PDF《恒生投资管理有限公司 及》

(c) 由当事人直接或间接合计实益拥有 20%或以上普通股本的任何 公司,及能够由当事人直接或间接合计行使具投票权股本所附投 票权总数 20%或以上的任何公司r (d) 当事人的任何董事或其他高级职员或根据上文(a)、(b)或(c)属于 关联人士的任何公司的董事或其他高级职员;

交易截止期限 ,与任何交易期间相关的 交易截止期限 是指在基金管 理人可能不时经受托人批准, 一般地或对任何特定的一个或多个基金份 额类别或任何特定管辖地区而决定的交易期间之前, 由基金管理人决定 的可以出售、 转换及赎回基金份额的时间 (及与此交易期间相同的营业 日或较早的一个营业日) .可以就基金份额的发行、转换及赎回决定不 ?

7 同的交易截止期限, 但是基金管理人可酌情决定是否接受关于某个投资 基金中任何类别的基金份额的发行、 转换或赎回的逾期申请, 且如果由 于被基金管理人认为属于投资基金的基金说明书规定的特殊情况而在 相关交易项目期限之后收到来自认可分销商的这份申请, 则基金管理人 应视同该申请是在交易期间的相关交易截止期限之前收到的;

交易期间 指各营业日或基金管理人可能不时经受托人批准,一般地 或就任何特定的一个或多个基金份额类别决定的每月或每周的其他日 子, 但基金管理人应就该决定按受托人批准的时间和方式, 向相关类别 基金份额持有人发出合理通知(除非受托人另行同意则例外) ;

收益分配账户 指第 15.1 条所述的收益分配账户;

平衡支付 指(就基金管理人发行的基金份额而言)被基金管理人视 为相当于将相关投资基金在基金份额被视为已获发行的日期为止所累 计的净收益计入该基金份额认购价/申购价的金额的资本总额,及(就 基金管理人出售的基金份额而言) 一笔等于会与被视为已于同日发行的 基金份额相关的平衡支付的金额;

特别决议 指在根据附表

3 所载条文正式召开及举行的一个或多个相 关类别基金份额的持有人大会上提呈的特别决议(具有附表

3 第19 条 的含义) ;

联接基金 指其目标是(除本契约另有其他规定外完全投资于基金管 理人就该投资基金指定的某项特定的集体投资计划的任何投资基金, 前 提是基金管理人可随时决定该投资基金不再是联接基金;

最后分配日期 指(在不抵触第 15.8 条的情况下)基金管理人经受托 人批准而可能为了根据第

15 条做出有关会计期间的任何分配而决定的 日期(不迟于相关会计期间结束后三个历月) ;

基金中基金 指其目标是投资于其他集体投资计划的投资基金;

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8 保本基金 是指向基金份额持有人保证在将来特定日期支付保证金额 的投资基金;

恒生指数 指在香港和国际上通常以 恒生指数 这个名称或称号而为 人所知的指数,该指数(a)是由恒生指数服务有限公司按照一个公式 计算的一个指数, (b)反映了在任何时候作为一个整体在香港联交所 交易之股份的一般价格水平, 及(c) 是以 HSDS 名义注册的一个商标, 只有事先经 HSDS 的同意才能使用;

持有人 指当时作为基金份额的持有人被列入名册的人士,包括(在 文意如此许可的情况下)如此联名登记的人士;

HSDS 指恒生资讯服务有限公司;

奖励费 指基金管理人可能有权根据第 19.2 条的条文享有的任何款项;