PDF《川投水务》

四川川投水务集团射洪股份有限公司

2018 年度半年度报告 2018-018

1 2018 半年度报告 川投水务 NEEQ :

872614 四川川投水务集团射洪股份有限公司 四川川投水务集团射洪股份有限公司

2018 年度半年度报告 2018-018

2 公司半年度大事记 (或)致投资者的信

2018 年5月8日,四川川投水务集团射洪股份有限公司在北京市全国中小企业 股份转让系统公司举行正式挂牌仪式.

省国资委党委委员、副主任宣迅,川投集团 党委书记、董事长刘国强、董事、副总经理李洪,射洪县委书记蒲从双,川投股份 董事长梁有国、总经理邓锐以及省国资委产权监管处、企业改革处、办公室,射洪 县委、县政府相关负责人等参加了挂牌敲钟仪式. 省国资委副主任宣迅、射洪县委书记蒲从双分别致辞,对川投水务成功挂牌新 三板表示祝贺,希望继续做好民生服务和保障工作,进一步深化改革,加快国企优 质资源整合,壮大国有资本上市规模.川投集团董事长刘国强代表川投水务敲响了 开市宝钟. 四川川投水务集团射洪股份有限公司

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3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

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4 释义 释义项目 释义 公司、川投水务、股份公司 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司 川投股份 指 四川川投水务集团股份有限公司,系公司控股股东 荣县气司 指 四川川投水务集团荣县天然气有限公司,系公司股东 川投检测、环检公司 指 四川川投水务环境科学检测有限公司,系公司子公司 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 川投集团 指 四川省投资集团有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 股东大会 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司股东大会 董事会 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司董事会 监事会 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程或章程 指 《四川川投水务集团射洪股份有限公司章程》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 报告期/本期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年6月30 日 本期期初 指2018 年1月1日本期期末 指2018 年6月30 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川川投水务集团射洪股份有限公司

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5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李泉、主管会计工作负责人唐兴容及会计机构负责人(会计主管人员)唐兴容保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件

1、 第一届董事会第六次会议决议公告

2、 第一届监事会第三次会议决议公告

3、 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

4、 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 四川川投水务集团射洪股份有限公司

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 四川川投水务集团射洪股份有限公司 证券简称 川投水务 证券代码

872614 法定代表人 梁有国 办公地址 四川省遂宁市射洪县县城文化路

424 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐兴容 是否通过董秘资格考试 否 电话 0825-6981259 传真 0825-6981798 电子邮箱 chuantoushuiwu@163.com 公司网址 无 联系地址及邮政编码 四川省遂宁市射洪县县城文化路

424 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-3-3 挂牌时间 2018-2-8 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 行业:D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-中类:46 水的生产 和供应业-小类:4610 自来水生产和供应 主要产品与服务项目 自来水生产、销售;

自来水设备安装及维修;

自来水设备及材料 销售 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本(股) 20,000,000.00 优先股总股本(股) 0.00 做市商数量

0 控股股东 四川川投水务集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 四川省政府国有资产监督管理委员会 四川川投水务集团射洪股份有限公司

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91510922206353397K 否 注册地址 射洪县太和镇登云路 否 注册资本(元) 20,000,000.00 元否

五、 中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 四川川投水务集团射洪股份有限公司

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 27,765,992.16 37,001,303.12 -24.96% 毛利率 67.13% 68.19% - 归属于挂牌公司股东的净利润 11,931,863.36 17,912,978.01 -33.39% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 11,635,316.23 17,670,523.98 -34.15% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 19.72% 33.67% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 19.23% 33.22% - 基本每股收益 0.60 0.90 -33.33%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 141,033,922.44 132,068,550.13 6.79% 负债总计 75,511,884.82 77,513,047.87 -2.58% 归属于挂牌公司股东的净资产 65,522,037.62 54,555,502.26 20.10% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.28 2.73 20.15% 资产负债率(母公司) 53.31% 58.55% - 资产负债率(合并) 53.54% 58.69% - 流动比率 2.60 2.01 - 利息保障倍数 - 46.41 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,546,512.84 21,501,860.95 -37.00% 应收账款周转率 62.06 107.27 - 存货周转率 3.62 5.20 - 四川川投水务集团射洪股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 6.79% -11.50% - 营业收入增长率 -24.96% 70.92% - 净利润增长率 -33.39% 124.05% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00% 计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 四川川投水务集团射洪股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司属于水的生产及供应行业,主营业务为自来水生产和供应以及供水管道安装业务.公司具有与 主营业务相匹配的商业模式,且商业模式具有可持续性.具体情况如下: 公司主要经营:生产和供应自来水等业务.公司下辖自来水厂

1 座,日供水能力为

6 万m?,面积

36 平方公里,用水人口

30 万人. 根据《射洪县人民政府关于授予四川宏源燃气股份有限公司、四川川投水务集团射洪有限责任公司 特许经营权的通知》 (射府函[2004]50 号) ,公司取得在射洪县县城(太和镇)城市供水特许经营权

30 年,从2003 年12 月12 日开始生效,于2033 年12 月12 日截止.公司销售自来水价格遵守国家相关水 价调整规定,自来水价格根据射洪县发展和改革局《关于调整县城区自来水销售价格的通知》 (射发改 价格[2013]58 号)确定. 公司按其生产工艺进行自来水生产,为保障人们生产和生活的用水需求,自来水厂实行

24 时连续 生产.公司中心调度室通过供水调度系统对管网测压点和水厂运行情况进行

24 时监控,并根据不同时 段的用水需求适时进行生产调度.公司具备国家要求的水质检测能力,所属川投检测是全省供水行业较 早取得中国计量认证(CMA)的第三方法定检测机构,批准检验检测能力范围包括生活饮用水(包含二 次供水) 、地下水、地表水、废水等,已被遂宁市水务局授权命名为 遂宁市供水排水水质监测网射洪 监测站 . 公司根据政府核准的供水价格向用户收取费用, 收取的供水费用以用户端安装的水表所计量用户使 用自来水量(即公司售水量)计算.公司抄表人员按计划上门抄录水表计量的用户用水量,用户按照用 水量前往缴费营业厅缴纳水费.........