PDF《四川舒卡特种纤维股份有限公司》

1 四川舒卡特种纤维股份有限公司 二OO 四年年度报告 二OO 五年三月

2 目录

一、 重要提示及目录…3

二、公司基本情况简介…3

三、会计数据和业务数据摘要…5

四、股本变动及股东情况…8

五、董事监事和高级管理人员及员工情况…14

六、公司治理结构…17

七、股东大会简介…19

八、董事会报告…21

九、监事会报告…37

十、重要事项…39 十

一、财务报告…49 十

二、备查文件目录…107

3

一、重要提示

1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、 本公司

2004 年财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留 意见的审计报告.

3、本公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛福元先 生声明:保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整.

4、缪双大、江荣方董事因公未参加董事会,委托马福林董事代为表决.

二、公司基本情况简介 四川舒卡特种纤维股份有限公司的前身成都市工业展销信托股份公司,是一九八

0 年六月由成都市经委牵头,成都市政府成府发(1980)69 号文批准设立的股份制企业. 一九八六年,经成都市经委成经(1986)19 号文批复公司更名为成都工业经济技 术开发公司. 一九九

0 年四月,经成都市人民政府成府(1990)44 号文同意公司更名为成都蜀 都大厦股份有限公司. 二00 三年以来,本公司加大调整产业结构的步伐,经过资产置换和资产收购,使 氨纶产业逐步成为公司的经营主业. 二00 四年五月,经成都蜀都大厦股份有限公司二

00 三年度股东大会批准,更名 为四川舒卡特种纤维股份有限公司. 本公司自一九八

0 年创建至今,已发展成以新材料、新技术产业为主导,以蜀都 大厦物业为基础,集氨纶产业、房地产开发、经营管理蜀都大厦物业(含宾馆、商场、 餐饮、娱乐) ,兴办高新技术实业、物资(生产、生活资料、石油、汽车、药品)内、 外贸易五方面经营业务为一体的综合性科、工、贸产业集团.

4 蜀都大厦座落在成都市商贸 黄金 地段,大厦建筑面积 6.9 万平方米,以地面

34 层,地下

2 层、高116 米的东楼为主体,以连廊相通的南北楼为两翼,西楼动力房 为配套的大型建筑群体.配备有先进的中央空调、垂直电梯、自动扶梯、2,000 门程控 电话及闭路电视、火灾自动报警系统等现代化设施,内设高中档客房、国际旅行社、票 务中心、旋转餐厅和观光电梯、芬兰浴等住宿、餐饮、娱乐设施以及贸易商场、写字间、 商务中心等经贸金融场所, 为国内外客商设立贸易机构, 开展经贸业务提供办公、 食宿、 金融、通讯、娱乐、购物等多项服务.

1、公司名称:四川舒卡特种纤维股份有限公司 英文名称:SICHUAN SOFCRA SPECIAL-TYPED FIBER CO.,LTD 英文名称缩写:SSSTF

2、公司法定代表人:李峰林

3、公司董事会秘书:罗亦弟 公司证券事务代表:崔益民 联系地址:成都市蜀都大道暑袜北三街

20 号

电话: (028)

86757539 86752215 传真: (028)

86741677 电子信箱:sddm4521@sina.com

4、公司注册地址:四川省成都市蜀都大道暑袜北三街

20 号 邮政编码:610016 公司办公地址:四川省成都市蜀都大道暑袜北三街

20 号 邮政编码:610016 公司电子信箱:sddm4521@sina.com

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《中国证券报》

5 登载公司年度报告的国际互联网

网址:深交所 巨潮证券资讯网 :www.cninfo.com.cn

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:舒卡股份 股票代码:000584

7、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1981 年2月18 日 企业法人营业执照注册号:5101001800902 税务登记号码:国税:510104201965183 地税:51010020196518-3 公司聘请的会计师事务所: 岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 1201-1203 三.会计数据和业务数据摘要 1.本年度会计数据 项目金额(元) 利润总额(元) 32,749,037.77 净利润(元) 21,612,191.99 扣除非经常性损益后的净利润(元) 21,415,410.54 主营业务利润(元) 88,715,389.31 其它业务利润(元) 4,893,081.22 营业利润(元) 42,320,466.28 投资收益(元) -9,211,412.98 补贴收入(元) 营业外收支净额 (元) - 360,015.53 经营活动产生的现金流量净额(元) 21,631,857.46 现金及现金等价物净增加额(元) 7,808,101.66 注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额: (元) 营业外收入 114,311.85

6 营业外支出 474,327.38 股权转让收益 -319,473.70 短期投资收益 88,206.89 转让国债 -467,116.58 存货跌价准备 1,960,395.24 一次性支付内退人员住房公积金 705,214.87 合计 196,781.45

