PDF《娄底市城市建设投资集团有限公司》

1 娄底市城市建设投资集团有限公司 (湖南省娄底市娄星区建设街建设大厦

4 楼) 2014年娄底市城市建设投资集团有限公司 公司债券债权代理报告 (2018年度) 债权代理人: 国家开发银行湖南省分行 (长沙市天心区西湖路238号) 2019年6月2声明 国家开发银行湖南省分行编制本报告的内容及信息均来源于娄底市城市建 设投资集团有限公司(以下简称 发行人 、 公司 )对外公布的《娄底市城 市建设投资集团有限公司公司债券2018年年度报告》 等相关公开信息披露文件以 及第三方中介机构出具的专业意见.

国家开发银行湖南省分行对报告中所包含的 相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为国家开发银行湖南省 分行所作的承诺或声明. 在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或 不作为,国家开发银行湖南省分行不承担任何责任.

3 目录

第一章 本次公司债券概况.4

一、发行人名称.4

二、核准文件和核准规模.4

三、本期债券的主要条款.4

第二章 发行人

2017 年度经营及财务状况.6

一、发行人基本信息.6

二、发行人

2017 年度经营情况.6

三、发行人

2017 年度财务情况.7

第三章 发行人募集资金使用情况.11

一、本次公司债券募集资金情况.11

二、本次公司债券募集资金实际使用情况.11

第四章 内外部增信机制及偿债保障措施.12

一、增信机制.12

二、偿债保障措施.12

第五章 债权代理人履职情况.13

第六章 债券持有人会议召开情况.14

第七章 本次公司债券利息偿付情况.14

第八章 本次公司债券跟踪评级情况.16

第九章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况.17

第十章 其他事项.18

一、对外担保情况.18

二、受限资产情况.18

三、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.18

四、涉及的未决诉讼或仲裁事项.18

五、相关当事人.18

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第一章 本次公司债券概况

一、发行人名称 中文名称:娄底市城市建设投资集团有限公司

二、核准文件和核准规模 14娄底债 经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2631号文件批准公开 发行,核准规模为债券面值不超过人民币18亿元.

三、本期债券的主要条款 发行主体:娄底市城市建设投资集团有限公司. 债券名称:2014年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券. 发行总额:人民币180,000.00万元. 债券票面金额:本次债券票面金额为100元. 债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,每年付息一次,附提前偿还条 款,自债券存续期第3个计息年度起分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿 还债券本金.后5年利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终 在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付. 年 度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息. 债券形式: 实名制记账式债券, 投资者在承销团网点认购的本期债券在中央 国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载;