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沈阳惠天热电股份有限公司

2015 年第一季度报告全文

1 沈阳惠天热电股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年04 月23 日 沈阳惠天热电股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人李久旭、主管会计工作负责人李俊山及会计机构负责人(会计主 管人员)王雅静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 沈阳惠天热电股份有限公司

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入(元) 830,518,536.15 819,405,656.56 1.36% 归属于上市公司股东的净利润(元) 136,278,638.78 121,375,482.06 12.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 133,554,046.93 118,866,019.13 12.36% 经营活动产生的现金流量净额(元) -487,024,287.13 -311,906,682.09 -56.14% 基本每股收益(元/股) 0.2558 0.4555 -43.84% 稀释每股收益(元/股) 0.2558 0.4555 -43.84% 加权平均净资产收益率 10.08% 8.70% 增加 1.38 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产(元) 3,980,396,054.33 3,793,313,477.56 4.93% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,424,318,654.20 1,284,351,661.65 10.90% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分) 401,081.85 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,047,863.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 245,590.98 减:所得税影响额 923,633.97 少数股东权益影响额(税后) 46,310.07 合计 2,724,591.85 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 沈阳惠天热电股份有限公司

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4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 39,942 前10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 沈阳供暖集团 有限公司 国有法人 35.10% 187,050,118 质押 93,500,000 厦门国际信托 有限公司-聚 富五号新型结 构化集合资金 信托 境内非国有法 人0.80% 4,251,820 张明 境内自然人 0.69% 3,650,500 邹晴 境内自然人 0.37% 1,960,800 陈峰 境内自然人 0.35% 1,880,000 宁兆辉 境内自然人 0.35% 1,861,392 陈浩 境内自然人 0.28% 1,498,500 吴子剑 境内自然人 0.28% 1,494,000 张震宇 境内自然人 0.27% 1,459,000 鲁思思 境内自然人 0.27% 1,444,073 前10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 沈阳供暖集团有限公司 187,050,118 人民币普通股 187,050,118 厦门国际信托有限公司-聚富 五号新型结构化集合资金信托 4,251,820 人民币普通股 4,251,820 张明 3,650,500 人民币普通股 3,650,500 邹晴 1,960,800 人民币普通股 1,960,800 陈峰 1,880,000 人民币普通股 1,880,000 宁兆辉 1,861,392 人民币普通股 1,861,392 陈浩 1,498,500 人民币普通股 1,498,500 沈阳惠天热电股份有限公司

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5 吴子剑 1,494,000 人民币普通股 1,494,000 张震宇 1,459,000 人民币普通股 1,459,000 鲁思思 1,444,073 人民币普通股 1,444,073 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东未获知存在关联关系或一致行动人关系 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 沈阳惠天热电股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 (1)合并资产负债表 项目

2015 年3月31 日2014 年12 月31 日 变动幅度 (%) 变动原因原因 存货 414,560,135.35 295,797,121.42 40.15 本公司全资子公司惠天房地产开发公司竞 拍取得洪湖湾项目土地导致存货增加所致. 其他流动资产 34,780,910.89 24,836,316.72 40.04 增值税留抵税额增加导致其他流动资产增 加所致. 短期借款 1,580,000,000.00 777,126,910.13 103.31 本报告期内公司正处于供热运行期,资金需 求量较大,银行短期借款增加所致. 应付账款 510,688,837.64 381,373,744.61 33.91 本报告期末,公司应付煤款较上年末增加所 致. 预收款项 91,780,733.83 782,484,857.92 -88.27 采暖费预收款结转供暖收入所致. 应交税费 47,558,138.94 24,527,775.26 93.90 本报告期本公司实现利润总额计提企业所 得税导致应交税费增加所致. 应付利息 290,888.89 4,535,555.59 -93.59 短期融资券到期还本付息导致计提的应付 利息减少所致. 其他流动负债

0 200,000,000.00 -100 本报告期本公司偿还短期融资券所致. 未分配利润 363,841,240.05 227,562,601.27 59.89 本报告期实现净利润导致未分配利润增加 所致. (2)合并利润表 项目

2015 年1-3 月2014 年1-3 月 变动幅度 (%) 变动原因原因 资产减值损失 8,275,038.26 6,360,994.09 30.09 本报告期末公司应收账款增加,导致计提的 坏账准备增加所致. 营业外支出 53,590.98 191,555.61 -72.02 本报告期本公司罚款损失较上年同期减少 所致. 非流动资产处置 损失 158.66 11,933.44 -98.67 本报告期本公司处置固定资产损失较上年 同期减少所致. 少数股东损益 -384,611.05 -727,097.82 47.10 本报告期本公司控股子公司合计净利润较 上年同期增加所致. 沈阳惠天热电股份有限公司

