PDF《第一章 项目基本情况》

荣成固废综合处理与应用产业园 PPP 项目初步方案 目录

第一章 项目基本情况

1

一、项目概况.

1

二、项目建设的必要性

1

三、前期工作合规性

2

四、技术路线.2

五、所处阶段.4

六、开工和计划完成时间

4

七、项目运作方式

4

八、总投资及资本构成、资产负债、股权结构

5

九、融资结构及主要融资成本

5

十、收益情况.5 十

一、社会资本介入情况

6

第二章 项目可行性分析

7

一、项目实施的可行性

7

二、物有所值定性评价

9

第三章 初步实施安排

14

一、双方权利义务

14

二、风险分担.15

三、PPP运作方式.16

四、投融资结构

16

五、政府配套安排

17

六、合作期限.17

七、收益回报方式

17

八、收费定价调整机制

18

(一)收费定价说明

18 荣成固废综合处理与应用产业园 PPP 项目初步方案

(二)收费调整机制

18

九、财政可承受能力评估

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十、合作伙伴选择方式

21

十、项目公司(SPV)设立情况.21 十

一、合同体系

21 十

二、监管架构

22

第四章 项目财务测算

23

一、前期条件.23

二、投资回报测算

23 荣成固废综合处理与应用产业园 PPP 项目初步方案

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第一章 项目基本情况

一、项目概况

(一)项目名称:荣成固废综合处理与应用产业园项目

(二)项目类型:存量+新建

(三)建设地点:项目位于荣成崂山街道大迟家村南侧(市固废 综合处理与应用产业园)

(四)联系人:吴永丽,13562125616

(五)建设规模及内容: 根据本项目整体规划,本项目计划分三期实施,其中一期实施主 要内容:生活垃圾卫生填埋场、生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理、生 活垃圾焚烧发电渗滤液处理、生活垃圾焚烧发电飞灰处理、生活垃圾 焚烧发电炉渣处理、生活垃圾焚烧发电炉渣应用、生活垃圾焚烧发电 循环水供热、沽河取水、山东荣成环保科普基地,共9个子项;

二期 实施主要内容:餐厨垃圾处理、集中供热配套建设和合同能源管理, 共2个子项;

三期实施主要内容:集中供热配套建设、新建燃气(环保)热电厂、污水源、海水源等清洁能源热泵站,共3个子项.

(六)项目实施机构:荣成市城乡建设局

二、项目建设的必要性 进入

21 世纪后,荣成市城市化进程全面加快,但越来越多的城 市生活垃圾与日益恶化的环境等伴随而来, 解决垃圾围城问题迫在眉 睫.目前,荣成市垃圾处理为填埋方式,仅有两处填埋场.区内产生 的生活垃圾只能依靠现有自然环境,分散浅埋甚至地表堆放,垃圾处 理面临巨大压力. 城市生活垃圾处理的基本原则是:无害化、减量化、资源化.垃 圾处理的目的是消纳垃圾,减少二次污染的产生.环保部的《国家环 荣成固废综合处理与应用产业园 PPP 项目初步方案

2 境保护 十二五 规划》 ,建设部、环保部国家发改委联合下发的《生 活垃圾处理指南》 (建城〔2010〕61 号)中均对生活垃圾的处理提出 了指导意见和规划目标,为响应国家各项垃圾处理政策,满足荣成市 城市生活垃圾安全处置的需要, 荣成市急需建设市政生活垃圾处理基 础实施.经综合规划考虑,荣成市政府规划建立荣成市固废综合处理 与应用产业园. 荣成市固废综合处理与应用产业园开创了从源头到终 端治理的城市固体废弃物系统化处理模式.

三、前期工作合规性 本项目为存量项目和新建项目, 其中存量项目主要包括生活垃圾 卫生填埋场、生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理、生活垃圾焚烧发电渗 滤液处理、生活垃圾焚烧发电飞灰处理、生活垃圾焚烧发电循环水供 热(部分) 、沽河取水站.已完成投资约 3.9 亿元.

1、存量项目:项目具备运营的条件,建设手续均完善.

2、新建项目:已完成可研编制工作,环评、土地手续将由项目 公司按照国家相关法律法规办理相关手续.

四、技术路线 本项目主要设计处理能力如下表所示: 序号 建设内容 设计规模 项目规模

1 一期工程 1.1 生活垃圾卫生填埋场项目

300 吨/日 填埋区面积为 16.70 万m2,垃圾填埋场占 地面积 8.57 万m2.办公管理区建设面积: 8700m2.日处理量

300 吨. 1.2 生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理项目 120m3/d 建设污水调节池 98000m

2、 中水池 4600m

2、 污水处理设施 5300m2 1.3 生活垃圾焚烧发电渗滤液处理项目 180m3/d 设计处理能力 180m3/日, 年处理渗滤液

423 万m3 1.4 生活垃圾焚烧发电飞灰处理20 吨/日 用地面积:376m2,项目设计规模为

20 吨/ 日(飞灰产生量约

18 吨/日);

