PDF《有友食品股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资...》

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-008 有友食品股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 有友食品股份有限公司(以下简称 有友食品 、 公司 )拟使用募集资金 31,913.50 万元对有友食品重庆制造有限公司(以下简称 有友制造公司 )增资,其中 7,000 万元计入注册资本,其余资金计入资本公积;

拟使用募集资金 24,198.83 万元对重庆有友食品销售有限公司(以下简称 有友销售公司 )增资,其中 3,000 万元计入注册资本,其余资金计入资本公积.

一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》 (证监许可[2018]1960 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通 股股票(A 股)7,950 万股,每股发行价格为 7.87 元,募集资金总额为人民币 62,566.50 万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审 验,并于

2019 年4月29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》 .公 司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、募集资金专户监管 银行签订了募集资金三方监管协议. 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用 计划如下: 序号 项目名称 投资金额(万元) 拟使用募集资金金额 (万元)

1 有友食品产业园项目 35,687.49 31,913.50

2 营销网络建设和品牌推广项目 24,198.83 24,198.83 合计59,886.32 56,112.33

二、使用募集资金对全资子公司增资的基本情况 公司募投项目 有友食品产业园项目 由有友制造公司实施,募投项目 营 销网络建设和品牌推广项目 由有友销售公司,有友制造公司、有友销售公司均 为公司全资子公司. 为推进前述募投项目的建设和实施, 公司拟使用募集资金 31,913.50 万元对 有友制造公司增资,其中 7,000 万元计入注册资本,其余资金计入资本公积;

拟 使用募集资金 24,198.83 万元对有友销售公司增资, 其中 3,000 万元计入注册资 本,其余资金计入资本公积. 本次增资资金将开设专户存储,后续公司及全资子公司将与专户开设银行、 保荐机构签订《募集资金四方监管协议》 ,对本次增资资金进行监管.公司及子 公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求规范使用募 集资金. 本次增资完成后,公司对有友制造公司、有友销售公司的持股比例仍为 100%.

三、本次增资对象的基本情况

1、有友制造公司 公司名称:有友食品重庆制造有限公司 成立时间:2014 年1月17 日 注册资本:3,000 万元 法定代表人:鹿有忠 住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路

130 号 经营范围:生产:肉制品(酱卤肉制品) 、蔬菜制品(酱腌菜、其他蔬菜制 品) 、豆制品(非发酵性豆制品、其他豆制品) 、水产制品(风味熟制水产品) 、 炒货食品及坚果制品;

销售: 本企业生产的产品;

销售: 蔬菜、 农副产品、 家禽、 家畜;

食品技术研发、食品相关技术研发及咨询技术服务;