PDF《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 对外投资暨关联交易公告》

1 证券代码:

600716 证券简称 : 耀华玻璃 编号: 临2005―007 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、对外投资概述

2005 年4月27 日,本公司与中国耀华玻璃集团公司秦皇岛经编厂(以下简 称'经编厂')签署《合资合同》,拟与经编厂共同投资设立秦皇岛耀华船业有 限公司,船业公司注册资本

600 万元,其中:本公司出资

500 万元,占该公司注 册资本的 83.33%;

经编厂出资

100 万元,占该公司注册资本的 16.67%. 因经编厂为本公司控股股东中国耀华玻璃集团公司的下属全资企业, 根据 《上 海证券交易所上市规则》有关规定,本次投资构成关联交易. 本次增资事项已经公司第三届第二十三次会议审议通过.审议该事项前,公 司已就上述事项与独立董事进行了沟通,经独立董事认可后,提交董事会审议. 董事会在审议该事项时,关联董事未参加表决,履行了回避义务;

5 名非关联董事 (含独立董事)同意本次投资,2 名独立董事还就本次投资有关事项发表了独立意 见.

二、投资协议主体介绍 经编厂.该厂主要经营玻璃钢制品、纺织品业务,住所为秦皇岛市河北大街

426 号,注册资金

172 万元,法定代表人付秀君,该厂为集团公司全资企业,与本 公司的关系为同一母公司.

三、投资标的的基本情况

2003 年3月公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于拟与加拿大 SAMSON 公司合资兴建秦皇岛耀华萨姆森船业有限公司的议案.公司拟与加拿大 SAMSON 公司共同出资设立秦皇岛耀华萨姆森船业有限公司, 该公司注册资金拟定 为1038 万元人民币(折125 万美元).其中本公司现金投资

623 万元人民币(折75 万美元),占注册资本的 60%;

加拿大 SAMSON 公司投资

415 万元人民币(折250 万美元),占注册资本的 40%.该公司预计年销售收入

2230 万元,利润总额为

150 万元(董事会决议公告披露于

2003 年3月4日中国证券报、上海证券报). 截止

2004 年12 月31 日,本公司已累计投入资金 393.45 万元.目前,该项目已试 制出玻璃钢游艇产品,并通过了省级科技鉴定.由于加方的投资因故一直未能到 位,经协商,加拿大 SAMSON 公司不再对秦皇岛耀华萨姆森船业有限公司进行投 资.为了该投资项目的继续实施,公司拟与经编厂共同投资设立秦皇岛耀华船业 有限公司.

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额:船业公司注册资本

600 万元,本公司出资

500 万元,占注册资 本的 83.33%;

经编厂出资

100 万元,占注册资本的 16.67%.

2、支付方式:双方均以现金方式支付.本公司在原投入资金 393.45 万元的基 础上,再投入 106.55 万元.

3、船业公司经营范围:玻璃钢船舶及制品的生产、销售;

相关技术的咨询、 服务.

4、生效条件:自协议经各方签字盖章,并经本公司董事会审议通过后生效.

5、合同的履行期限:双方自协议生效日起

30 日内全部缴清出资额.

6、船业公司董事会由三名董事组成,其中本公司委派

2 名,经编厂委派

1 名.

五、对外投资的目的和对公司的影响 本公司此次投资主要基于以下目的:

一、推进玻璃钢船艇项目建设.在本公 司已投入部分资金的基础上,双方此次的投资可以基本满足该项目建设资金需求;