PDF《帝益肥》

1 年度报告

2018 帝益肥 NEEQ:832467 帝益生态肥业股份公司

2 3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

30

第九节 行业信息

33

第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.

39

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、帝益肥 指 帝益生态肥业股份公司、郑州帝益肥业生态保护工程 股份有限公司 鸿基有限 指 郑州鸿基精配肥业有限公司,帝益有限前身 有限公司 指 郑州帝益生态农业科技工程有限责任公司,本公司前 身 股东大会 指 郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司董事会 监事会 指 郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司监事会 管理层 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 宁陵子公司、中利丰肥业有限公司 指 本公司全资子公司,原名帝益肥业(宁陵)生态保护工 程有限公司,2018 年5月更名为中利丰肥业有限公司 精配农业,郑州精配农业科技有限公司 指 本公司全资子公司,于2018 年7月份设立 农欣科技有限公司 指 农欣科技有限公司,原帝益云电子商务有限公司,本 公司全资子公司 《公司章程》 指 《帝益生态肥业股份公司章程》 元、万元 指 中国的法定货币单位,人民币元、人民币万元 本期、报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 主办券商 指 中原证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 复混肥、复合肥、掺混肥、水溶肥、生 物有机肥、菌剂、菌肥、液体肥、叶面 肥、棉维多系列、劲胜兰系列、地晶肥 系列、添鸿运高塔肥系列 指 化肥的品种分类,生产工艺不同,品类不同,品牌不 同 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 、 《证券法》 指 《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘新领、主管会计工作负责人赵云云及会计机构负责人(会计主管人员)郑江保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、 环保整治力度加大, 公司机遇与挑 战并存 随着国家对环保的要求不断提高及社会对环境保护意识的不断 增强,政府可能会颁布新的法律法规,提高环保标准,增加排 污治理成本,公司在新投资建设的项目中,也可能因为配套的 环保设施投入或运营成本较大,从而导致公司生产经营成本提 高,在一定程度上削弱公司的竞争力,影响收益水平.

二、原材料价格波动风险 公司生产复混肥的成本中有 70%以上系原材料成本,因此,原材 料价格的波动,对复混肥成本的影响较大.公司一直致力于打 造的复合肥产业链,即为了规避原材料的价格波动带来的不利 影响,增强公司的抗风险能力,保证公司持续稳定的盈利,但 仍不排除因原材料价格波动对公司生产成本造成影响的风险.

三、 控股股东、 实际控制人不当控制风 险 公司控股股东刘新领、实际控制人刘新领及陈岩夫妇合计持有 公司 86.64%的股份,且刘新领担任公司董事长、总经理,陈岩 担任公司董事.若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制 地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控 制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险.

四、 农产品价格低迷导致复合肥需求下 滑 近两年,农产品价格相对低迷,虽然小麦、水稻价格调整不大, 但玉米价格跌幅较大,同时水果、蔬菜价格也不容乐观.据国 家统计局对流通领域重要生产资料市场价格监测数据显示, 随 着化肥行业产能的持续扩大,而粮食价格持续低迷等原因造成 化肥需求不振,化肥行业产能过剩矛盾突出.产能过剩,行业 利润偏低,市场竞争加剧等因素制约了行业发展.

6

五、产能扩张引起的市场销售风险

2016 年底, 公司新建

85 万吨新型复混肥项目已经投产. 项目的 建成投产,不仅实现主要产品产能规模扩大,更为重要的是实 现产品、工艺升级换代,全面提升公司产品核心竞争能力.项 目建成达产后,尽管销售压力有所增加,但因产品质量过硬、 市场信誉好、品牌认可度高,市场开发基础较好,且已针对性 加强营销队伍建设、优化营销措施、全面提升营销能力,已为 顺利消化新增产能打下了坚实的基础. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 帝益生态肥业股份公司 英文名称及缩写 DiyiFertilizer Ecological Co.,Ltd. 证券简称 帝益肥 证券代码

832467 法定代表人 刘新领 办公地址 郑州市二七区马寨产业聚集区东方路

12 号

二、 联系方式 董事会秘书 程一鸣 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 是 电话 0371-55693398 传真 0371-55693399 电子邮箱 695046447@qq.com 公司网址 http://www.diyifei.com 联系地址及邮政编码 郑州市二七区马寨产业聚集区东方路

12 号,450001 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-02-09 挂牌时间 2015-05-19 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C2624-复混肥料制造 主要产品与服务项目 新型功能肥料的研发、生产、销售等业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 54,400,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 刘新领 实际控制人及其一致行动人 刘新领、陈岩

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

8 统一社会信用代码 914101005516064557........