59 0.59 122.81 净资产收益率(%) 18.62 14.88 21.82 21.82 25.13

三、股本变动及股东情况

5

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股本次增减变动(+、-) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后

(一)尚未流通股份 国有法人股

715182000 715182000 尚未流通股份合计

715182000 715182000

(二)已流通股份 境内上市人民币普通股

156000000 156000000 已流通股份合计

156000000 156000000

(三)股份合计

871182000 871182000

2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 A、1998 年3月2日,公司职工股期满(半年)上市.股票种类: A 种股票;

发行日期:1997 年8月8日;

发行价格:6.73 元/股;

发 行数量:800 万股.至此,公司总股本未发生变动,仍为

52980 万股. B、1998 年4月28 日,公司实施送转股方案.送转股比例:10 送3转增 2;

股权登记日:1998 年4月28 日;

新增

4000 万股流通股 上市日:1998 年4月29 日.至此,公司总股本增至为

79470 万股. C、1999 年8月12 日,公司获准实施配股.配股类型:A 种股票;

配售比例: 每10 股配

3 股;

配售价格: 6.25 元/股;

配售发行量: 7648.20 万股 (其中大股东以实物资产认购应配股份的 20%) ;

配股缴款期:

1999 年9月6日至

17 日;

新增

3600 万股流通股上市日:1999 年10 月13 日.至此,公司总股本增至为 87118.20 万股. (2)报告期内,公司股份未发生变动. (3)公司目前不存在内部职工股.

6

(二)股东情况介绍

1、报告期末,公司股东总数为

7767 人,其中国有法人股股东

1 人,社会公众股股东为

7766 人.

2、报告期末,公司前十名股东持股情况: 序号 股东名称 持股数量 持股性质 比例(%)

1 莱芜钢铁集团有限公司 71518.20 万股 国有法人股 82.09

2 李玉杰 88.77 万股 社会公众股 0.102

3 新网投资 83.29 万股 社会公众股 0.096

4 毛玉昆 80.01 万股 社会公众股 0.092

5 陈月怡 78.80 万股 社会公众股 0.090

6 林敏 78.69 万股 社会公众股 0.090

7 赵永寅 78.00 万股 社会公众股 0.090

8 张有敏 78.00 万股 社会公众股 0.090

9 沈东钢 77.00 万股 社会公众股 0.088

10 尹丽敏 76.31 万股 社会公众股 0.088

3、莱芜钢铁集团有限公司为公司控股股东,报告期内持有公司 已发行的 71518.20 万股国有法人股,占公司总股本的 82.09%;

截止 报告期末,其所持公司股份无质押或冻结情况;

其法定代表人为姜开 文;

其经营范围为矿石、建材、铜、金刚石及制品的加工、销售,汽 车运输,机械加工,汽修机修等.

4、报告期内,公司控股股东未发生变更.

四、股东大会简介

(一)1999 年度股东大会

1、公司于

2000 年3月23 日分别在《中国证券报》 、 《上海证券 报》和《证券时报》上刊登召开

1999 年度股东大会公告.2000 年4月25 日,会议在莱钢新兴大厦如期召开.山东省莱芜市公证处高级 公证员左辉平先生、四级公证员李鹭红女士对本次股东大会进行了现

7 场公证并出具了公证书.

2、大会以记名投票方式表决通过了以下事项: (1)1999 年度董事会工作报告;

(2)1999 年度监事会工作报告;

(3)1999 年度财务决算和

2000 年度财务预算的报告;

(4)1999 年度利润分配方案的报告;

(5)关于修订《公司章程》的报告;

(6)关于调整公司董事、监事提案的报告;

(7)关于部分变更

1999 年配股募集资金投向的报告. 本次股东大会决议公告,已于

2000 年4月26 日分别在《中国证 券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登.

3、本次股东大会同意姜开文、李庆、陈玲棠先生不再担任公司 董事职务,崔宪池先生不再担任公司监事职务;

选举于昌忠、张文德、 王爱军先生为公司董事,荆延芳先生为公司监事.

(二)2000 年度临时股东大会

1、公司于

2000 年11 月29 日分别在《中国证券报》 、 《上海证券 报》和《证券时报》上刊登召开

2000 年度临时股东大会公告.2000 年12 月30 日,会议在莱钢新兴大厦如期召开.山东平正大律师事务 所刘英新律师出席了本次临时股东大会,并出具法律意见书.