2、前三年财务指标 单位 :(人民币)元 指标项目 2003年2002年2004年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 345,951,716.74 171,453,693.18 171,453,693.18 97,927,462.85 97,927,462.85 净利润 21,612,191.99 31,051,967.17 31,051,967.17 15,558,079.30 15,966,374.25 总资产 1,214,504,896.97 931,991,040.56 931,991,040.56 766,222,132.55 766,222,132.55 股东权益(不含少数 股东权益) 348,146,840.41 330,633,970.42 326,503,027.36 297,248,387.51 298,845,982.46 每股收益(摊薄) 0.0712 0.1535 0.1535 0.0769 0.0789 每股收益(加权) 0.0712 0.1535 0.1535 0.0769 0.0789 每股收益(扣除非经常 性损益后) 0.0706 0.1478 0.1341 0.0605 0.0610 每股净资产 1.148 1.63 1.61 1.47 1.48 调整后的每股净资产 1.141 1.62 1.60 1.45 1.46 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.071 -0.023 -0.023 0.143 0.143 净资产收益率% 6.21 9.39 9.51 5.23 5.34 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(加 权平均)% 6.35 9.50 8.67 4.14 4.24

3、利润表附表: 2004年度 2003年度 报告期利润 净资产收益率(%)每股收益(元) 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.48 26.30 0.2924 0.2924 19.94 20.83 0.3220 0.3220 营业利润 12.16 12.55 0.1395 0.1395 11.51 12.02 0.1859 0.1859 净利润 6.21 6.41 0.0712 0.0712 9.51 9.93 0.1535 0.1535 扣除非经常性损益后的净利润 6.15 6.35 0.0706 0.0706 8.31 8.67 0.1341 0.1341

4、报告期内股东权益变动情况

7 单位:(人民币)元 项目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润 分派现金股利 股东权益 期初数 202,235,080.19 309,566,132.30 37,419,507.14 13,610,484.60 -222,717,692.27 326,503,027.36 本期增加 101,117,534.81 2,463,584.89 821,194.96 232,833,222.04 336,414,341.74 本期减少 289,821,506.75 22,485,437.05 2,463,584.89 314,770,528.69 期末数 303,352,615.00 19,744,625.55 17,397,654.98 14,431,679.56 7,651,944.88 348,146,840.41 变动原因: 本年末股东权益余额 348,146,840.41 元,比年初增长 6.63%.主要是本年度净利 润增加.各项权益的变动情况如下: 本年末总股本为 303,352,615.00 元,年初总股本为 202,235,080.19 元,比年初增加 101,117,534.81 元, 主要是

2004 年8月26 日召开的

2004 年第一次临时股东大会上审议 通过了资本公积转增股本预案, 以2004 年6月末总股本 202,235,080.19 股为基数, 每10 股转增

5 股. 本年末资本公积金余额为 19,744,625.55 元,比年初减少 289,821,506.75 元,主要 是本公司根据

2004 年5月25 日召开的

2003 年度股东大会的决议,用盈余公积 22,485,437.05 元、资本公积 188,735,593.00 元弥补以前年度亏损. 本年末盈余公积金余额为 17,397,654.98 元, 比年初减少 20,021,852.16 元, 主要是 根据

2004 年5月25 日召开的

2003 年度股东大会的决议,用盈余公积 22,485,437.05 元、资本公积 188,735,593.00 元弥补以前年度亏损以及年末根据公司章程提取了相应 的盈余公积所致. 本年末未分配利润余额为 7,651,944.88 元,比年初增加 230,369,637.15 元,主要是根 据2004 年5月25 日召开的

2003 年度股东大会的决议,用盈余公积 22,485,437.05 元、 资本公积 188,735,593.00 元合计 211,221,030.05 元弥补了以前年度亏损 ,

2004 年实现了净利润 21,612,191.99 元所致.

四、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

8 公司股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次增减变化(+、―) 本次变动后 配股 送股 股权转让 转增 合计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 4,968.4435 -3,762.5594 602.9420 1,808.8261 其中:国家持有股 4,968.4435 -3,762.5594 602.9420 1,808.8261 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份 6,680.7842 3,762.5594 5,221.6718 15,665.0154

3、内部职工股

4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 11,649.2277 5,824.6138 17,473.8415

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 8,574.2800 4,287.1400 12,861.4200

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已流通股份合计 8,574.2800 4,287.1400 12,861.4200

三、股份总数 20,223.5077 10,111.7538 30,335.2615 本公司原国有控股股东成都国有资产投资经营公司将所持有本公司股份 37,699,255 股(其中 37,625,594 股为国有股,73,661 股为该公司原收购的法人股) 转让给江苏双良科技有限公司, 本次股权转让于

2004 年4月14 日已办理过户手续. 根 据国务院国有资产监督委员会国资产权函(2003)419 号文《关于成都蜀都大厦股份有 限公司国家股转让有关问题的批复》 ,该项国有股权转让后的性质为非国有股.在上表 中,将该项转让的国有股股权 37,625,594 股(转增后为 56,438,391 股)通过 本次

9 增减变化 之 股权转让 ,记入 未上市流通之募集法人股份 ;

该项转让的 73,661 股(转增后为 110,492 股)法人股股权已列入上表 本次变动前 之 未上市流通之 募集法人股份 中.

