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1 股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2015-061 河北金牛化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 重要内容提示: ? 募集资金存放符合公司的相关规定.

? 公司续建

40 万吨/年PVC 树脂工程项目未能如期完工,主要原因系化 学品罐区项目中乙烯、EDC 长输管道部分严重滞后所致.长输管道滞后 的原因:近年由于沧州渤海新区快速发展,需要对原有乙烯、EDC 长输管 道路径进行调整,故工期延后. ? 为扭转公司 PVC 业务持续亏损的现状,经公司

2014 年度股东大会审议 通过,公司年产

40 万吨 PVC 募集资金投资项目已终止实施.

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》 (证监许可【2012】1167 号)核准,本公司向控股股东冀中能源 股份有限公司非公开发行了普通股(A 股)股票 25,889.9676 万股,发行价为每 股人民币 6.18 元. 截至

2012 年9月6日, 本公司共募集资金 1,599,999,997.68 元,扣除发行费用 10,608,899.68 元后,募集资金净额为 1,589,391,098.00 元. 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2012)第110ZA0022 号《验资报告》验证.2012 年9月10 日,本次非公开发行新增股份 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续. 本次非公开发行的募集资金用于续建年产

40 万吨 PVC 项目和补充公司流动 资金. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

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(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额 截至

2014 年12 月31 日,本公司募集资金累计直接投入续建年产

40 万吨 PVC 项目 973,086,329.99 元,补充公司流动资金 123,046,900.00 元,尚未使用 的金额为 493,257,868.01 元.此外:募集资金专户累计利息收入 3,917,382.15 元,募集资金专户累计手续费支出 16,977.4 元,募集资金专户实际余额为 497,158,272.76 元.

2、本报告期使用金额及当前余额

2015 年上半年,本公司募集资金使用情况为: (1)以募集资金直接投入续建年产

40 万吨 PVC 项目 213,323,412.53 元. (2)募集资金专户实际余额为 407,295,681.96 元.

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,充分保护投资者权 益,公司根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司 证券发行管理办法》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号)、 《上海证券交易所 股票上市规则》 和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》 等相关法律、法规,结合公司实际情况,制订了《河北金牛化工股份有限公司募 集资金使用管理办法》(以下简称 《管理办法》 ),该《管理办法》于2008 年4月7日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,并经

2011 年11 月13 日公司第六届董事会第四次会议,2013 年6月26 日第六届董事会第二十一次会 议修订,2013 年7月15 日召开的