PDF《（烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号）》

( (烟 烟台 台经 经济 济技 技术 术开 开发 发区 区黑 黑龙 龙江 江路 路110

0 号号) ) 二九年年度报告 证券代码:000022225544证券简称:烟烟台台氨氨纶纶披露日期:220

01 10

0 年年44月月228

8 日日5-2 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实 性、准确性和完整性无法保证或存在异议. 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 信永中和会计师事务所为本公司

2009 年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告. 公司负责人朱敏英、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 隋胜强声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 5-3 目录

第一节 公司基本情况简介

4

第二节 会计数据和业务数据摘要

6

第三节 股本变动及股东情况

8

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

13

第五节 公司治理

18

第六节 股东大会情况简介

25

第七节 董事会报告

26

第八节 监事会报告

42

第九节 重要事项

44

第十节 财务报告

49 第十一节 备查文件目录

124 5-4

第一节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

1、 公司名称: 烟台氨纶股份有限公司 英文名称: Yantai Spandex Co., Ltd. 英文缩写: YTSPAN

2、 法定代表人: 朱敏英

3、 董事会秘书姓名: 迟海平

电话: 0535-6371291 传真: 0535-6371234 电子信箱: c_hp@sina.com 证券事务代表姓名: 董旭海

电话: 0535-6394123 传真: 0535-6394123 电子信箱: d170669@sina.com

4、 公司注册及办公地址: 烟台经济技术开发区黑龙江路

10 号 邮政编码:

264006 互联网

网址: www.ytspandex.com 电子信箱: securities@ytspandex.com

5、 指定信息披露报刊: 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 《证券日报》 登载年度报告的

网址: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点: 深圳证券交易所、公司证券部 5-5

6、 股票上市交易所: 深圳证券交易所 上市日期:

2008 年6月25 日 股票简称: 烟台氨纶 股票代码:

002254

7、 公司首次注册日期:

1993 年5月20 日 公司最近一次变更登记日期:

2009 年8月20 日 注册登记地点: 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照号:

370000018019430 税务登记证号码: 鲁税烟字

370602165052087 组织机构代码: 16505208-7 聘请的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街

8 号 富华大厦 A 座9层5-6

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据 单位: (人民币)元 主要会计数据 金额 营业利润 138,545,779.50 利润总额 142,223,687.82 归属于上市公司股东的净利润 109,148,371.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 106,309,680.87 经营活动产生的现金流量净额 235,671,708.74 报告期内扣除的非经常性损益项目及金额: 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -5,571,075.32 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,556,480.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 339,625.00 对外委托贷款取得的损益 854,641.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,692,503.64 所得税影响额 -1,571,701.98 少数股东权益影响额 -461,782.20 合计 2,838,690.41 -

二、公司近三年主要财务数据和指标

1、主要会计数据 单位: (人民币)元2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 营业收入 1,133,022,301.98 1,417,887,001.45 -20.09% 1,758,192,199.88 利润总额 142,223,687.82 217,144,984.03 -34.50% 495,134,937.96 归属于上市公司股东的净利润 109,148,371.28 181,901,427.94 -40.00% 349,865,807.90 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 106,309,680.87 179,976,887.54 -40.93% 351,426,522.73 经营活动产生的现金流量净额 235,671,708.74 258,005,334.04 -8.66% 384,712,783.95

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减(%)

2007 年末 总资产 1,942,033,095.94 1,929,383,173.53 0.66% 1,514,267,663.74 归属于上市公司股东的所有者 1,551,304,546.13 1,544,156,174.85 0.46% 936,723,726.91 5-7 权益 股本 163,150,000.00 125,500,000.00 30.00% 93,500,000.00

2、财务指标 单位: (人民币)元2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 0.67 1.28 -47.66% 2.88 稀释每股收益(元/股) 0.67 1.28 -47.66% 2.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.65 1.26 -48.41% 2.89 加权平均净资产收益率(%) 6.95 14.30 -7.35 个百分点 45.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.77 14.15 -7.38 个百分点 46.13 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.44 2.06 -30.10% 4.11

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减(%)

2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 9.51 12.30 -22.68% 10.02

三、报告期内股东权益变动情况 单位: (人民币)万元 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本12,550.00 3,765.00 0.00 16,315.00 资本公积 64,340.78 2,350.00 3,765.00 62,925.78 盈余公积 24,646.09 0.00 0.00 24,646.09 未分配利润 52,878.75 10,914.84 12,550.00 51,243.58 少数股东权益 13,991.10 1,077.17 450.00 14,618.26 股东权益 168,406.71 14,342.00 13,000.00 169,748.71

1、本期股本增加 3,765.00 万元,主要原因是报告期内公司实施了每

10 股转增

3 股的 资本公积转增股本方案.

2、本期资本公积增加 2,350.00 万元,主要原因是公司能量系统优化改造项目、年产

1500 吨服装用间位芳纶项目完工转固后,按照国家相关文件规定将其对应项目财政拨款的

690 万和 1,660 万转入资本公积核算;

本期资本公积减少 3,765.00 万元,主要原因是报告 期内公司实施了资本公积转增股本方案. 5-8

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 93,500,000 74.50%

0 0 28,050,000 -57,852,340 -29,802,340 63,697,660 39.04%

1、国家持股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0

2、国有法人持股 48,500,000 38.65%

0 0 14,550,000 14,550,000 63,050,000 38.65%

3、其他内资持股 45,000,000 35.86%

0 0 13,500,000 -57,852,340 -44,352,340 647,660 0.40% 其中:境内非国有法 人持股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0

0 境内自然人持 股45,000,000 35.86%

0 0 13,500,000 -57,852,340 -44,352,340 647,660 0.40%

4、外资持股

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