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7 (3)合并现金流量表 项目

2015 年1-3 月2014 年1-3 月 变动幅度 (%) 变动原因原因 销售商品、提供劳务 收到的现金 61,767,199.86 114,041,404.14 -45.84 本报告期本公司供暖及供暖工程收入收 现较上年同期减少所致. 收到其他与经营活动 有关的现金 76,294,811.54 8,186,468.69 831.96 本报告期本公司全资子公司惠天房地产 开发公司收到于洪煤场土地收储政府补 偿款及收回预付款所致. 购买商品、接受劳务 支付的现金 507,905,105.09 357,103,271.87 42.23 本公司全资子公司惠天房地产开发公司 竞拍洪湖湾项目土地支付现金所致. 支付的各项税费 10,080,365.57 3,662,585.56 175.23 本报告期本公司控股子公司金廊热力公 司缴纳企业所得税所致. 支付其他与经营活动 有关的现金 50,840,032.32 16,602,851.12 206.21 本公司全资子公司惠天房地产开发公司 代建公租房项目支付工程款项增加所致. 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额

0 39,933.00 -100 本报告期未发生处置非流动资产收现业 务所致. 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 42,941,727.80 66,269,205.98 -35.20 本报告期购买资产及在建工程等项目货 币支出较上年同期减少所致. 取得借款收到的现金 1,137,873,089.87 741,700,000.00 53.41本报告期本公司银行短期借款增加所致. 偿还债务支付的现金 540,128,767.12 236,000,000.00 128.87 本报告期偿还短期融资券及银行借款所 致.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 不适用 沈阳惠天热电股份有限公司

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8 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公 司中小股 东所作承 诺 沈阳城 市公用 集团有 限公司 经公司

2013 年1月25 日召开的

2013 年第一次临时会议表决通过 了《关于置换水务集团 4.06%股权 的议案》 ,为降低本次置换风险, 保证上市公司及其他股东的利益, 公用集团就本次置入资产做出补 偿承诺:在置换成功后,除因不可 抗力事件外 (如地震、 风灾、 水灾、 火灾、 战争以及其他不能预见并且 对其发生和后果不能防止或避免 的) ,若注入惠天热电公司的储运 集团 40.43%股权在

2013、

2014、

2015 年年度经审计股权投资价值 低于本次置换的价值, 公用集团将 按置换价格回购;

储运集团

2013、

2014、

2015 年度三年累计净利润低 于500 万元, 惠天热电按比例应分 享利润的差额部分公用集团将以 现金方式补足. 2013-01-25 2015-12-31

2014 年7月16 日,公司召开 了2014 年第二次临时会议, 表 决通过了《关于公用集团变更 股权置换事项相关承诺的议 案》 ,公用集团变更承诺如下: 除因不可抗力事件外 (如地震、 风灾、水灾、火灾、战争以及 其他不能预见并且对其发生和 后果不能防止或避免的) , 若注 入惠天热电公司的储运集团 40.43%股权在

2013、

2014、

2015 年年度经审计后的股权投资价 值三年平均值低于当初置换的 价值,公用集团将按置换价格 回购;

储运集团

2013、

2014、

2015 年度三年累计净利润低于

500 万元,惠天热电按比例应 分享利润的差额部分公用集团 将以现金方式补足. 上述承诺,尚未到达履行时点. 沈阳城 市公用 集团有 限公司

2012 年11 月,本公司关联方惠涌 公司以公开挂牌征集意向受让方 的形式转让其所属五里河锅炉房 资产, 本公司全资子公司沈阳市第 二热力供暖公司按照公开挂牌竞 拍程序进行了摘牌登记, 收购了惠 涌公司五里河锅炉房供热资产. 承 诺内容:上述资产收购完成后,截至2015 年年末若五里河锅炉房资 产2013-2015 年度实际实现净利润 累计金额或净现金流累计金额 (经 审计) 低于评估报告所述的同期预 计净利润总和或净现金流总和, 惠 涌公司将按收购价格回购五里河 锅炉房资产, 若届时惠涌公司无能 力回购,则公用集团出资回购. 2012-11-23 2015-12-31 尚未到达承诺履行时点 承诺是否 及时履行 否 未完成履 行的具体 原因及下 一步计划 (如有) 未到履行时点 沈阳惠天热电股份有限公司

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四、对2015 年1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用

五、证券投资情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资.

六、持有其他上市公司股权情况的说明 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权.

七、衍生品投资情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资.

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对 象 谈论的主要内容及提供的资料

2015 年01 月06 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营情况,未提供资料.

2015 年01 月07 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营情况,未提供资料.

2015 年01 月09 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营情况,未提供资料.

2015 年01 月12 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营情况,未提供资料.

2015 年01 月14 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营情况,未提供资料.

2015 年01 月22 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营情况,未提供资料.

2015 年01 月24 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司经营情况,未提供资料.

2015 年01 月30 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询股票停牌事宜,未提供资料.

2015 年01 月30 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询股票停牌事宜,未提供资料.

2015 年01 月30 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询股票停牌事宜,未提供资料.

2015 年01 月30 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询股票停牌事宜,未提供资料.

2015 年01 月30 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询股票停牌事宜,未提供资料.

2015 年01 月30 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询股票停牌事宜,未提供资料. 沈阳惠天热电股份有限公司

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10 2015 年02 月02 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询股票停牌事宜,未提供资料.

2015 年02 月03 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询股票停牌事宜,未提供资料.

2015 年02 月04 日 公司证券管理部 电话沟通 个人 投资者 咨询股票停牌事宜,未提供资料.

2015 年02 月11 日 公........