PDF《赛能杰》

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2018 年度报告 赛能杰 NEEQ :

837282 赛能杰高新技术股份有限公司 SAI NENG JIE HIGH-TECH.

CO., LTD.

2 初心不变 砥砺前行 过去的

2018 年是公司硕果累累的一年,公司经营模式逐步多元化,传统业务重 新站在了历史新高点,带动公司业绩扭亏为盈;

新业务先后在 攀枝花钒钛磁铁矿 多联炉短流程新工艺 重大科技攻关项目、重庆

20 万吨城市矿山资源化环保项目, 以及永锋

20 万吨钢铁尘泥资源化利用项目获得突破. 攀枝花钒钛磁铁矿多联炉短流程新工艺 重大科技攻关项目,是公司聚焦攀 西国家战略资源创新开发试验区建设,牵头组织整合北京科技大学相关科研团队力 量提出的.该项目受到了北京科技大学和攀枝花市人民政府高度重视,拟投资

5 亿 元人民币,建设

20 万吨国家级 攀枝花钒钛磁铁矿多联炉短流程新工艺 示范工程, 对攀西国家战略资源创新开发试验区建设具有重大战略意义和现实意义.

2018 年,公司的企业战略定位从 冶金炉窑创新应用服务提供商 升级为 节 能环保解决方案提供商 ,2018 年是重新定位的第一年,这一年我们取得了丰硕的 成果,实现了各项预期目标.未来,我们将始终围绕成为 节能环保解决方案领先 者 这一全新愿景,以节能环保绿色冶炼全产业链先进理念和技术、装备作为企业 发展战略的着力点,在通过内生增长不断提升企业规模的同时积极谋求外延发展机 会,使公司的资产规模与利润水平得到快速增长,为未来站上更大的发展平台奠定 坚实基础. 从多元化发展来说,公司涉及的行业已经从冶金加热炉领域逐步拓展至难处理 复合矿及尾矿综合利用、城市矿山资源化利用、钢铁尘泥资源化利用等领域.未来, 我们将不遗余力地寻求产业发展突破,捕捉行业进化空间,汇合全球行业顶尖企业, 打造产业高端技术及装备,扩大企业发展空间! 乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海.中国的资本市场正在发生翻天覆地的变化, 价值投资回归主流.十七年,赛能杰不忘初心;

未来,赛能杰砥砺前行!我们不敢 有一丝懈怠,公司经营层将率领全体赛能杰人按照既定的战略、朝着节能环保领先 者之梦前行,不动摇、不懈怠,认真研发新工艺、新方案,为节能环保行业做出更 大的贡献,给广大投资者一份满意的答卷.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况.8

第三节 会计数据和财务指标摘要.10

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项.22

第六节 股本变动及股东情况.25

第七节 融资及利润分配情况.27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28

第九节 行业信息.31

第十节 公司治理及内部控制.32 第十一节 财务报告.37

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、赛能杰、股份公司 指 赛能杰高新技术股份有限公司 股东大会 指 赛能杰高新技术股份有限公司股东大会 董事会 指 赛能杰高新技术股份有限公司董事会 监事会 指 赛能杰高新技术股份有限公司监事会 公司章程 指 赛能杰高新技术股份有限公司章程 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行 为 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 科大资产经营公司 指 北京科大资产经营有限公司,公司股东 科大教育基金会 指 北京科技大学教育发展基金会,公司股东 赛能杰工业炉、工业炉 指 北京赛能杰工业炉技术有限公司,公司全资子 公司 正艾敏 指 重庆正艾敏再生资源回收有限公司 中冶华天 指 中冶华天工程技术有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指2018 年度 报告期末 指2018 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘洪、主管会计工作负责人余学红及会计机构负责人(会计主管人员)钱辉华保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户相对集中的风险 公司主营业务是为冶金、机械制造、节能环保等行业提 供以燃烧系统设计为核心竞争力的工程设计及工程总 承包服务.报告期内,公司客户主要集中于钢铁行业, 钢铁行业客户实现的收入占当期主营业务收入的比例 为99.32%,公司业绩受钢铁行业影响较大.经过长期粗 放式发展,我国钢铁行业产能过剩和重复建设等问题突 出,在国家抑制产能过剩和推进节能减排等产业政策的 影响下,近年来钢铁行业发展面临严峻挑战,公司现有 的服务于钢铁企业的工业炉工程设计和总承包业务也 随之面临业绩下滑. 应收账款回收的风险 报告期末,公司应收账款净值为 1,465.18 万元,占流 动资产的比重为 19.56%,公司应收账款金额较大.公司 目前主要客户为钢铁企业,受国家抑制产能过剩和推进 节能减排等产业政策的影响,钢铁行业市场需求萎缩, 业绩不佳,增加了公司应收账款的催收难度.虽然公司 十分重视应收账款的监管并加大了对应收账款的催收 力度,但仍存在不可预见的应收账款无法收回而存在坏 账的风险,可能对公司资产质量和经营业绩产生影响. 经营活动现金流不足的风险 报告期末,公司资产负债率为 79.16%,应付账款占负债 的比例为 67.58%,且应付账款账龄较长.公司流动资产 中应收账款占比较高,虽然公司客户的应收账款坏账率

6 较低,但钢铁企业客户工程回款速度较慢,如果公司应 收账款不能按时收回或拓展其他资金来源渠道,将影响 公司及时偿还应付账款,使得公司面临纠纷甚至诉讼的 风险. 新业务拓展的风险 公司自成立以来,一直从事燃烧技术的研发、应用及推 广,主要为冶金、机械制造等行业提供以燃烧系统设计 为核心竞争力的工程总承包服务.目前,公司基于现有 的燃烧技术,通过合作研发的方式,正在向危废资源处 置及再生利用、新型节能环保烧结机组、存余垃圾高温 熔炼技术等新型业务方向拓展.虽然新业务的技术在理 论上具有可行性,且新业务所涉及的行业属于国家政策 支持和鼓励的行业,行业前景较大,但是技术的具体应 用尚存在一定的不确定性.同时,新业务在开展过程中 将面临资金压力等诸多问题.因此公司存在新业务拓展 风险. 工程质量风险 工程总承包业务是公司的主营业务,报告期内在公司主 营业务收入中所占的比重为 96.87%以上. 工程建设项目 涉及的部门、企业、人员较多,公司作为总承包企业, 易受到例如天气情况、相关单位不配合、工程进度款到 位不及时等各种不确定因素或无法事先预见因素影响, 也存在因工程设计、项目管理、采购、施工等问题而导 致的工程质量不合格情况.如果管理不到位、技术运用 不合理或技术操作不规范,有可能造成工程质量事故或 隐患,导致工程成本增加或期后质量保证金无法按期收 回,从而影响本公司的效益和声誉. 核心技术人员流失及技术泄密风 险 公司所处行业属于技术密集型行业,公司及产品的市场 竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业设计人 员的进一步创新,核心技术的稳定对公司的发展具有重 要影响.通过长期发展,公司形成了自主创新能力并拥 有自主知识产权的核心技术,拥有一支素质较高的设计 和技术团队,为公司长远发展奠定了良好的基础.报告........