2、股票发行与上市情况 ① 股票种类:A 种股票 公司股票首次发行日期:1980 年7月29 日 公司股票首次发行价格:人民币

1 元/股 公司股票首次发行数量:2,401 万普通股(国有股、法人股) 公司股票再次发行日期:1986 年8月8日公司股票再次发行价格:人民币

1 元/股 公司股票再次发行数量:2,960 万普通股(个人股) 公司股票第三次发行日期:1992 年8月15 日 公司股票第三次发行价格:人民币 3.5 元/股 公司股票第三次发行数量;

3,000 万普通股(STAQ 法人股) 公司股票上市日期:1995 年11 月28 日 获准上市交易量:3,536 万股 本公司送股情况:1990 年12 月公司股东大会决议以送股形式分配红利,共送股 2,510 万股;

1996 年5月31 日公司股东大会决议以送股形式分配

94、95 年度红利,共 送股 42,426,900 股;

1998 年6月19 日股东大会决议以送股形式分配

1997 年度利润, 共送股 18,385,005 股;

2004 年8月,经四川舒卡特种纤维股份有限公司二

00 四年第 一次临时股东大会批准,以资本公积金转增股本每

10 股转增

5 股,共转增股本 101, 117,538 股,公司现有股本 303,352,615 股. ③公司内部职工股情况:报告期内,公司未发行内部职工股.

10

3、股东情况介绍: (1)报告期末公司股东总数 8,074 户. (2)持有公司股份前

10 名股东的持股情况(截止

2004 年12 月31 日) . 股东名称年初持股数(股) 年末持股数(股) 占总股本 比例% 股份性质 江苏双良科技有限公司 22,966,188 90,998,165 29.99 法人股 常州智胜投资发展有限公司 11,166,415 16,749,623 5.52 法人股 西藏自治区国有资产经营公司 7,736,086 11,604,129 3.83 国有股 四川天成金银制品金店 2,341,644 3,512,466 1.16 法人股 阿坝州经济技术协作开发总公司 2,310,084 3,465,126 1.14 国有股 上海晋泰投资有限公司 2,200,000 3,300,000 1.09 法人股 甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处 2,012,670 3,019,005 1.00 国有股 成都天进信息咨询有限公司 1,958,608 2,937,912 0.97 法人股 上海利皆达高科技有限公司 1,900,000 2,850,000 0.94 法人股 中国钢铁炉料西南公司 1,776,788 2,665,182 0.88 法人股 注:A、持有本公司 5%以上股权的股东是江苏双良科技有限公司和常州智胜投资发展 有限公司(法人股) ,其所持有的股份报告期内无质押行为. B、以上股东中,西藏自治区国有资产经营公司、阿坝州经济技术协作开发总公司、 甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处所持有的股权为国有股. C、本公司前

10 名股东之间不存在关联关系. (3)报告期内,江苏双良科技有限公司受让成都市国有资产投资经营公司持有的 本公司国有股 37,699,255 股,占公司总股本比例为 18.64%,已于

2004 年4月14 日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续, 江苏双良科技有限公司成 为本公司第一大股东,共计持股 60,665,443 股 (占公司总股本比例为 29.99%),2004 年9月,公司实施转增股本后,持股 90,998,165 股. 公司控股股东江苏双良科技有限公司, 成立于

1992 年12 月1日, 法人代表缪双大,

11 注册资本

3 亿元人民币,主营制造、加工、销售空调系列产品,停车设备及配套产品;

研发、开发、销售智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统、销 售自产产品. 江苏双良科技有限公司的股东为江阴国际大酒店有限公司、 江苏双良停车设备有限 公司、缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林先生. 其中江阴国际大酒店有限公司持有该公司 36.67%的股权,江苏双良停车设备有限公司 持有30%的股权, 缪双大持有13.33%的股权、 江荣方持有5.33%的股权、 缪敏达持有4.33% 的股权、缪敖大持有 3.68%的股权、缪黑大持有 3.33%的股权、马福林持有 3.33%的股 权.双良集团持有江阴国际大酒店有限公司 75%的股权;

缪双大先生、江荣方先生、缪 敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林先生、高云兴等八人持有双良集团 100% 的股权;

缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林先 生等七人持有江苏双良停车设备有限公司 100%的股权.江苏双良科技有限公司的终极 控股股东为缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林 先生. 江苏双良科技有限公司的实际控制人为缪双大先生. 缪双大先生简历:男,现年

53 岁,江苏双良集团有限公司董事长兼总经理.1983 年创立江阴溴冷机厂, 为双良集团主要创办人. 现兼任四川舒卡特种纤维股份有限公司 董事.

12 (4)报告期内,本公司第二大股东其持有的本公司 11,166,415 股法人股常州智胜 投资发展有限公司持有的本公司 11,166,415 股法人股(占总股本 5.52%) ,2004 年9月,公司实施转增股本后,持股 16,749,623 股. 常州智胜投资发展有限公司成立于

2003 年8月, 注册资本

6000 万元;

法定代表人 本公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 缪双大 江荣方 缪敏达 缪敖大 缪黑大 马福林 高云兴 江苏双良集团有限公司江阴国际大酒店有限公司江苏双良停车设................