PDF《泰康翔》

公告编号:2019-020 武汉泰康翔科技股份有限公司 WUHAN TAIKANGXIANG TECHNOLOGY CO.

,LTD. 综合节能环保服务商 年度报告 --2018-- 泰康翔 NEEQ:837855 公告编号:2019-020 公司年度大事记 报告期内,公司取得发明专利证书

2 项,实用新 型专利证书

10 项.

2018 年6月25 日以公司现有总股 本25,779,000 股为基数,进行

2017 年 年度权益分派,分红后总股本增至 32,000,001 股. 报告期内,公司启动知识产权贯标工作,进一步强化知 识产权创造、运用、管理和保护,增强自主创新能力,提高 市场竞争力. 截止到本报告披露日,公司现已取得证书. 公告编号:2019-020

1 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

27 第十一节 财务报告

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2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、母公司、股份公司、 泰康翔、泰康翔公司 指 武汉泰康翔科技股份有限公司 子公司、圣大东高 指 武汉圣大东高科技有限公司 元、万元 指 人民币、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括 董事、监事、高级管理人员 西南证券、主办券商 指 西南证券股份有限公司 会所、兴化 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 律所、盈科 指 北京盈科(武汉)律师事务所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期末、本期末 指2018 年12 月31 日 上年度 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 审计报告 指2019 年4月24 日北京兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)出具的[2019]京会兴审字第

57000023 号 《审计 报告》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细 则》 《公司章程》 指 《武汉泰康翔科技股份有限公司公司章程》 关联关系 指 公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员与其有直接或间接控制的企业之间的 关系以及可能导致公司利益转移的其他关系 公告编号:2019-020

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张树祥、主管会计工作负责人宋俊及会计机构负责人(会计主管人员)刘佳保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 资金短缺风险 由于节能环保服务企业属于资金密集型企业,前期投入资金较大,但节 能环保服务公司规模普遍较小,资金短缺成为了普遍存在的问题,一 旦资金链断裂,将对公司经营造成巨大影响.但在传统债务融资渠道 中,节能服务企业缺乏可抵押资产,管理不健全造成信用风险较高, 银行等资金提供方动能不足;

股权融资渠道中,由于节能服务企业规 模较小,且往往对单一客户依赖性较强,企业成长性难以评估,难以 从资本市场获得资金支持, 而直接投资者由于无法在短期内对投资进 行决策,对解决企业资金难题作用有限. 市场竞争风险 节能环保服务市场规模的扩大会吸引更多的企业加入其中, 这会加剧 市场竞争的激烈程度, 从而导致市场竞争格局的变化和产品价格的波 动.如果公司不能持续提高产品技术含量并有计划地扩大规模、占领 市场,公司的竞争优势将可能被削弱. 行业政策风险 由于节能环保服务业服务的客户群体主要是能耗水平较高的用能单 位,节能环保项目整体实施周期较长,项目有可能受到国内能源政策 和法令的变更、节能环保设备或系统的许可制约等情况的影响,合同 意外终止;

或由于能源政策调整、 工业结构调整等因素, 导致用能单位 的能耗结构、能源价格发生重大变化,会对节能环保项目的收益产生 公告编号:2019-020

4 较大的影响. 人才流失风险 公司从事的节能环保行业需要大量具有现代营销理念的技术人才. 高 素质的员工队伍的稳定对企业的持续稳定发展具有越来越重要的作 用.公司要构建和保持智力资本优势,人力资源成本将大幅度提高. 目前公司工资薪酬较行业平均水平较低,容易面临人员流失的风险 税收优惠政策变化风险 根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税营业 税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110 号)规定,本公司 取得的合同能源管理收入免征营业税. 根据财政部、 国家税务总局 《财 政部国家税务总局关于在北京等

8 省市开展交通运输业和部分现代 服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税 [2012]71 号)规定,自2012 年9月起本公司取得的合同能源管理收入免征增值税. 根据财 政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企 业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110 号)规定,本公司从事的 合同能源管理业务自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年按照 25%的法定 税率减半征收企业所得税.报告期内,公司销售收入及盈利能力情况 良好,但若公司税收优惠政策出现不利变化,则对公司将来经营业绩 将产生不利影响. 政府补助收入变动风险 由于公司属于节能服务行业,受国家产业政策大力支持,项目完工后 可根据实际节能量申请获取政府补助,未来,若行业政策发生不利变 化,或因公司业务类型构成情况发生变动,使得政府补贴收入大幅减 少,将会对公司业绩的稳定性产生一定影响. 公司治理风险 股份公司设立时间距今较短, 各项内部控制制度的执行需要经过一个 完整经营周期的实践检验, 公司治理和内部控制体系也需要在生产经 营过程中逐渐完善.随着公司的快速发展,经营规模的扩大,人员不 断增加,对公司治理将会提出更高的要求. 控股股东为高校教师 公司控股股东、实际控制人张宏翔为武汉大学教师,但未在武汉大学 担任行政和党务领导职务, 该情况未违反国家法律法规及武汉大学相 关规定,对此武汉大学亦出具证明:允许张宏翔在保留武汉大学教师 职务的同时允许其投资经营泰康翔并担任泰康翔董事、总经理. 技术风险 公司正处在发展期,尚未引入核心技术人员和建立自己的研发团队, 现阶段公司主要与高校及研究院优秀的教授、 学科带头人建立长期合 作的顾问关系,由高校及研究院优秀的教授、学科带头人及其团队为 公司的项目提供技术指导和支持, 虽然公司与高校及研究院优秀的 教授、学科带头人签订的《合作协议书》 对于聘用报酬、 技术成果 的归属以及保密责任均进行了明确的约定, 但是公司依然有可能面临 着《合作协议书》 到期不能续约、高校及研究院优秀的教授、学科带 头人提前终止协议以及高校及研究院优秀的教授、 学科带头人违反协 议的约定将归属于公司的技术成果以一定形式泄露给第三人的风险, 从而给公司日常的经营活动及市场竞争力造成不利影响. 本期重大风险是否发生重大变 化: 否 公告编号:2019-020

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 武汉泰康翔科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Taikangxiang Technology Co.,Ltd.(TKX) 证券简称 泰康翔 证券代码

837855 法定代表人 张树祥 办公地址 武汉市东湖开发区东信路 SBI 创业街 1#楼2单元

13 层09 室

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋俊 职务 董事会秘书 电话 027-87896979 传真 027-87896979 电子邮箱 tkxtech@126.com 公司网址 www.tkxtech.com 联系地址及邮政编码 联 系地 址:武汉 市汉阳区 知音 英才创 谷12 栋8楼整层 邮编:43000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司财务室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2004 年12 月2日挂牌时间

2016 年7月7日分层情况 基础层 行业(........