2、大会以记名投票方式表决通过了以下事项: (1)第一届董事会工作报告;

(2)第一届监事会工作报告;

(3)关于董事会换届选举议案的报告;

(4)关于监事会换届选举议案的报告;

8 (5)关于收购莱芜钢铁集团有限公司中小型轧钢车间议案的报 告. 本次临时股东大会决议公告,已于

2001 年1月3日分别在《中 国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登.

3、经公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司提名,大会选举(按 姓氏笔画排序)王爱军、田克宁、李名岷、宋兰祥、张胜生、赵焕栋、 赵雁彬、崔宪池、魏兴文为公司第二届董事会董事.经公司控股股东 莱芜钢铁集团有限公司提名,大会选举赵茂祥、宋振训、荆延芳为公 司第二届监事会监事.经公司职工代表大会选举,李丽芳女士、魏广 显先生当选为公司第二届监事会职工代表监事.

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、公司所处行业及公司在本行业中的地位 公司所处钢铁行业是我国传统基础产业,是冶金业的重要组成部 分,也是我国国民经济的一项支柱产业.在我国国民经济持续、稳定、 健康发展的形势下,在国家实施西部大开发等扩大内需政策的拉动 下,钢铁行业在 控制总量、调整结构、提高效益 中获得了相应的 发展.公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司是国家重点扶持的

512 家 企业之一,公司为其最大子公司.据《冶金快报》统计,2000 年,莱 钢在全国列入统计的

75 家大中型企业中,按钢产量排序列第

15 位.

2、公司主营业务范围及经营状况 公司主营业务为钢铁产品和焦化产品的生产和销售.

9 报告期内,公司按照 控制总量、调整结构、提高效益 的行业 调控要求,抓住钢铁产品价格回升的有利时机,坚持 以经济效益为 中心,以市场需求为导向 ,强化经营管理,推进技术进步,大力开 拓市场,取得了良好的经营业绩.截止报告期末,公司共生产钢 211.62 万吨、生铁 170.83 万吨、钢材 189.56 万吨, 同比分别增长 8.43%、 4.45%和14.50%,均创历史最高水平.公司主要产品有特殊钢热轧圆 钢、热轧带钢、冷轧带钢、螺纹钢、H 型钢等中小型材,钢材实物产 销率达到 100.49%.公司产品全年出口

30 万吨,完成 以产顶进 钢材15 万吨.全年实现主营业务收入 452540.76 万元,主营业务利润 84217.78 万元,净利润 52714.82 万元,同比分别增长 13.40%、 42.65 %和40.02%.占公司主营业务收入 10%以上的产品为钢材,其所占 比例为 87.64%.

3、公司控股子公司经营情况 山东天泰新材料股份有限公司为公司控股子公司,主要从事被山 东省政府列为高技术工程项目的碳纤维及后续制品的研制、开发和生 产.该公司于

2000 年7月17 日登记注册,注册资本为

3000 万元. 公司出资

1540 万元,占其股本总额的 51.33%.由于该公司创立时间 短,主要生产线尚在建设之中,难以消化有关费用, 本年度亏损 158.36 万元.随着碳纤维预浸料生产线的建成投产,预计

2001 年将实现销 售收入

2000 万元,经营业绩将迈上一个新台阶.

4、经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司在经营中出现的问题与困难:一是结构调整和营销 工作需要进一步适应市场要求;

二是部分经济技术指标的潜力还没有 充分挖掘出来. 针对上述困难和问题,公司采取了以下对策:一是根据市场需求,

10 调整产品结构.成功地开发出美标 7# 、8# 螺纹钢,转炉优碳Φ35-Φ

60 圆钢,

294200、

350175、346174 和298201 系列的 H 型钢,20a 槽钢,YJZ84Cr15 轴承钢,S45C 转炉钢,Q235(DG)热带,60SiNi 工 具钢等新产品,提高了公司产品的市场竞争力.二是全面落实 严、 细、实 管理,大力进行技术攻关.通过强化管理和技术攻关,深入 开展对标挖潜,降成本,上水平,增效益.炼铁、炼钢、轧材等指标 中有

20 项进入全行业前

10 名,其中有

3 项为全行业第

1 名;

可比产 品总成本比上年降低 3.556 亿元,降低率为 11.08%.三是加强生产的 总体组织协调和平衡,理顺维修管理体制,积极探索设备定修模型, 在热线生产系统全面实行设备点检定修,为高效生产提供了有力保 证.四是强化市场........