PDF《深圳赤湾石油基地股份有限公司 2004年年度报告正文》

深圳赤湾石油基地股份有限公司 2004年年度报告正文 重要提示: 1.

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任.本报告分别以中英文两种语言编制,在 对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准. 2.没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议.董事方遇光先生因有其它公务未能出席公司第 四届董事会第三次会议,其委托执行董事韩桂茂先生代为出席此次 会议并行使表决权. 3. 深圳大华天诚会计师事务所和普华永道会计师事务所为本公 司出具了标准无保留审计意见的审计报告. 4.公司董事长傅育宁博士、副总经理兼财务总监崔伟先生、财 务部经理于忠侠女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

一、 公司基本情况简介-3

二、 会计数据和业务数据摘要-4

三、 股本变动及股东情况-6

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况-9

五、 公司治理结构-14

六、 股东大会情况简介-16

七、 董事会报告-17

八、 监事会报告-25

九、 重要事项-26

十、 财务报告-28 十

一、 备查文件-54

一、公司简介

1、公司法定中文名称:深圳赤湾石油基地股份有限公司 公司法定英文名称:SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE CO., LTD.

2、公司法定代表人:傅育宁

3、公司董事会秘书:傅加林 证券事务代表:于忠侠 联系

电话: (0755)26694211 传真: (0755)26694227 电子信箱:sa@cpsb-cn.com

4、公司办公地址:深圳市南山区赤湾基地楼 公司邮政编码:518068 公司电子信箱:sa@cpsb-cn.com 公司国际互联网

网址:

5、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 、 《大公报》 登载年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:深圳赤湾石油基地股份有限公司行政部

6、公司股票上市地:深圳证券交易所 公司股票简称:深基地B 公司股票代码:200053

7、其他有关资料 公司注册日期:1995年7月24日 公司注册地址:广东省深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照情况:执照号 企股粤深总字第101031号 税务登记号码:地税登字440305618833899 国税登字440301618833899 公司聘请的会计师事务所: 深圳大华天诚会计师事务所 普华永道会计师事务所

二、会计数据及业务数据摘要

(一)公司本年度会计数据和财务指标(单位:人民币元) 利润总额 110,361,332.10 净利润 100,412,034.50 扣除非经常损益后的净利润 100,653,437.40 主营业务利润 87,908,505.42 其他业务利润 83,643.56 营业利润 69,057,025.08 投资收益 41,545,709.92 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -241,402.90 经营活动产生的现金流量净额 99,392,759.41 现金及现金等价物净增加额 8,265,609.45 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额

1、股权投资差额摊销 0.0

2、营业外收入 106,296.06

3、营业外支出 347,698.96

4、补贴收入 0.00

5、以上项目涉及金额为 -241,402.90

(二)公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 项目 2004年度 2003年度 2002年度 主营业务收入 156,545,213.29 109,619,298.98 95,473,649.27 净利润 100,412,034.50 75,349,896.88 62,939,454.06 总资产 843,030,615.12 700,107,667.89 638,718,242.01 股东权益 672,238,052.16 632,099,728.40 556,749,831.56 全面摊薄每股收益 0.435 0.327 0.273 加权平均每股收益 0.435 0.327 0.273 扣除非经常性损益后的全面摊薄每股收益 0.436 0.327 0.274 扣除非经常性损益后的加权平均每股收益 0.436 0.327 0.274 每股净资产 2.915 2.741 2.414 调整后的每股净资产 2.857 2.693 2.366 项目 2004年度 2003年度 2002年度 每股经营活动产生的现金流量净额 0.431 0.299 0.316 全面摊薄净资产收益率(%) 14.937 11.921 11.305 加权平均净资产收益率(%) 15.279 11.921 11.305 扣除非经常性损益后的全面摊薄 净资产收益率(%) 14.973 11.932 11.336 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 15.316 11.932 11.336