飞灰固化车 荣成固废综合处理与应用产业园 PPP 项目初步方案

3 项目 间301m2 以及办公室、控制室等设施. 1.5 生活垃圾焚烧发电循环水供热项目 供热配套面积

300 万 平米

300 万平方米的热力设施配套及 53000m 主 管网 1.6 生活垃圾焚烧发电炉渣处理项目

300 吨/日 炉渣处理占地

5 亩, 炉渣处理车间建筑面积 1284m2,炉渣处理场地面积 800m2;

处理 车间

300 立方米/日1.7 生活垃圾焚烧 发电炉渣应用 项目 干粉砂浆车间年产30 万吨, 蒸压砖6000 万块,加气 砖20 万m? 炉渣应用占地

23 亩.蒸养小砖车间建筑 1072m2,干粉砂浆车间建筑 2628m2,成品 堆肥车间建筑 1900m2,加气车间建筑 3870m2. 生产情况:干粉砂浆车间年产

30 万吨,蒸 压砖

6000 万块,加气砖

20 万m?. 1.8 沽河取水站项 目2400m3/d 占地面积约 4000m2,日处理能力 2400m3/ 天, 其设计为荣成市环保能源有限公司的垃 圾焚烧发电厂及荣成市长青供热有限公司 的供热项目

24 小时连续提供生产用水.自 沽河提取生水后, 经沉淀及水处理达到自来 水标准后外售.建设内容主要为:取水井, 一级提升泵房土建,清水池,输水管,控制 室等. 1.9 山东荣成环保 科普基地项目 布展 380m2 其展示空间暂定于生活垃圾焚烧发电厂一 楼大厅,布展面积约

380 m2,展示空间依 次布置: 生活垃圾户保洁、 村收集、 镇转运、 市处理等

6 个城乡环卫一体化成果展示, 生 活垃圾焚烧发电及其飞灰稳定化处理、 炉渣 处理与应用、渗滤液处理,卫生填埋场,餐 厨垃圾处理,环保科技展示等.

2 二期工程 2.1 餐厨垃圾处理 项目

100 吨/日 处理能力 100t/d,建筑面积 1000m2,占地 面积

15 亩.主要由预处理系统(破碎、分选、制浆、湿热处理、油脂分离)、厌氧消 化系统、污水处理系统等组成. 2.2 生活垃圾焚烧 发电循环水供 热及合同能源 管理项目 供热配套面积

600 万 平米

600 万平方米的热力设施配套及 25000m 主 管网,调节站

60 处.老城区供热热源及热 网节能改造和既有建筑外护结构改造的合 同能源管理.

3 三期工程 荣成固废综合处理与应用产业园 PPP 项目初步方案

4 3.1 生活垃圾焚烧 发电循环水供 热项目 供热配套面积1900 万平米

1900 万平方米的热力设施配套及 45000m 主管网, 调节站

120 处, 崂山综合站燃气 (环保)发电厂 30000kw 发电机组配

200 吨锅 炉,污水源热泵站(35MW)

五、所处阶段

(一)项目所处阶段:项目已申报,初步实施方案、物有所值评 价、财政承受能力论证已通过.

(二)项目融资进展:项目正在实施融资计划,计划融资 65%.

(三)项目建设进度:存量项目主要包括生活垃圾卫生填埋场、 生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理、生活垃圾焚烧发电渗滤液处理、生 活垃圾焚烧发电飞灰处理、生活垃圾焚烧发电循环水供热(部分) 、 沽河取水站.已完成投资约 3.9 亿元.新建部分未开工建设.

(四)项目采购进度:计划

2015 年8月24 日发布资格预审公告 及资格预审文件,2015 年9月1日完成资格预审工作,计划

2015 年9月2日发布磋商公告,并计划于

2015 年9月11 日进行首轮磋商, 计划于

2015 年9月14 日发布中标公示,2015 年9月18 日签订 PPP 项目协议.

(五)施工及运行:社会资本中标后,按照建设手续推进施工工 作,一期建设期为 2015―2016 年,二期工程 2017―2020 年,三期工 程2021―2042 年.

六、开工和计划完成时间 本项目设计合作期限为

28 年(含建设期) .一期建设期为

2015 ―2016 年,二期工程 2017―2020 年,三期工程 2021―2042 年.

七、项目运作方式 本项目采用 BOT 运作方式,由中选的社会资本与政府指定的实 施机构注册成立项目公司. 项目公司股本结构由政府和中选的社会资 荣成固废综合处理与应用产业园 PPP 项目初步方案

5 本组成,其中政府以存量项目的资产作价入股,剩余资产由项目公司 购买或租赁,项目公司负责对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运 营管理、养护维修、资产管理实行全过程自主经营,并在合作经营期 满后,将该项目全部资产按照约定移交给政府或其指定机构.

八、总投资及资本构成、资产负债、股权结构 本项目总投资约

20 亿元,其中存量资产约 3.9 亿元,其余新建 16.1 亿元. 项目公司的注册资本人民币壹亿元整, 甲方以存量资产评估作价 出资伍佰万元持有项目公司 5%的股权,乙方以现金出资玖仟伍佰万 元,持有项目公司 95%的股权. 社会资本的首期出资额不低于人民币叁仟万元, 出资到位时间不 晚于公示期开始后

3 个工作日内;

剩余出资额一次性出资到位(以存 量资产作价........