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新疆天富热电股份有限公司

600509 2004 年年度报告 新疆天富热电股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要.

4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员和员工情况

10

六、公司治理结构

18

七、股东大会情况简介

20

八、董事会报告

23

九、监事会报告

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十、重要事项

43 十

一、财务会计报告.50 十

二、备查文件目录

100 新疆天富热电股份有限公司

2004 年年度报告

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一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任. 董事孙江霖先生、贺伟民先生因工作原因未能参加本次董事会,分别委 托董事张宗珍女士、董事王征先生对本次会议所有审议事项进行表决.独立 董事潘忠武先生、吴革先生因工作原因未能参加本次董事会,委托独立董事 于雳女士对本次会议所有审议事项进行表决. 公司法定代表人成锋先生、财务总监张宗珍女士,财务部经理赵孝卫女 士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告. 新疆天富热电股份有限公司

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:新疆天富热电股份有限公司 公司英文名称:XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD

2、公司法定代表人:成锋

3、公司董事会秘书:许锐敏 联系地址:新疆石河子红星路

54 号

电话:0993-2902860 传真:0993-2901728 E-mail:xjtianfu@sina.com 公司证券事务代表:冯文东 联系地址:新疆石河子红星路

54 号

电话:0993-2901128 传真:0993-2901728 E-mail:tfrd.600509@163.com

4、公司注册地址:新疆石河子红星路

54 号 公司办公地址:新疆石河子红星路

54 号 邮政编码:832000 公司国际互联网

网址:www.tfrd.com.cn 公司电子信箱:xjtianfu@sina.com

5、公司信息披露报纸名称:《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券投资部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:天富热电 公司 A 股代码:600509

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年3月28 日 公司首次注册登记地点:新疆维吾尔自治区工商行政管理局 新疆天富热电股份有限公司

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4 公司变更注册登记日期:2003 年6月28 日 公司变更注册登记地点:新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:6500001000629 公司税务登记号码:659001718900147 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路

61 号4楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额利润总额 64,127,369.58 净利润 60,228,833.62 扣除非经常性损益后的净利润 56,358,500.37 主营业务利润 212,695,509.66 其他业务利润 5,270,860.93 营业利润 50,272,129.72 投资收益 4,289,262.50 补贴收入 10,122,126.30 营业外收支净额 -556,148.94 经营活动产生的现金流量净额 184,239,810.03 现金及现金等价物净增加额 351,248,475.19 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额

1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 1,314,762.07 其他长期资产产生的损益

2、各种形式的政府补贴 421,700.00

3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,090,743.60 新疆天富热电股份有限公司

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4、短期投资损益 317,076.21

5、扣除公司日常根据企业会计制度计提的资产减值准备 -343,381.98 后的其他各项营业外收入、支出 小计3,800,899.90 减:所得税影响额 -46,687.95 少数股东收益因素 -22,745.40 合计: 3,870,333.25

(二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 主要会计数据 单位2004 年2003 年2002 年 主营业务收入 元703,996,563.97 505,373,476.88 452,110,524.32 利润总额 元64,127,369.58 62,739,487.23 51,353,366.96 净利润 元60,228,833.62 60,308,282.60 46,667,121.46 扣除非经常性损益的净利润 元56,358,500.37 57,046,936.05 42,454,370.64

2004 年末

2003 年末

2002 年末 总资产 元2,598,519,499.02 2,022,710,205.97 1,531,395,713.07 股东权益 (不含少数股东权益) 元691,123,461.36 681,142,373.50 662,875,340.90 经营活动产生的现金流量净额 元184,239,810.03 96,665,445.81 3,348.01 主要财务指标

2004 年2003 年2002 年 每股收益(全面摊薄) 元/股0.24 0.24 0.28 最新每股收益 元/股0.24 0.24 0.28 每股收益(加权平均) 0.24 0.29 0.28 净资产收益率(全面摊薄) % 8.71 8.85 7.04 净资产收益率(加权平均) 8.78 8.44 7.92 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率(全面摊薄) % 8.15 8.38 6.42 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率(加权平均) 8.27 7.99 7.22 每股经营活动产生的现金流量净额 元0.73 0.38

0 2004 年末

2003 年末

2002 年末 新疆天富热电股份有限公司

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6 每股净资产 元2.72 2.69 3.92 调整后的每股净资产 元2.72 2.69 3.92

(三)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算 的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.77 31.00 0.84 0.84 营业利润 7.27 7.33 0.20 0.20 净利润 8.71 8.78 0.24 0.24 扣除非经常性损益后的净利润 8.15 8.27 0.22 0.22

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 253,627,500.00 320,037,331.71 47,657,093.40 23,828,546.69 59,820,448.39 681,142,373.50 本期增加

0 477,754.24 12,748,386.26 6,374,193.13 47,480,447.36 9,981,087.86 本期减少

0 50,725,500.00 期末数 253,627,500.00 320,515,085.95 60,405,479.66 30,202,739.83 56,575,395.75 691,123,461.36 注:变动原因

1、报告期资本公积增加均为被投资公司资本公积增加而相应增加的股权投资准 备;

2、盈余公积增加是由于本年计提了法定盈余公积和公益金;

3、未分配利润减少的原因是由于本年度新增的可分配利润为 47,480,447.36 元,,

本年度支付股东 50,725,500.00 元.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 新疆天富热电股份有限公司

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7 本次变动增减(+,-) 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 163,627,500 163,627,500 其中: 国家持有股份 163,117,500 163,117,500 境内法人持有股份 510,000 510,000 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 163,627,500 163,627,500

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 90,000,000 90,000,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 90,000,000 90,........