PDF《中海基金管理有限公司》

三、 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整,并可根据基金销 售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告.

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一、本次发售基本情况

(一)基金的名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金(基金代码:中海合嘉增强收益债券 A:002965, 中海合嘉增强收益债券 C:002966)

(二)基金的类别 债券型证券投资基金

(三)基金的运作方式 契约型开放式

(四)基金存续期限 不定期

(五)募集方式和募集场所 本基金将通过基金管理人的直销网点及其他基金销售机构的销售网点向社 会公开募集. 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发 布的变更或增减销售机构的相关公告. 本基金认购采取全额缴款认购的方式.基金投资者在募集期内可多次认购. 基金销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构 确实接收到认购申请.认购的确认以登记机构的确认结果为准.

(六)募集期限 根据有关法律、 法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超 过三个月. 本基金自

2016 年8月1日至

2016 年8月19 日,通过本公司的直销机构和 平安银行等其他销售机构的网点公开发售. 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整, 并可根据基金销售情况

4 适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告.

(七)募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人.

(八)募集目标 本基金不设募集规模上限, 在本基金的募集达到备案条件的前提下,基金管 理人可视募集情况提前结束募集.

(九)认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 认购申请成功受理的 确认以登记机构的确认结果为准. 投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询 认购申请确认情况和认购的基金份额.

(十)基金份额初始面值、认购费用和认购份额的计算

1、基金份额初始面值:本基金基金份额初始面值为 1.00 元人民币,按初始 面值发售.

2、认购费用: 本基金 A 类基金份额在认购时收取前端认购费用,C 类基金份额不收取认 购费用.基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册 登记等募集期间发生的各项费用. 募集期投资人可以多次认购本基金,A 类基金份额的认购费用按每笔 A 类 基金份额认购申请单独计算. 本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费,认购费率随认购金额的增加而 递减.本基金对通过直销中心认购 A 类基金份额的养老金客户等特定投资群体 与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率. 养老金客户等特定投资群体是指依法设立的基本养老保险基金、 依法制定的

5 企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金 (包括 全国社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划) ,以及可以投资基金的其 他社会保险基金. 如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人 养老账户、 经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募 说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围, 并按规定向中国证监 会备案. 本基金 A 类基金份额非养老金客户的认购费率如下表: 单笔认购金额 (M) 费率 M