PDF《爱环吴世》

1

2018 年度报告 爱环吴世 NEEQ :

839709 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 AQUA WORTH (SUZHOU) ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.

,LTD

2 公司半年度大事记

2018 年3月26 日被丰 田集团授予了

2017 年度协 力奖 的奖杯,这是世界顶 尖制造企业给供应商的最高 奖项之一. 2018(第十三届)青岛 国际水大会,公司荣获 工 程之星 奖项;

董事长吴小 松作为对水行业发展具有 杰出贡献的制水工匠和领 军人物, 荣膺 中国制水大 工匠 .

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

29

第九节 行业信息

32

第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.39

4 释义 释义项目 释义 公司/本公司/爱环吴世/股份公司 指 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 日本 AQUAS 指AQUAS 株式会社 未来之水 指 苏州未来之水投资管理中心(有限合伙) 爱环福建分公司 指 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司福建分公司 辽宁爱环 指 辽宁爱环吴世环保科技有限公司 福建爱环 指 爱环吴世(福建)环保科技有限公司 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 益友天元 指 江苏益友天元律师事务所 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 全国股份转让系统/股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司/股份公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 报告期/本期 指2018 年1月1日―2018 年12 月31 日元(万元) 指 人民币元(万元)

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人吴小松、主管会计工作负责人金燕及会计机构负责人(会计主管人员)张玲保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场需求风险 公司主营业务为超纯水、废水、废气、中水回用等环保设备的 设计和制造、维护以及服务;

循环水和锅炉水处理剂,高浓度 废水处理剂和装置的研发生产销售服务,客户主要为工业企业 和高端休闲馆所及大楼.尽管客户数量较多,但是下游行业的 企业数量、投资意愿、污水排放规模、排放标准、污水处理定 价政策等因素影响着污水处理行业的市场容量,若下游行业受 到宏观经济或者周期性波动的消极影响,公司也可能面临市场 需求萎缩的风险. 市场竞争加剧风险 污水处理和废气处理以及中水回用行业具有良好的发展前景, 污水处理企业得益于其在技术或资金等方面的优势,能获得较 高的盈利水平,对潜在的竞争对手吸引力较大;

同时,国外成 熟污水处理企业的进入,加剧了本行业的市场竞争.虽然污水 处理行业在技术、资质、资金、品牌等方面具有较高的进入壁 垒,公司亦在各方面建立起一定的竞争优势,公司仍面临市场 竞争加剧带来的技术优势减弱、市场份额减少、盈利能力下降 的风险. 税收优惠政策变化风险 公司系经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务 局、江苏省地方税务局认定的高新技术企业,享受 15%税率的企 业所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了较大的 推动和促进作用.但若国家有关政策发生变动,公司未来适用 的税收优惠政策存在着不确定性,一旦上述税收优惠政策发生

6 不利变动将会对公司的税后利润产生影响,因此公司存在因税 收政策变化而影响公司利润的风险 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 英文名称及缩写 Aqua Worth(Suzhou)Environmental Protection Co. Ltd. 证券简称 爱环吴世 证券代码

839709 法定代表人 吴小松 办公地址 苏州高新区紫金路

55 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金燕 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 0512-68083040 传真 0512-68256455 电子邮箱 jinyan@aquaworth.com 公司网址 www.aqua-worth.com 联系地址及邮政编码 苏州高新区紫金路

55 号215011 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1999 年1月25 日 挂牌时间

2016 年12 月9日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C35 专用设备制造 主要产品与服务项目 提供超纯水、废水、废气、废水回用等环保设备的设计和制造、 维护以及服务;

循环水和锅炉水处理剂,废水处理剂的研发生产 销售服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 25,100,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 吴小松 实际控制人及其一致行动人 吴小松、金燕夫妇

8

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320505713248401X 否 注册地址 苏州高新区紫金路

55 号否注册资本(元) 25,100,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街

5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 丁春荣 李煜琦 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路

4 号C幢303 室

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 72,627,639.34 55,550,290.60 30.74% 毛利率% 46.18% 40.62% - 归属于挂牌公司股东的净利润 8,935,553.31 5,647,450.28 58.22% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 8,179,509.23 3,825,143.47 113.84% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 24.26% 19.51% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 22.21% 13.22% - 基本每股收益 0.36 0.23 56.52%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 66,511,750.03 46,842,383.44 41.99% 负债总计 25,880,431.34 13,511,674.27 91.54% 归属于挂牌公司股东的净资产 40,631,578.69 33,330,709.17 21.90% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.33 21.80% 资产负债率%(母公司) 38.91% 28.84% - 资产负债率%(合并) 38.91% 28.84% - 流动比率 2.3........